Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

PLAN FINANSOWY
BAŁTYCKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "BALTICA"
Część C Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania
wg wartości nominalnej
5 039
4 911
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część D. Dane uzupełniające dla planów instytucji gospodarki budżetowej zatrudniających osadzonych
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
wynagrodzenia, w tym:
5 754
5 754
1.1
osadzonych
1 048
1 048
1.2
pozostałych pracowników
4 706
4 706
2
składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:
886
886
2.1
osadzonych
170
170
2.2
pozostałych pracowników
716
716
3
składki na Fundusz Pracy, w tym:
141
141
3.1
osadzonych
26
26
3.2
pozostałych pracowników
115
115
4
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
4.1
osadzonych
4.2
pozostałych pracowników
5
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)
175
175
5.1
osadzonych
63
63
5.2
pozostałych pracowników
112
112
13/11
PLAN FINANSOWY
POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "POMERANIA"
Część A
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
X
1
Środki obrotowe
23 497
21 944
2
Środki pieniężne
19 014
17 222
3
Należności
2 540
2 964
w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek
- od jednostek sektora finansów publicznych
2 500
2 800
4
Zobowiązania
3 310
2 553
w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu
- pozostałe, z tego:
3 310
2 553
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
37 927
39 106
1
Przychody z prowadzonej działalności
35 285
36 406
2
Dotacje z budżetu państwa
2.1
- celowa
2.2
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na współfinansowanie
2.3
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na wspólfinansowanie
2.4
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.5
- inne
3
Pozostałe przychody
2 642
2 700
III
KOSZTY OGÓŁEM
36 595
37 454
1
Koszty funkcjonowania
29 121
29 835
1.1
- Amortyzacja
1 071
980
1.2
- Materiały i energia
7 079
7 295
1.3
- Usługi obce
11 461
12 050
1.3.1
- remonty
10 194
10 477
1.3.2
- pozostałe
1 267
1 573
1.4
- Podatki i opłaty
1.4.1
- podatek akcyzowy i VAT
1.4.2
- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.4.3
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
1.5
- Wynagrodzenia
7 952
7 952
1.5.1
- osobowe
7 952
7 952
1.5.2
- pozostałe
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
1 558
1 558
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
1 364
1 364
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
194
194
1.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
1.6.4
- świadczenia socjalne
1.6.5
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.6.6
- inne
1.7
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
- Pozostałe
2
Koszty realizacji wyodrębnionych zadań , w tym na:
3
Pozostałe koszty
7 474
7 619
13/12
PLAN FINANSOWY
POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "POMERANIA"
Część A cd)
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 1 332
+ 1 652
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
253
314
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
253
314
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 1 079
+ 1 338
VII
PRZEZNACZENIE ZYSKU
1 079
1 338
1
Wpłata do budżetu
2
Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej
1 079
1 338
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
400
0
IX
STAN NA KONIEC ROKU:
X
X
1
Środki obrotowe
21 944
20 980
2
Środki pieniężne
17 222
16 393
3
Należności
2 964
2 964
w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek
- od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
2 553
2 553
w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu
- pozostałe, z tego:
- wymagalne
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
25 014
24 060
1
AKTYWA TRWAŁE
3 070
3 080
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
3 070
3 080
2
AKTYWA OBROTOWE
21 944
20 980
2.1
Zapasy
1 758
1 623
2.2
Środki pieniężne
17 222
16 393
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
2 964
2 964
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
2 553
2 553
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
4
Inne
2 553
2 553
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
288
288
13/13
PLAN FINANSOWY
POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "POMERANIA"
Część C Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania
wg wartości nominalnej
2 553
2 553
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część D. Dane uzupełniające dla planów instytucji gospodarki budżetowej zatrudniających osadzonych
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
wynagrodzenia, w tym:
7 952
7 952
1.1
osadzonych
3 375
3 375
1.2
pozostałych pracowników
4 577
4 577
2
składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:
1 364
1 364
2.1
osadzonych
579
579
2.2
pozostałych pracowników
785
785
3
składki na Fundusz Pracy, w tym:
194
194
3.1
osadzonych
82
82
3.2
pozostałych pracowników
112
112
4
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
4.1
osadzonych
4.2
pozostałych pracowników
5
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)
288
288
5.1
osadzonych
160
160
5.2
pozostałych pracowników
128
128
13/14
PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "MAZOVIA"
Część A
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
X
1
Środki obrotowe
6 724
7 842
2
Środki pieniężne
3 178
3 779
3
Należności
2 216
2 467
w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek
- od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
3 592
4 149
w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu
- pozostałe, z tego:
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
53 265
54 679
1
Przychody z prowadzonej działalności
52 995
54 402
2
Dotacje z budżetu państwa
2.1
- celowa
2.2
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na współfinansowanie
2.3
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na wspólfinansowanie
2.4
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.5
- inne
3
Pozostałe przychody
270
277
III
KOSZTY OGÓŁEM
53 210
54 620
1
Koszty funkcjonowania
53 210
54 620
1.1
- Amortyzacja
418
433
1.2
- Materiały i energia
15 027
15 336
1.3
- Usługi obce
21 436
23 126
1.3.1
- remonty
9 381
9 583
1.3.2
- pozostałe
12 055
13 543
1.4
- Podatki i opłaty
1.4.1
- podatek akcyzowy i VAT
1.4.2
- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.4.3
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
1.5
- Wynagrodzenia
11 099
11 099
1.5.1
- osobowe
9 780
9 780
1.5.2
- pozostałe
1 319
1 319
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
1 967
1 967
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
1 697
1 697
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
270
270
1.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
1.6.4
- świadczenia socjalne
1.6.5
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.6.6
- inne
1.7
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
- Pozostałe
3 263
2 659
2
Koszty realizacji wyodrębnionych zadań , w tym na:
3
Pozostałe koszty
13/15