Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012
projekt ustawy dotyczy określenia rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa
- Kadencja sejmu: 6
- Nr druku: 4694
- Data wpłynięcia: 2011-09-29
- Uchwalenie:
4694-ustawa
PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE
Część A cd)
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 167
+ 162
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
32
31
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
32
31
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 135
+ 131
VII
PRZEZNACZENIE ZYSKU
135
131
1
Wpłata do budżetu
54
52
2
Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej
81
79
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
50
55
IX
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
480
490
2
Środki pieniężne
455
460
3
Należności
0
0
w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek
- od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
90
100
w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu
- pozostałe, z tego:
90
100
- wymagalne
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
3 550
3 535
1
AKTYWA TRWAŁE
3 100
3 080
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
2
AKTYWA OBROTOWE
450
455
2.1
Zapasy
2.2
Środki pieniężne
450
455
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
4
Inne
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
6
7
13/31
PLAN FINANSOWY
WYDAWNICTWA EDUKACYJNEGO PARPAMEDIA
Część A
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
551
559
2
Środki pieniężne
131
138
3
Należności
44
50
w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek
- od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
340
26
w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu
46
26
- pozostałe, z tego:
294
- wymagalne
125
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
930
942
1
Przychody z prowadzonej działalności
904
916
2
Dotacje z budżetu państwa
0
0
2.1
- celowa
2.2
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na współfinansowanie
2.3
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na wspólfinansowanie
2.4
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.5
- inne
3
Pozostałe przychody
26
26
III
KOSZTY OGÓŁEM
920
927
1
Koszty funkcjonowania
915
922
1.1
- Amortyzacja
16
16
1.2
- Materiały i energia
41
42
1.3
- Usługi obce
412
418
1.3.1
- remonty
1.3.2
- pozostałe
412
418
1.4
- Podatki i opłaty
0
0
1.4.1
- podatek akcyzowy i VAT
1.4.2
- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.4.3
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
1.5
- Wynagrodzenia
385
385
1.5.1
- osobowe
385
385
1.5.2
- pozostałe
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
41
45
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
36
39
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
5
6
1.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
1.6.4
- świadczenia socjalne
1.6.5
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.6.6
- inne
1.7
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
8
3
1.8
- Pozostałe
12
13
2
Koszty realizacji wyodrębnionych zadań , w tym na:
0
0
3
Pozostałe koszty
5
5
13/32
PLAN FINANSOWY
WYDAWNICTWA EDUKACYJNEGO PARPAMEDIA
Część A cd)
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 10
+ 15
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
2
3
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
3
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 8
+ 12
VII
PRZEZNACZENIE ZYSKU
8
12
1
Wpłata do budżetu
2
Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej
8
12
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
559
572
2
Środki pieniężne
138
141
3
Należności
50
50
w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek
- od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
26
w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu
26
- pozostałe, z tego:
- wymagalne
0
0
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
795
789
1
AKTYWA TRWAŁE
53
37
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
2
AKTYWA OBROTOWE
742
752
2.1
Zapasy
554
561
2.2
Środki pieniężne
138
141
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
50
50
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
26
0
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
26
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
26
3
Depozyty
4
Inne
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
3
3
13/33
PLAN FINANSOWY
WYDAWNICTWA EDUKACYJNEGO PARPAMEDIA
Część C Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania
26
0
wg wartości nominalnej
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
26
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
26
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
13/34
PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO
Część A
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
133
215
2
Środki pieniężne
21 515
9 500
3
Należności
155
130
w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek
131
130
- od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
7 318
6 650
w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu
- pozostałe, z tego:
7 318
6 650
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
295 320
326 410
1
Przychody z prowadzonej działalności
2 260
2 500
2
Dotacje z budżetu państwa
222 942
204 793
2.1
- celowa
500
493
2.2
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na współfinansowanie
2.3
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na wspólfinansowanie
2.4
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
218 642
200 500
2.5
- inne
3 800
3 800
3
Pozostałe przychody
70 118
119 117
III
KOSZTY OGÓŁEM
295 054
326 391
1
Koszty funkcjonowania
5 857
6 343
1.1
- Amortyzacja
100
100
1.2
- Materiały i energia
129
140
1.3
- Usługi obce
816
740
1.3.1
- remonty
10
10
1.3.2
- pozostałe
806
730
1.4
- Podatki i opłaty
0
0
1.4.1
- podatek akcyzowy i VAT
1.4.2
- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.4.3
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
1.5
- Wynagrodzenia
3 879
3 879
1.5.1
- osobowe
3 699
3 759
1.5.2
- pozostałe
180
120
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
697
732
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
500
500
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
80
80
1.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
0
0
1.6.4
- świadczenia socjalne
67
72
1.6.5
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
0
0
1.6.6
- inne
50
80
1.7
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
- Pozostałe
236
752
2
Koszty realizacji wyodrębnionych zadań , w tym na:
288 697
319 555
2.1
-inwestycje NATO w dziedzinie bezpieczeństwa (NSIP)
288 642
319 500
2.2
- zakupy inwestycyjne IGB
55
55
3
Pozostałe koszty
500
493
13/35
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE
Część A cd)
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 167
+ 162
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
32
31
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
32
31
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 135
+ 131
VII
PRZEZNACZENIE ZYSKU
135
131
1
Wpłata do budżetu
54
52
2
Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej
81
79
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
50
55
IX
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
480
490
2
Środki pieniężne
455
460
3
Należności
0
0
w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek
- od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
90
100
w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu
- pozostałe, z tego:
90
100
- wymagalne
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
3 550
3 535
1
AKTYWA TRWAŁE
3 100
3 080
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
2
AKTYWA OBROTOWE
450
455
2.1
Zapasy
2.2
Środki pieniężne
450
455
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
4
Inne
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
6
7
13/31
PLAN FINANSOWY
WYDAWNICTWA EDUKACYJNEGO PARPAMEDIA
Część A
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
551
559
2
Środki pieniężne
131
138
3
Należności
44
50
w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek
- od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
340
26
w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu
46
26
- pozostałe, z tego:
294
- wymagalne
125
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
930
942
1
Przychody z prowadzonej działalności
904
916
2
Dotacje z budżetu państwa
0
0
2.1
- celowa
2.2
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na współfinansowanie
2.3
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na wspólfinansowanie
2.4
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.5
- inne
3
Pozostałe przychody
26
26
III
KOSZTY OGÓŁEM
920
927
1
Koszty funkcjonowania
915
922
1.1
- Amortyzacja
16
16
1.2
- Materiały i energia
41
42
1.3
- Usługi obce
412
418
1.3.1
- remonty
1.3.2
- pozostałe
412
418
1.4
- Podatki i opłaty
0
0
1.4.1
- podatek akcyzowy i VAT
1.4.2
- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.4.3
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
1.5
- Wynagrodzenia
385
385
1.5.1
- osobowe
385
385
1.5.2
- pozostałe
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
41
45
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
36
39
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
5
6
1.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
1.6.4
- świadczenia socjalne
1.6.5
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.6.6
- inne
1.7
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
8
3
1.8
- Pozostałe
12
13
2
Koszty realizacji wyodrębnionych zadań , w tym na:
0
0
3
Pozostałe koszty
5
5
13/32
PLAN FINANSOWY
WYDAWNICTWA EDUKACYJNEGO PARPAMEDIA
Część A cd)
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 10
+ 15
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
2
3
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
3
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 8
+ 12
VII
PRZEZNACZENIE ZYSKU
8
12
1
Wpłata do budżetu
2
Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej
8
12
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
559
572
2
Środki pieniężne
138
141
3
Należności
50
50
w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek
- od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
26
w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu
26
- pozostałe, z tego:
- wymagalne
0
0
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
795
789
1
AKTYWA TRWAŁE
53
37
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
2
AKTYWA OBROTOWE
742
752
2.1
Zapasy
554
561
2.2
Środki pieniężne
138
141
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
50
50
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
26
0
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
26
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
26
3
Depozyty
4
Inne
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
3
3
13/33
PLAN FINANSOWY
WYDAWNICTWA EDUKACYJNEGO PARPAMEDIA
Część C Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania
26
0
wg wartości nominalnej
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
26
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
26
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
13/34
PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO
Część A
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
133
215
2
Środki pieniężne
21 515
9 500
3
Należności
155
130
w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek
131
130
- od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
7 318
6 650
w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu
- pozostałe, z tego:
7 318
6 650
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
295 320
326 410
1
Przychody z prowadzonej działalności
2 260
2 500
2
Dotacje z budżetu państwa
222 942
204 793
2.1
- celowa
500
493
2.2
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na współfinansowanie
2.3
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na wspólfinansowanie
2.4
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
218 642
200 500
2.5
- inne
3 800
3 800
3
Pozostałe przychody
70 118
119 117
III
KOSZTY OGÓŁEM
295 054
326 391
1
Koszty funkcjonowania
5 857
6 343
1.1
- Amortyzacja
100
100
1.2
- Materiały i energia
129
140
1.3
- Usługi obce
816
740
1.3.1
- remonty
10
10
1.3.2
- pozostałe
806
730
1.4
- Podatki i opłaty
0
0
1.4.1
- podatek akcyzowy i VAT
1.4.2
- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.4.3
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
1.5
- Wynagrodzenia
3 879
3 879
1.5.1
- osobowe
3 699
3 759
1.5.2
- pozostałe
180
120
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
697
732
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
500
500
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
80
80
1.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
0
0
1.6.4
- świadczenia socjalne
67
72
1.6.5
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
0
0
1.6.6
- inne
50
80
1.7
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
- Pozostałe
236
752
2
Koszty realizacji wyodrębnionych zadań , w tym na:
288 697
319 555
2.1
-inwestycje NATO w dziedzinie bezpieczeństwa (NSIP)
288 642
319 500
2.2
- zakupy inwestycyjne IGB
55
55
3
Pozostałe koszty
500
493
13/35
Dokumenty związane z tym projektem:
-
4694-Tom-II-omowienie
› Pobierz plik
-
4694-Tom-III-uzasadnienie
› Pobierz plik
-
4694-Strategia-zarzadzania-dlugiem-2012-15
› Pobierz plik
-
4694-ustawa
› Pobierz plik
-
4694-Tom-I-uzasadnienie
› Pobierz plik
-
4694-limity-mianowan
› Pobierz plik
Projekty ustaw
![Wakacyjny detoks cyfrowy – ilu Polaków rezygnuje z internetu na urlopie? [© Freepik]](https://s3.egospodarka.pl/grafika2/korzystanie-z-internetu/Wakacyjny-detoks-cyfrowy-ilu-Polakow-rezygnuje-z-internetu-na-urlopie-267725-50x33crop.jpg "Wakacyjny detoks cyfrowy – ilu Polaków rezygnuje z internetu na urlopie? [© Freepik]")
Wakacyjny detoks cyfrowy – ilu Polaków rezygnuje z internetu na urlopie?
