Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016
Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016
- Kadencja sejmu: 7
- Nr druku: 3988
- Data wpłynięcia: 2015-09-30
- Uchwalenie: sprawa niezamknięta
3988
PLAN FINANSOWY
POLSKIEżO KLUBU WY CIżÓW KONNYCH
Część B Dane uzupełniające
Plan
TABELA 6
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tegoŚ
250
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete odŚ
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
2 000
1.1
- depozyty overnight (O/N)
100
1.2
- depozyty terminowe
1 900
14/18
PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 7
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
3 392
1.1
rodki pieniężne
1 612
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
1 160
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
182
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
645
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
18 635
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
3 524
1.1
Przychody netto ze sprzedaży
3 524
2
Dotacje z budżetu państwa
14 551
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
80
5
Pozostałe przychody, w tymŚ
480
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
44
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
44
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
154
5.4
Inne przychody finansowe
5
III
KOSZTY OżÓŁEM
18 593
1
Koszty funkcjonowania
18 485
1.1
Amortyzacja
760
1.2
Materiały i energia
1 984
1.3
Usługi obce
3 112
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
9 720
1.4.1
osobowe
9 215
1.4.2
bezosobowe
505
1.4.3
pozostałe
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
15
1.6
Składki, z tego naŚ
1 729
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
1 565
1.6.2
Fundusz Pracy
164
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
5
1.8
Podatki i opłaty, w tymŚ
216
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
25
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
14
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
149
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
2
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
944
14/19
PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Część A cd)
TABELA 7
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
108
3.1
rodki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 42
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
19
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
19
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 23
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
14 897
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
11 956
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
2 595
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
944
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
346
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
925
1.
rodki na wydatki majątkowe, w tymŚ
925
1.1
środki własne
579
1.2
dotacja celowa na wydatki majątkowe
346
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
2 836
1.1
rodki pieniężne
2 044
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
410
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
182
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
645
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
14/20
PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Część B Dane uzupełniające
Plan
TABELA 7
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tegoŚ
645
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete odŚ
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
1 944
1.1
- depozyty overnight (O/N)
1 644
1.2
- depozyty terminowe
300
14/21
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AżENCJI EżLUżI POWIETRZNEJ
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 8
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
428 670
1.1
rodki pieniężne
355 468
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
70 109
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
400
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
618 667
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
759 014
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
722 549
1.1
Przychody ze sprzedaży usług nawigacyjnych, pozanawigacyjnych oraz pozostałe przychody
722 549
2
Dotacje z budżetu państwa
10 130
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
5
Pozostałe przychody, w tymŚ
26 335
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
4 970
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
5.4
Rozliczenie dofinansowania projektów z UE
21 365
III
KOSZTY OżÓŁEM
789 554
1
Koszty funkcjonowania
777 367
1.1
Amortyzacja
70 435
1.2
Materiały i energia
17 873
1.3
Usługi obce
96 816
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
397 318
1.4.1
osobowe
396 358
1.4.2
bezosobowe
960
1.4.3
pozostałe
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
1.6
Składki, z tego naŚ
50 495
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
39 706
1.6.2
Fundusz Pracy
9 749
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1 040
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tymŚ
14 793
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
344
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1 822
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
129 637
14/22
POLSKIEżO KLUBU WY CIżÓW KONNYCH
Część B Dane uzupełniające
Plan
TABELA 6
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tegoŚ
250
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete odŚ
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
2 000
1.1
- depozyty overnight (O/N)
100
1.2
- depozyty terminowe
1 900
14/18
PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 7
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
3 392
1.1
rodki pieniężne
1 612
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
1 160
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
182
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
645
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
18 635
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
3 524
1.1
Przychody netto ze sprzedaży
3 524
2
Dotacje z budżetu państwa
14 551
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
80
5
Pozostałe przychody, w tymŚ
480
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
44
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
44
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
154
5.4
Inne przychody finansowe
5
III
KOSZTY OżÓŁEM
18 593
1
Koszty funkcjonowania
18 485
1.1
Amortyzacja
760
1.2
Materiały i energia
1 984
1.3
Usługi obce
3 112
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
9 720
1.4.1
osobowe
9 215
1.4.2
bezosobowe
505
1.4.3
pozostałe
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
15
1.6
Składki, z tego naŚ
1 729
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
1 565
1.6.2
Fundusz Pracy
164
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
5
1.8
Podatki i opłaty, w tymŚ
216
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
25
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
14
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
149
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
2
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
944
14/19
PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Część A cd)
TABELA 7
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
108
3.1
rodki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 42
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
19
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
19
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 23
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
14 897
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
11 956
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
2 595
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
944
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
346
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
925
1.
rodki na wydatki majątkowe, w tymŚ
925
1.1
środki własne
579
1.2
dotacja celowa na wydatki majątkowe
346
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
2 836
1.1
rodki pieniężne
2 044
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
410
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
182
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
645
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
14/20
PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Część B Dane uzupełniające
Plan
TABELA 7
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tegoŚ
645
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete odŚ
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
1 944
1.1
- depozyty overnight (O/N)
1 644
1.2
- depozyty terminowe
300
14/21
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AżENCJI EżLUżI POWIETRZNEJ
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 8
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
428 670
1.1
rodki pieniężne
355 468
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
70 109
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
400
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
618 667
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
759 014
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
722 549
1.1
Przychody ze sprzedaży usług nawigacyjnych, pozanawigacyjnych oraz pozostałe przychody
722 549
2
Dotacje z budżetu państwa
10 130
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
5
Pozostałe przychody, w tymŚ
26 335
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
4 970
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
5.4
Rozliczenie dofinansowania projektów z UE
21 365
III
KOSZTY OżÓŁEM
789 554
1
Koszty funkcjonowania
777 367
1.1
Amortyzacja
70 435
1.2
Materiały i energia
17 873
1.3
Usługi obce
96 816
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
397 318
1.4.1
osobowe
396 358
1.4.2
bezosobowe
960
1.4.3
pozostałe
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
1.6
Składki, z tego naŚ
50 495
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
39 706
1.6.2
Fundusz Pracy
9 749
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1 040
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tymŚ
14 793
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
344
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1 822
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
129 637
14/22
Dokumenty związane z tym projektem:
-
3988
› Pobierz plik
-
3988-strategia
› Pobierz plik
-
3988-trzyletni-plan
› Pobierz plik
-
3988-uklad-zadaniowy
› Pobierz plik
-
3988-uzasadnienie
› Pobierz plik
Projekty ustaw
Elektromobilność dojrzewa. Auta elektryczne kupujemy z rozsądku, nie dla idei
