Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
-47 472
-43 451
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
28 403
25 905
2.
Należności
x
255 271
264 660
3.
Zobowiązania (minus)
x
-331 146
-334 016
Część C


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Jednostki
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.
1
2
3
4
5
1.
Ściągalność składek
%
99,0
99,0
2.
Składki (wpływy)
tys. zł
1 381 674
1 437 410
3.
Pozostałe przychody (wpływy)
tys. zł
45 500
45 500
4.
Przeciętna emerytura i renta (finansowana z FER)
zł
839,05
880,12
5.
Liczba emerytur i rent
tys.
1 327
1 286
6/6
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
35 449
33 934
1.
Wydatki bieżące
32 449
30 634
2.
Wydatki inwestycyjne
3 000
3 300
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
1 545
45
1.
Środki pieniężne
x
4 754
3 254
2.
Należności
x
47
47
3.
Zobowiązania (minus)
x
-3 256
-3 256
II.
Przychody
x
33 949
33 937
1.
Dotacja z budżetu państwa
2430
1 000
1 038
2.
Odpis z funduszu składkowego
2960
32 639
32 639
3.
Pozostałe przychody (przypis)
x
310
260
III.
Koszty realizacji zadań (wydatki)
x
35 449
33 934
1.
Wydatki bieżące (własne)
x
32 449
30 634
2.
Wydatki inwestycyjne
6110, 6120, 6260, 6270
3 000
3 300
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
45
48
1.
Środki pieniężne
x
3 254
3 257
2.
Należności
x
47
47
3.
Zobowiązania (minus)
x
-3 256
-3 256
6/7
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
591 820
596 909
1.
Wydatki bieżące
567 456
571 386
2.
Wydatki inwestycyjne
24 364
25 523
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
13 429
3 496
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
51 694
41 761
2.
Należności
x
10 081
10 605
3.
Zobowiązania (minus)
x
-49 012
-49 570
II.
Przychody
x
581 887
594 033
1.
Odpis z funduszu emerytalno-rentowego
2960
442 000
456 600
2.
Odpis z funduszu składkowego
2960
58 750
58 750
3.
Pozostałe przychody
x
81 137
78 683
3.1
- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych
x
52 614
50 994
3.2
- refundacja kosztów obsługi:
x
24 864
23 981
3.2.1
- ubezpieczeń zdrowotnych
x
6 665
6 695
3.2.2
- świadczeń zleconych do wypłaty
x
16 347
15 279
3.2.3
- rent socjalnych
x
1 852
2 007
3.3
- inne przychody
x
3 659
3 708
6/8
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
III.
Koszty realizacji zadań (wydatki)
x
591 820
596 909
1.
Wydatki bieżące (własne)
x
567 456
571 386
1.1
- wynagrodzenia pracowników Kasy
4010-4100, 4170
287 882
287 882
1.2
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
4110 i 4120
46 211
46 211
1.3.
- pozostałe wydatki bieżące, w tym:
x
233 363
237 293
1.3.1
- opłaty pocztowe i usługi bankowe
4300
74 189
72 276
1.3.2
- Program PPWOW - 10% wkład własny
x
1 330
200
2.
Wydatki inwestycyjne:
x
24 364
25 523
2.1
- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne
6110, 6120
20 505
23 313
2.2
- Program PPWOW - 10% wkład własny
6124
3 859
2 210
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
3 496
620
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
41 761
38 885
2.
Należności
x
10 605
10 255
3.
Zobowiązania (minus)
x
-49 570
-49 320
6/9
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
139 813
237 512
1.
Emerytury pomostowe
139 803
237 496
2.
Pozostałe świadczenia
10
16
Część B

Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
121 781
203 453
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
124 055
205 396
2.
Należności
x
1 137
1 877
3.
Zobowiązania (minus)
x
-3 411
-3 820
II.
Przychody
x
223 495
232 181
1.
Dotacja z budżetu państwa
2430
0
0
2.
Składki (przypis)
0820
218 505
225 196
3.
Pozostałe przychody (przypis)
0920, 0970
4 990
6 985
III.
Koszty realizacji zadań (wydatki)
x
141 823
241 976
1.
Transfery na rzecz ludności
3110, 4580
139 813
237 512
1.1
- emerytury pomostowe
x
139 803
237 496
1.2
- pozostałe świadczenia
x
10
16
2.
Wydatki bieżące
x
1 573
2 266
2.1
- odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
2970
1 573
2 266
3.
Rezerwy
4810
437
2 198
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
203 453
193 658
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
205 396
196 167
2.
Należności
x
1 877
2 597
3.
Zobowiązania (minus)
x
-3 820
-5 106
6/10