Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

Załącznik nr 6
PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
163 546 380
171 933 676
1.
Emerytury
107 932 979
113 062 547
2.
Renty
36 840 180
38 521 214
3.
Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie
4 584 587
4 886 959
4.
Zasiłki chorobowe
7 405 776
7 965 522
5.
Pozostałe zasiłki i świadczenia
6 605 358
7 313 834
6.
Prewencja rentowa
174 000
180 000
7.
Prewencja wypadkowa
3 500
3 600
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
-10 917 422
-15 619 537
1.
Środki pieniężne
x
877 761
40 970
2.
Należności
x
6 108 406
5 476 340
3.
Zobowiązania (minus)
x
-17 903 589
-21 136 847
3.1
w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu
-1 624 322
3.2
- z tytułu pożyczek z budżetu państwa
-10 877 546
-13 877 546
II.
Przychody (przypis)
x
162 885 067
174 475 850
1.
Dotacja z budżetu państwa
2430
37 134 406
40 519 301
2.
Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE
0860
15 530 889
9 199 162
3.
Składki (przypis)
0820
105 374 795
120 943 887
4.
Pozostałe przychody (przypis)
0910, 0920,0970,1510
844 977
926 500
w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na
urlopie wychowawczym 2)
-50
-5
5.
Środki z FRD
1080
4 000 000
2 887 000
6/1
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
III.
Przychody (własne) funduszy FUS (wpływy) /1-4/
x
124 595 169
132 640 954
1.
Fundusz emerytalny
x
83 352 655
88 218 586
1.1
Składki (wpływy)
x
63 184 432
75 418 703
1.2
Refundacja OFE
x
15 530 889
9 199 162
1.3
Pozostałe przychody (wpływy)
x
637 334
713 721
w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na
urlopie wychowawczym 2)
-50
-5
1.4
Środki z FRD
x
4 000 000
2 887 000
2.
Fundusz rentowy
x
24 366 120
26 270 511
2.1
Składki (wpływy)
x
24 280 845
26 184 653
2.2
Pozostałe przychody (wpływy)
x
85 275
85 858
3.
Fundusz chorobowy
x
10 463 005
11 254 083
3.1
Składki (wpływy)
x
10 454 845
11 245 867
3.2
Pozostałe przychody (wpływy)
x
8 160
8 216
4.
Fundusz wypadkowy
x
6 413 389
6 897 774
4.1
Składki (wpływy)
x
6 400 925
6 885 225
4.2
Pozostałe przychody (wpływy)
x
12 464
12 549
5.
Wpływy ogółem FUS
x
124 595 169
132 640 954
5.1
Składki (wpływy)
x
104 321 047
119 734 448
5.2
Refundacja OFE
x
15 530 889
9 199 162
5.3
Pozostałe przychody (wpływy)
x
743 233
820 344
w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na
urlopie wychowawczym 2)
-50
-5
5.4
Środki z FRD
x
4 000 000
2 887 000
IV.
Koszty realizacji zadań (wydatki)
x
167 587 182
176 633 387
1.
Transfery na rzecz ludności
3110, 4580
163 368 880
171 750 076
1.1
Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)
x
149 357 746
156 470 720
1.2
Pozostałe świadczenia
x
14 011 134
15 279 356
2.
Wydatki bieżące
x
4 011 832
4 318 000
2.1
Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
2970
3 773 570
4 057 000
2.2
Prewencja rentowa
3030, 4300
174 000
180 000
2.3
Prewencja wypadkowa
4300
3 500
3 600
2.4
Koszt obsługi kredytów
8070
57 700
74 000
2.5
Wynagrodzenia dla płatników składek
4300
3 061
3 399
2.6
Pozostałe wydatki
4300
1
1
3.
Pozostałe zmniejszenia
4810, 4950
206 470
565 311
6/2
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
V.
Wydatki funduszy FUS (koszty)
x
163 549 442
171 937 076
1.
Fundusz emerytalny
x
106 310 449
111 505 928
1.1
Emerytury
x
106 298 195
111 463 255
1.2
Pozostałe świadczenia
x
12 254
42 673
2.
Fundusz rentowy
x
40 374 385
42 070 355
2.1
Renty
x
32 747 503
34 300 923
2.2
Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty
x
1 634 784
1 599 292
2.3
Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych
i za tajne nauczanie
x
4 443 856
4 734 695
2.4
Zasiłki pogrzebowe
x
1 372 844
1 254 000
2.5
Pozostałe świadczenia
x
1 398
1 445
2.6
Prewencja rentowa
x
174 000
180 000
3.
Fundusz chorobowy
x
11 606 969
12 887 094
3.1
Zasiłki chorobowe
x
6 832 434
7 348 915
3.2
Zasiłki macierzyńskie
x
3 311 375
3 970 848
3.3
Zasiłki opiekuńcze
x
573 107
610 006
3.4
Świadczenia rehabilitacyjne
x
885 540
952 398
3.5
Pozostałe świadczenia
x
1 452
1 528
3.6
Wynagrodzenia dla płatników składek
x
3 061
3 399
4.
Fundusz wypadkowy
x
5 257 639
5 473 699
4.1
Renty
x
4 092 677
4 220 291
4.2
Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych
x
140 731
152 264
4.3
Zasiłki chorobowe
x
573 342
616 607
4.4
Jednorazowe odszkodowania
x
350 648
376 964
4.5
Świadczenia rehabilitacyjne
x
95 877
103 072
4.6
Pozostałe świadczenia
x
863
900
4.7
Prewencja wypadkowa
x
3 500
3 600
4.8
Pozostałe wydatki
x
1
1
VI.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-IV)
x
-15 619 537
-17 777 074
1.
Środki pieniężne
x
40 970
40 970
2.
Należności
x
5 476 340
6 632 707
3.
Zobowiązania (minus)
x
-21 136 847
-24 450 751
3.1
w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu
-1 624 322
-3 028 546
3.2
- z tytułu pożyczek z budżetu państwa
-13 877 546
-15 281 771
6/3
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
VII.
Dane uzupełniające (przypis)
x
x
x
1.
Fundusz emerytalny
1.1
Składki (przypis)
x
63 822 658
76 180 508
1.2
Pozostałe przychody (przypis) 1)
x
689 392
771 294
w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na
urlopie wychowawczym 2)
-50
-5
1.3
Środki z FRD
x
4 000 000
2 887 000
2.
Fundusz rentowy
x
2.1
Składki (przypis)
x
24 526 106
26 449 144
2.2
Pozostałe przychody (przypis) 1)
x
91 603
92 773
3.
Fundusz chorobowy
x
3.1
Składki (przypis)
x
10 560 450
11 359 462
3.2
Pozostałe przychody (przypis) 1)
x
11 682
11 831
4.
Fundusz wypadkowy
x
4.1
Składki (przypis)
x
6 465 581
6 954 773
4.2
Pozostałe przychody (przypis) 1)
x
15 817
16 019
1)
nie obejmuje odpisów przywracających wartość należności i rozwiązanych rezerw
2)
kwota zwrotu przez ZUS pobranych od płatnika składek odsetek za zwłokę z tytułu nieopłaconych w terminie składek, o której mowa
w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe
(Dz. U. Nr 71, poz. 609, z 2010 r. Nr 257, poz.1725 oraz z 2011 r. Nr 185, poz.1095)
6/4
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
14 239 260
14 434 185
1.
Emerytury, renty rolne
13 361 435
13 576 820
2.
Zasiłki pogrzebowe
273 865
240 000
3.
Pozostałe świadczenia
603 960
617 365
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
-57 373
-47 472
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
24 458
28 403
2.
Należności
x
265 522
255 271
3.
Zobowiązania (minus)
x
-347 353
-331 146
II.
Przychody
x
16 553 167
16 756 812
1.
Dotacja z budżetu państwa
2430
15 120 037
15 267 383
2.
Składki (przypis)
0820
1 395 630
1 451 929
3.
Pozostałe przychody (przypis)
x
37 500
37 500
III.
Koszty realizacji zadań (wydatki)
x
16 543 266
16 752 791
1.
Transfery na rzecz ludności
3110, 4580
14 239 260
14 434 185
1.1
- emerytury rolne
x
10 929 078
11 103 537
1.2
- renty rolne
x
2 432 357
2 473 283
1.3
- zasiłki pogrzebowe
x
273 865
240 000
1.4
- pozostałe świadczenia
x
603 960
617 365
2.
Wydatki bieżące
x
442 000
456 600
2.1
- odpis na fundusz administracyjny
2960
442 000
456 600
3.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu
4130
1 862 006
1 862 006
6/5