Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012
projekt ustawy dotyczy określenia rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa
- Kadencja sejmu: 6
- Nr druku: 4694
- Data wpłynięcia: 2011-09-29
- Uchwalenie:
4694-ustawa
PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "MAZOVIA"
Część A cd)
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 55
+ 59
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
10
11
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
10
11
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
0
0
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 45
+ 48
VII
PRZEZNACZENIE ZYSKU
45
48
1
Wpłata do budżetu
2
Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej
45
48
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
80
90
IX
STAN NA KONIEC ROKU:
X
X
1
Środki obrotowe
7 842
8 058
2
Środki pieniężne
3 779
3 871
3
Należności
2 467
2 539
w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek
- od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
4 149
4 288
w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu
- pozostałe, z tego:
- wymagalne
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
10 402
10 530
1
AKTYWA TRWAŁE
2 560
2 472
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
2
AKTYWA OBROTOWE
7 842
8 058
2.1
Zapasy
1 596
1 648
2.2
Środki pieniężne
3 779
3 871
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
2 467
2 539
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
4 149
4 288
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
4
Inne
4 149
4 288
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
467
467
13/16
PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "MAZOVIA"
Część C Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania
wg wartości nominalnej
4 149
4 288
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część D. Dane uzupełniające dla planów instytucji gospodarki budżetowej zatrudniających osadzonych
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
wynagrodzenia, w tym:
11 099
11 099
1.1
osadzonych
2 990
2 990
1.2
pozostałych pracowników
8 109
8 109
2
składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:
1 697
1 697
2.1
osadzonych
470
470
2.2
pozostałych pracowników
1 227
1 227
3
składki na Fundusz Pracy, w tym:
270
270
3.1
osadzonych
70
70
3.2
pozostałych pracowników
200
200
4
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
4.1
osadzonych
4.2
pozostałych pracowników
5
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)
467
467
5.1
osadzonych
240
240
5.2
pozostałych pracowników
227
227
13/17
PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "CARPATIA"
Część A
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
X
1
Środki obrotowe
27 659
27 323
2
Środki pieniężne
21 884
21 949
3
Należności
3 681
3 360
w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek
- od jednostek sektora finansów publicznych
800
0
4
Zobowiązania
5 774
5 278
w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu
- pozostałe, z tego:
5 774
5 278
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
40 474
39 500
1
Przychody z prowadzonej działalności
39 824
38 990
2
Dotacje z budżetu państwa
2.1
- celowa
2.2
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na współfinansowanie
2.3
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na wspólfinansowanie
2.4
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.5
- inne
3
Pozostałe przychody
650
510
III
KOSZTY OGÓŁEM
40 284
39 350
1
Koszty funkcjonowania
40 284
39 350
1.1
- Amortyzacja
640
736
1.2
- Materiały i energia
22 334
21 559
1.3
- Usługi obce
5 605
5 237
1.3.1
- remonty
220
230
1.3.2
- pozostałe
5 385
5 007
1.4
- Podatki i opłaty
1 315
366
1.4.1
- podatek akcyzowy i VAT
1 050
33
1.4.2
- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
265
300
1.4.3
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
0
33
1.5
- Wynagrodzenia
8 191
8 191
1.5.1
- osobowe
7 969
7 969
1.5.2
- pozostałe
222
222
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
1 782
1 664
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
1 294
1 294
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
188
188
1.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
1.6.4
- świadczenia socjalne
142
142
1.6.5
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.6.6
- inne
158
40
1.7
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
- Pozostałe
417
1 597
2
Koszty realizacji wyodrębnionych zadań , w tym na:
3
Pozostałe koszty
13/18
PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "CARPATIA"
Część A cd)
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 190
+ 150
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
70
67
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
70
67
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
0
0
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 120
+ 83
VII
PRZEZNACZENIE ZYSKU
120
83
1
Wpłata do budżetu
2
Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej
120
83
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
500
290
IX
STAN NA KONIEC ROKU:
X
X
1
Środki obrotowe
27 323
25 393
2
Środki pieniężne
21 949
19 899
3
Należności
3 360
3 460
w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek
- od jednostek sektora finansów publicznych
0
400
4
Zobowiązania
5 278
3 338
w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu
- pozostałe, z tego:
5 278
3 338
- wymagalne
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
30 507
28 686
1
AKTYWA TRWAŁE
3 184
3 293
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
3 184
3 293
2
AKTYWA OBROTOWE
27 323
25 393
2.1
Zapasy
2 014
2 034
2.2
Środki pieniężne
21 949
19 899
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
3 360
3 460
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
5 278
3 338
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
4
Inne
5 078
3 338
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
200
0
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
415
415
13/19
PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "CARPATIA"
Część C Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania
wg wartości nominalnej
5 078
3 338
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część D. Dane uzupełniające dla planów instytucji gospodarki budżetowej zatrudniających osadzonych
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
wynagrodzenia, w tym:
8 191
8 191
1.1
osadzonych
2 755
2 755
1.2
pozostałych pracowników
5 436
5 436
2
składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:
1 294
1 294
2.1
osadzonych
435
435
2.2
pozostałych pracowników
859
859
3
składki na Fundusz Pracy, w tym:
188
188
3.1
osadzonych
63
63
3.2
pozostałych pracowników
125
125
4
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
4.1
osadzonych
4.2
pozostałych pracowników
5
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)
415
415
5.1
osadzonych
210
210
5.2
pozostałych pracowników
205
205
13/20
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "MAZOVIA"
Część A cd)
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 55
+ 59
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
10
11
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
10
11
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
0
0
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 45
+ 48
VII
PRZEZNACZENIE ZYSKU
45
48
1
Wpłata do budżetu
2
Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej
45
48
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
80
90
IX
STAN NA KONIEC ROKU:
X
X
1
Środki obrotowe
7 842
8 058
2
Środki pieniężne
3 779
3 871
3
Należności
2 467
2 539
w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek
- od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
4 149
4 288
w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu
- pozostałe, z tego:
- wymagalne
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
10 402
10 530
1
AKTYWA TRWAŁE
2 560
2 472
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
2
AKTYWA OBROTOWE
7 842
8 058
2.1
Zapasy
1 596
1 648
2.2
Środki pieniężne
3 779
3 871
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
2 467
2 539
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
4 149
4 288
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
4
Inne
4 149
4 288
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
467
467
13/16
PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "MAZOVIA"
Część C Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania
wg wartości nominalnej
4 149
4 288
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część D. Dane uzupełniające dla planów instytucji gospodarki budżetowej zatrudniających osadzonych
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
wynagrodzenia, w tym:
11 099
11 099
1.1
osadzonych
2 990
2 990
1.2
pozostałych pracowników
8 109
8 109
2
składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:
1 697
1 697
2.1
osadzonych
470
470
2.2
pozostałych pracowników
1 227
1 227
3
składki na Fundusz Pracy, w tym:
270
270
3.1
osadzonych
70
70
3.2
pozostałych pracowników
200
200
4
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
4.1
osadzonych
4.2
pozostałych pracowników
5
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)
467
467
5.1
osadzonych
240
240
5.2
pozostałych pracowników
227
227
13/17
PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "CARPATIA"
Część A
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
X
1
Środki obrotowe
27 659
27 323
2
Środki pieniężne
21 884
21 949
3
Należności
3 681
3 360
w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek
- od jednostek sektora finansów publicznych
800
0
4
Zobowiązania
5 774
5 278
w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu
- pozostałe, z tego:
5 774
5 278
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
40 474
39 500
1
Przychody z prowadzonej działalności
39 824
38 990
2
Dotacje z budżetu państwa
2.1
- celowa
2.2
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na współfinansowanie
2.3
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na wspólfinansowanie
2.4
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.5
- inne
3
Pozostałe przychody
650
510
III
KOSZTY OGÓŁEM
40 284
39 350
1
Koszty funkcjonowania
40 284
39 350
1.1
- Amortyzacja
640
736
1.2
- Materiały i energia
22 334
21 559
1.3
- Usługi obce
5 605
5 237
1.3.1
- remonty
220
230
1.3.2
- pozostałe
5 385
5 007
1.4
- Podatki i opłaty
1 315
366
1.4.1
- podatek akcyzowy i VAT
1 050
33
1.4.2
- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
265
300
1.4.3
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
0
33
1.5
- Wynagrodzenia
8 191
8 191
1.5.1
- osobowe
7 969
7 969
1.5.2
- pozostałe
222
222
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
1 782
1 664
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
1 294
1 294
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
188
188
1.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
1.6.4
- świadczenia socjalne
142
142
1.6.5
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.6.6
- inne
158
40
1.7
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
- Pozostałe
417
1 597
2
Koszty realizacji wyodrębnionych zadań , w tym na:
3
Pozostałe koszty
13/18
PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "CARPATIA"
Część A cd)
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 190
+ 150
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
70
67
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
70
67
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
0
0
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 120
+ 83
VII
PRZEZNACZENIE ZYSKU
120
83
1
Wpłata do budżetu
2
Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej
120
83
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
500
290
IX
STAN NA KONIEC ROKU:
X
X
1
Środki obrotowe
27 323
25 393
2
Środki pieniężne
21 949
19 899
3
Należności
3 360
3 460
w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek
- od jednostek sektora finansów publicznych
0
400
4
Zobowiązania
5 278
3 338
w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu
- pozostałe, z tego:
5 278
3 338
- wymagalne
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
30 507
28 686
1
AKTYWA TRWAŁE
3 184
3 293
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
3 184
3 293
2
AKTYWA OBROTOWE
27 323
25 393
2.1
Zapasy
2 014
2 034
2.2
Środki pieniężne
21 949
19 899
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
3 360
3 460
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
5 278
3 338
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
4
Inne
5 078
3 338
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
200
0
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
415
415
13/19
PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "CARPATIA"
Część C Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania
wg wartości nominalnej
5 078
3 338
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część D. Dane uzupełniające dla planów instytucji gospodarki budżetowej zatrudniających osadzonych
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
wynagrodzenia, w tym:
8 191
8 191
1.1
osadzonych
2 755
2 755
1.2
pozostałych pracowników
5 436
5 436
2
składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:
1 294
1 294
2.1
osadzonych
435
435
2.2
pozostałych pracowników
859
859
3
składki na Fundusz Pracy, w tym:
188
188
3.1
osadzonych
63
63
3.2
pozostałych pracowników
125
125
4
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
4.1
osadzonych
4.2
pozostałych pracowników
5
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)
415
415
5.1
osadzonych
210
210
5.2
pozostałych pracowników
205
205
13/20
Dokumenty związane z tym projektem:
-
4694-Tom-II-omowienie
› Pobierz plik
-
4694-Tom-III-uzasadnienie
› Pobierz plik
-
4694-Strategia-zarzadzania-dlugiem-2012-15
› Pobierz plik
-
4694-ustawa
› Pobierz plik
-
4694-Tom-I-uzasadnienie
› Pobierz plik
-
4694-limity-mianowan
› Pobierz plik
Projekty ustaw
![Sprzedaż mieszkań znowu hamuje. Skąd to spowolnienie? [© freepik]](https://s3.egospodarka.pl/grafika2/rynek-mieszkaniowy/Sprzedaz-mieszkan-znowu-hamuje-Skad-to-spowolnienie-267593-50x33crop.jpg "Sprzedaż mieszkań znowu hamuje. Skąd to spowolnienie? [© freepik]")
Sprzedaż mieszkań znowu hamuje. Skąd to spowolnienie?
