Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

PLAN FINANSOWY
PODLASKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "BIELIK"
Część A
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
X
1
Środki obrotowe
5 643
8 027
2
Środki pieniężne
2 044
1 340
3
Należności
1 044
1 044
w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek
- od jednostek sektora finansów publicznych
444
444
4
Zobowiązania
1 059
2 899
w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu
- pozostałe, z tego:
1 059
2 899
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
40 619
31 221
1
Przychody z prowadzonej działalności
33 946
24 065
2
Dotacje z budżetu państwa
2.1
- celowa
2.2
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na współfinansowanie
2.3
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na wspólfinansowanie
2.4
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.5
- inne
3
Pozostałe przychody
6 673
7 156
III
KOSZTY OGÓŁEM
39 429
30 378
1
Koszty funkcjonowania
28 942
19 291
1.1
- Amortyzacja
955
946
1.2
- Materiały i energia
8 022
4 172
1.3
- Usługi obce
6 348
1 229
1.3.1
- remonty
5 365
340
1.3.2
- pozostałe
983
889
1.4
- Podatki i opłaty
1 791
1 087
1.4.1
- podatek akcyzowy i VAT
1 468
764
1.4.2
- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
323
323
1.4.3
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
1.5
- Wynagrodzenia
9 808
9 808
1.5.1
- osobowe
7 817
7 817
1.5.2
- pozostałe
1 991
1 991
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
1 955
1 986
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
1 511
1 535
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
205
212
1.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
1.6.4
- świadczenia socjalne
152
152
1.6.5
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.6.6
- inne
87
87
1.7
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
- Pozostałe
63
63
2
Koszty realizacji wyodrębnionych zadań
3
Pozostałe koszty
10 487
11 087
13/6
PLAN FINANSOWY
PODLASKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "BIELIK"
Część A cd)
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 1 190
+ 843
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
226
160
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
226
160
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 964
+ 683
VII
PRZEZNACZENIE ZYSKU
964
683
1
Wpłata do budżetu
2
Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej
964
683
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
160
10
IX
STAN NA KONIEC ROKU:
X
X
1
Środki obrotowe
8 027
8 104
2
Środki pieniężne
1 340
1 372
3
Należności
1 044
1 066
w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek
- od jednostek sektora finansów publicznych
444
466
4
Zobowiązania
2 899
2 913
w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu
- pozostałe, z tego:
2 899
2 913
- wymagalne
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
11 235
10 741
1
AKTYWA TRWAŁE
3 208
2 635
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
3 208
2 635
2
AKTYWA OBROTOWE
8 027
8 104
2.1
Zapasy
5 643
5 666
2.2
Środki pieniężne
1 340
1 372
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
1 044
1 066
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
444
466
- wobec pozostałych
600
600
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
3 182
3 196
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
4
Inne
2 899
2 913
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
283
283
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
438
438
13/7
PLAN FINANSOWY
PODLASKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "BIELIK"
Część C Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania
wg wartości nominalnej
2 899
2 913
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część D. Dane uzupełniające dla planów instytucji gospodarki budżetowej zatrudniających osadzonych
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
wynagrodzenia, w tym:
9 808
9 808
1.1
osadzonych
3 350
3 350
1.2
pozostałych pracowników
6 458
6 458
2
składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:
1 511
1 535
2.1
osadzonych
600
610
2.2
pozostałych pracowników
911
925
3
składki na Fundusz Pracy, w tym:
205
212
3.1
osadzonych
80
85
3.2
pozostałych pracowników
125
127
4
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
4.1
osadzonych
4.2
pozostałych pracowników
5
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)
438
438
5.1
osadzonych
219
219
5.2
pozostałych pracowników
219
219
13/8
PLAN FINANSOWY
BAŁTYCKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "BALTICA"
Część A
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
X
1
Środki obrotowe
18 664
23 294
2
Środki pieniężne
18 190
18 692
3
Należności
4 441
3 398
w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek
- od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
4 039
5 039
w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu
- pozostałe, z tego:
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
48 480
50 077
1
Przychody z prowadzonej działalności
47 360
48 965
2
Dotacje z budżetu państwa
2.1
- celowa
2.2
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na współfinansowanie
2.3
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na wspólfinansowanie
2.4
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.5
- inne
3
Pozostałe przychody
1 120
1 112
III
KOSZTY OGÓŁEM
47 304
48 880
1
Koszty funkcjonowania
47 023
48 582
1.1
- Amortyzacja
700
731
1.2
- Materiały i energia
13 913
14 855
1.3
- Usługi obce
24 049
24 381
1.3.1
- remonty
17 660
17 768
1.3.2
- pozostałe
6 389
6 613
1.4
- Podatki i opłaty
1.4.1
- podatek akcyzowy i VAT
1.4.2
- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.4.3
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
1.5
- Wynagrodzenia
5 754
5 754
1.5.1
- osobowe
5 604
5 604
1.5.2
- pozostałe
150
150
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
1 027
1 177
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
886
886
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
141
141
1.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
1.6.4
- świadczenia socjalne
0
150
1.6.5
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.6.6
- inne
1.7
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
- Pozostałe
1 580
1 684
2
Koszty realizacji wyodrębnionych zadań
3
Pozostałe koszty
281
298
13/9
PLAN FINANSOWY
BAŁTYCKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "BALTICA"
Część A cd)
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 1 176
+ 1 197
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
223
227
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
223
227
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 953
+ 970
VII
PRZEZNACZENIE ZYSKU
953
970
1
Wpłata do budżetu
2
Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej
953
970
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
1 650
903
IX
STAN NA KONIEC ROKU:
X
X
1
Środki obrotowe
23 294
24 096
2
Środki pieniężne
18 692
20 198
3
Należności
3 398
2 613
w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek
- od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
5 039
4 911
w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu
- pozostałe, z tego:
- wymagalne
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
27 154
28 101
1
AKTYWA TRWAŁE
3 860
4 005
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
3 860
4 005
2
AKTYWA OBROTOWE
23 294
24 096
2.1
Zapasy
1 204
1 285
2.2
Środki pieniężne
18 692
20 198
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
3 398
2 613
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
5 039
4 911
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
4
Inne
5 039
4 911
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
175
175
13/10