Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH
Część C

Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Jednostki
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.
1
2
3
4
5
1.
Ściągalność składek
%
99,0
99,0
2.
Składki (wpływy)
tys. zł
216 320
222 944
3.
Pozostałe przychody (wpływy)
tys. zł
4 989
6 973
4.
Przeciętna emerytura pomostowa
zł
2 352,00
2 451,09
5.
Liczba emerytur pomostowych
osoby
4 953
8 075
6/11
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
282 844
252 620
1.
Transfery na rzecz ludności
20 000
5 000
2.
Wydatki bieżące (własne)
256 372
247 420
2.1
- wynagrodzenia
16 126
2.2
- składki na ubezpieczenie społeczne
2 435
2.3
- składki na Fundusz Pracy
395
2.4
- pozostałe, w tym:
237 416
215 528
2.4.1
- koszty poboru składki
1 865
1 908
2.4.2
- umorzenia
222 500
213 620
2.4.3
- remonty
310
2.5
wpłaty do budżetu Państwa
5 887
2.6
różne przelewy
26 005
3.
Przekazanie udziałów i akcji na rzecz Skarbu Państwa
6 122
4.
Wydatki inwestycyjne
350
200
4.1
- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na
zakupy inwestycyjne (własne)
350
200
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
4 470 033
4 960 492
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
2 417 785
2 868 301
2.
Udziały
x
6 089
0
3.
Papiery wartościowe Skarbu Państwa
x
239 985
0
4.
Należności
x
1 814 401
2 099 491
- w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
x
1 783 615
2 068 705
5.
Zobowiązania (minus), z tego:
x
-17 927
-17 175
5.1
- pozostałe, z tego:
x
-17 927
-17 175
5.1.1
- niewymagalne
x
-17 927
-17 175
II.
Przychody
x
773 303
459 375
1.
Składki i opłaty (przypis)
0820
372 920
381 500
2.
Pozostałe przychody (przypis), w tym:
x
127 670
77 875
2.1
- odsetki bankowe (bieżące i z lokat)
0920
47 590
55
2.2
- pozostałe odsetki
0920
78 150
77 100
2.3
- pozostałe przychody z innych tytułów
x
1 930
720
3.
Korekta odpisu aktualizującego należności
x
272 713
0
6/12

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
III.
Koszty realizacji zadań (wydatki)
x
282 844
252 620
1.
Transfery na rzecz ludności
x
20 000
5 000
2.
Wydatki bieżące (własne)
x
256 372
247 420
2.1
- wynagrodzenia
4010, 4040, 4170
16 126
2.2
- składki na ubezpieczenie społeczne
4110
2 435
2.3
- składki na Fundusz Pracy
4120
395
2.4
- pozostałe, w tym:
x
237 416
215 528
2.4.1
- koszty poboru składki
1 865
1 908
2.4.2
- umorzenia
222 500
213 620
2.4.3
- remonty
4270
310
2.5
wpłaty do budżetu Państwa
3010
5 887
2.6
rózne przelewy
26 005
3.
Przekazanie udziałów i akcji na rzecz Skarbu Państwa
6 122
4.
Wydatki inwestycyjne
x
350
200
4.1.
- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)
6111
350
200
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
4 960 492
5 167 247
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
2 868 301
3 078 606
2.
Udziały
x
0
0
3.
Papiery wartościowe Skarbu Państwa
x
0
0
4.
Należności
x
2 099 491
2 095 441
4.1
- w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
x
2 068 705
2 064 655
5.
Zobowiązania (minus), z tego:
x
-17 175
-16 774
5.1
- pozostałe, z tego:
x
-17 175
-16 774
5.1.1
- niewymagalne
x
-17 175
-16 774
6/13

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
Część C Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na 2012 r.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania
wg wartości nominalnej
-17 175
-16 774
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
-17 175
-16 774
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część D Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na 2012 r.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt
u Ministra Finansów*:
2 735 370
2 700 000
1.1
- do 3 dni
10 000
10 000
1.2
- powyżej 3 dni
2 725 370
2 690 000
*
Wartość wolnych środków finansowych na dzień 31 grudnia danego roku z wyłączeniem środków pochodzących z dotacji
budżetu państwa, wypłaconych z tytułu wadium oraz przypisanych do Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych.
6/14
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
8 894 680
8 862 854
1.
Wydatki bieżące
8 794 680
8 752 854
2.
Wydatki inwestycyjne
100 000
110 000
1.
Zasiłki dla bezrobotnych
3 250 000
3 221 185
1.1
- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne
660 771
654 913
2.
Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne
1 600 000
1 577 184
2.1
- w tym: koszty obsługi
20 000
20 000
3.
Dodatki aktywizacyjne
100 000
92 880
4.
Świadczenia integracyjne
20 000
17 485
5.
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
3 235 080
3 435 080
5.1
- szkolenia
181 691
187 950
5.1.1
- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych
109 760
106 800
5.1.2
- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów
21 931
22 326
5.1.3
- koszty szkolenia
50 000
58 824
5.2
- studia podyplomowe
16 152
9 348
5.2.1
- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych
952
1 940
5.2.2
- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów
200
408
5.2.3
- koszty studiów podyplomowych
15 000
7 000
5.3
- prace interwencyjne
150 036
150 036
5.3.1
- wynagrodzenia
131 770
131 770
5.3.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
18 266
18 266
5.4
- roboty publiczne
150 680
150 680
5.4.1
- wynagrodzenia
132 340
132 340
5.4.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
18 340
18 340
5.5
- prace społecznie użyteczne
37 658
37 658
5.6
- stypendia
700 000
762 636
5.6.1
- w okresie odbywania stażu
680 975
743 611
5.6.1.1
- stypendia
563 130
614 938
5.6.1.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
117 845
128 673
5.6.2
- w okresie nauki
19 025
19 025
5.7
- przygotowanie zawodowe dorosłych
11 082
11 082
5.7.1
- stypendia
7 900
7 900
5.7.2
- składki na ubezpieczenie społeczne
1 682
1 682
5.7.3
- koszty przygotowania zawodowego dorosłych
1 500
1 500
5.8
- młodociani pracownicy
170 000
270 000
5.8.1
- wynagrodzenia
139 400
221 400
5.8.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
30 600
48 600
5.9
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
303 930
353 262
5.10
- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy,
lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych
717 583
717 583
6/15