Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2014

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI
Część A cd)
TABELA 12

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2014 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 2 412
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
458
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
458
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 1 954
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
0
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
5 000
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
10 825
1.1
Środki pieniężne
6 300
1.2
Należności
4 525
2
Zobowiązania, w tym
3 158
2.1
wymagalne
12/24
PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 13

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2014 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
4 752
1.1
Środki pieniężne
922
1.2
Należności
2 312
2
Zobowiązania, w tym:
12 461
2.1
wymagalne
3 426
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
45 862
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
43 348
1.1
Przychody ze sprzedaży towarów i usług
43 348
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2.1
- podmiotowa
3
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
4
Pozostałe przychody, w tym:
2 514
4.1
Odsetki
14
4.2
Wpływy z różnych dochodów
2 500
III
KOSZTY OGÓŁEM
41 362
1
Koszty funkcjonowania
41 359
1.1
Amortyzacja
1 301
1.2
Materiały i energia
16 409
1.3
Remonty
1 032
1.4
Pozostałe usługi obce
3 500
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
13 248
1.5.1
osobowe
11 323
1.5.2
bezosobowe
1 026
1.5.3
pozostałe
899
1.6
Składki, z tego na:
2 442
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
2 156
1.6.2
Fundusz Pracy
284
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
2
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
71
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
2 554
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
7
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
12
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
49
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
802
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3
3.1
Środki na wydatki majątkowe
12/25
PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH
Część A cd)
TABELA 13

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2014 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 4 500
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
855
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
855
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 3 645
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
0
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
1 000
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
5 400
1.1
Środki pieniężne
2 774
1.2
Należności
2 400
2
Zobowiązania, w tym
9 600
2.1
wymagalne
3 000
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:
7 586
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
4 586
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
4 586
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
3 000
12/26
PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 14

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2014 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
360
1.1
Środki pieniężne
360
1.2
Należności
2
Zobowiązania, w tym:
40
2.1
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
1 954
1
Przychody z prowadzonej działalności
1 834
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2.1
- podmiotowa
3
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
4
Pozostałe przychody, w tym:
120
4.1
Odsetki
III
KOSZTY OGÓŁEM
1 792
1
Koszty funkcjonowania
1 481
1.1
Amortyzacja
166
1.2
Materiały i energia
384
1.3
Remonty
60
1.4
Pozostałe usługi obce
194
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
530
1.5.1
osobowe
370
1.5.2
bezosobowe
160
1.5.3
pozostałe
1.6
Składki, z tego na:
70
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
65
1.6.2
Fundusz Pracy
5
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
77
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
311
3.1
Środki na wydatki majątkowe
12/27
PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE
Część A cd)
TABELA 14

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2014 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 162
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
83
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
31
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
52
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 79
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
0
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
55
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
360
1.1
Środki pieniężne
360
1.2
Należności
2
Zobowiązania, w tym
40
2.1
wymagalne
12/28