Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2014

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW
Część A
TABELA 19
Plan
Lp.
na 2014 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
131 108
1
Utworzenie, rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców
131 108
1.1
Koszty bieżące
113 108
1.2
Koszty inwestycyjne
18 000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2014 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
154 027
z tego:
1
Środki pieniężne
154 027
2
Należności
0
3
Zobowiązania, z tego:
0
3.1
pozostałe
0
II
Przychody
109 203
1
Dotacje z budżetu państwa
0
2
Składki i opłaty
106 203
3
Pozostałe przychody
3 000
w tym:
3.1
- odsetki
3 000
III
Koszty realizacji zadań
131 108
1
Koszty własne
113 108
1.1
wynagrodzenia, z tego:
500
1.1.1
- bezosobowe
500
1.2
składki na ubezpieczenia społeczne
80
1.3
składki na Fundusz Pracy
13
1.4
zakup usług, w tym:
110 665
1.4.1
- remonty
500
1.4.2
- zakup usług pozostałych
109 965
1.4.3
- zakup usług dostępu do sieci Internet
200
1.5
pozostałe, z tego:
1 850
1.5.1
- inne
1 850
1.5.1.1
- zakup materiałów i wyposażenia
1 550
1.5.1.2
- składki do organizacji międzynarodowych
200
1.5.1.3
- szkolenia
100
2
Koszty inwestycyjne
18 000
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
132 122
z tego:
1
Środki pieniężne
132 122
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2014 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
132 122
1.1
- depozyty overnight (O/N)
10 000
1.2
- depozyty terminowe
122 122
13/24
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ
Część A
TABELA 20
Plan
Lp.
na 2014 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
2 048
1
Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej
1 888
2
Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej
160
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2014 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
0
z tego:
1
Środki pieniężne
0
II
Przychody
2 048
1
Dotacje z budżetu państwa
0
2
Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy
2 037
2.1
- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy
1 877
2.2
- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych
160
3
Pozostałe przychody
11
w tym:
3.1
- odsetki
11
III
Koszty realizacji zadań
2 048
1
Koszty własne
1 888
1.1
zakup usług, w tym:
200
1.1.1
- zakup usług remontowych
75
1.1.2
- zakup usług pozostałych
125
1.2
pozostałe, z tego:
1.2.1
- inne
1 688
1.2.1.1
- zakup materiałów i wyposażenia
1 638
1.2.1.2
- zakup środków żywności
20
1.2.1.3
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
30
2
Koszty inwestycyjne, w tym:
160
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
0
13/25
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Część A
TABELA 21
Plan
Lp.
na 2014 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
48 852
1
Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP
7 787
2
Wspófinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych PSP
41 065
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2014 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
3 510
z tego:
1
Środki pieniężne
3 510
2
Należności
0
3
Zobowiązania, z tego:
0
3.1
pozostałe
II
Przychody
47 491
1
Dotacje z budżetu państwa
0
2
Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy
43 772
2.1
- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy
5 718
2.2
- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych
38 054
3
Pozostałe przychody
3 719
w tym:
3.1
- odsetki
71
3.2
- zapisy i darowizny
3 143
3.3
- wpływy z usług
505
III
Koszty realizacji zadań
48 852
1
Dotacje na realizację zadań bieżących
2 605
2
Koszty własne
5 182
2.1
wynagrodzenia, z tego:
50
2.1.2
- bezosobowe
50
2.1.3
- pozostałe
2.2
zakup usług, w tym:
1 498
2.2.1
- remonty
1 261
2.2.2
- zakup usług pozostałych
237
2.3
pozostałe, z tego:
3 634
2.3.1
- inne
3 634
2.3.1.1
- zakup materiałów i wyposażenia
3 407
2.3.1.2
- zakup sprzętu i uzbrojenia
192
2.3.1.3
- zakup energii
5
2.3.1.3
- rózne opłaty i składki
30
3
Koszty inwestycyjne
41 065
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
2 149
z tego:
1
Środki pieniężne
2 149
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2014 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
2 149
1.1
- depozyty overnight (O/N)
2 149
1.2
- depozyty terminowe
13/26
PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Część A
TABELA 22
Plan
Lp.
na 2014 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
4 993 040
1
Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn.zm.)
78 000
2
Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2
71 753
3
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26a
2 900 000
4
Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej
lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego,leśnego i od
czynności cywilnoprawnych - art. 47 ust. 2
55 000
5
Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit.b
5 200
6
Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących art. 20b
10
7
Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit.a
241 877
8
Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych - art. 32 ust. 1 pkt 1
5 500
9
Zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych - art. 32 ust. 1 pkt 2
17 000
10
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25a
84 294
11
Zadania zlecane - art. 36
163 000
12
Przelewy redystrybucyjne wymienione w części B pkt III ppkt 6
1 000 400
13
Wydatki bieżące (własne), z tego:
316 989
13.1
- wynagrodzenia osobowe
52 282
13.2
- wynagrodzenia bezosobowe
1 200
13.3
- składki na ubezpieczenia społeczne
9 392
13.4
- składki na Fundusz Pracy
1 311
13.5
- zakup usług, w tym:
46 846
13.5.1
- remonty
1 947
13.6
- pozostałe, z tego:
30 958
13.6.1
- amortyzacja (umorzenia)
21 088
13.6.2
- inne
9 870
13.7
- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności
175 000
14
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
3 661
15
Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)
45 573
16
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
3 283
Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach
17
komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm) - art. 47 ust 1 pkt. 4 lit. c
1 500
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2014 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
560 105
w tym:
1
Środki pieniężne
551 963
2
Należności, w tym:
801 518
2.1
- należności z tytułu wpłat obowiązkowych
640 000
2.2
- należności z tytułu udzielonych pożyczek
4 696
3
Zobowiązania, z tego:
-65 650
3.1
pozostałe
-65 650
3.1.1
w tym: wymagalne
II
Przychody
4 691 735
1
Dotacje z budżetu państwa, z tego:
745 360
1.1
- dla państwowego funduszu celowego
745 360
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
39 203
3
Składki i opłaty
3 762 000
4
Przelewy redystrybucyjne
1 825
5
Pozostałe przychody
143 347
5.1
w tym: odsetki
15 231
13/27
PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 22
Plan
Lp.
Treść
na 2014 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
III
Koszty realizacji zadań
4 993 040
1
Dotacje na realizację zadań bieżących
3 411 064
1.1
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
243 660
1.1.1
- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)
232 897
1.1.2
- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE
10 763
1.2
dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
3 167 404
1.2.1
- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)
3 167 404
2
Transfery na rzecz ludności, z tego na:
5 161
2.1
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
1 500
2.2
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
3 661
3
Środki z Unii Europejskiej
60 990
4
Koszty własne
316 989
4.1
wynagrodzenia, z tego:
53 482
4.1.1
- osobowe
52 282
4.1.2
- bezosobowe
1 200
4.2
składki na ubezpieczenia społeczne
9 392
4.3
składki na Fundusz Pracy
1 311
4.4
zakup usług, w tym:
46 846
4.4.1
- remonty
1 947
4.5
pozostałe, z tego:
30 958
4.5.1
- amortyzacja (umorzenia)
21 088
4.5.2
- inne
9 870
4.6
- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności
175 000
5
Koszty inwestycyjne, w tym:
195 153
5.1
- dotacje inwestycyjne
149 580
5.1.1
-dla sektora finansów publicznych
140 380
5.1.2
-dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
9 200
6
Przelewy redystrybucyjne
1 000 400
z tego dla :
6.1
- samorządów wojewódzkich na realizację zadań
146 341
6.2
- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań
3 659
6.3
- samorządów powiatowych na realizację zadań
829 658
6.4
- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań
20 742
7
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
3 283
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*
304 373
w tym:
1
Środki pieniężne
311 740
2
Należności, w tym:
770 240
2.1
- należności z tytułu wpłat obowiązkowych
610 000
2.2
- należności z tytułu udzielonych pożyczek
4 644
3
Zobowiązania, z tego:
-69 559
3.1
pozostałe:
-69 559
3.1.1
w tym: wymagalne
Część F Dane uzupełniające
Wyszczególnienie
Plan
Lp.
na 2014 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
311 590
1.1
- depozyty overnight (O/N)
211 590
1.2
- depozyty terminowe
100 000
*Stan funduszu na koniec 2014 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 45.573 tys. zł.
13/28