Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2008

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ
Cz
C. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2006 r.
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
1 705
2 400
2 400
Cz
D. Informacje dodatkowe
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
1
Przychody z tytułu sprzeda y rodków trwałych
8
13/55
PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na

w 2007 r.
2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
STAN RODKÓW NA POCZ TEK ROKU
64 065
64 813
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
40 513
42 050
1
Przychody ze sprzeda y
38 500
40 090
1.1
- Pozostałe
38 500
40 090
2
Przychody finansowe
1 875
1 635
2.1
- Odsetki
1 860
1 559
2.2
- Inne
15
76
3
Pozostałe przychody
138
325
II
KOSZTY OGÓŁEM
34 723
37 270
1
Koszty według rodzaju
34 385
36 703
1.1
- Amortyzacja
1 039
1 513
1.2
- Materiały i energia
1 108
1 366
1.3
- Usługi obce
3 100
3 428
1.3.1
- remonty
127
64
1.3.2
- pozostałe
2 973
3 364
1.4
- Podatki i opłaty, z tego
1 370
1 500
1.4.1
- podatek akcyzowy i VAT
800
921
1.4.2
- opłaty za wieczyste u ytkowanie gruntów
35
40
1.4.3
- opłaty urz dowe
2
3
1.4.4
- wpłaty na PFRON
203
216
1.5
- Wynagrodzenia
18 280
20 402
1.5.1
- osobowe
16 819
18 783
1.5.2
- pozostałe
1 461
1 619
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
4 870
5 106
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
2 987
2 984
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
426
481
1.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych
17
20
1.6.4
- wiadczenia socjalne
224
246
1.6.5
- inne
1 216
1 375
1.7
- Pozostałe
4 618
3 388
2
Koszty finansowe
31
47
2.1
- Inne
31
47
3
Pozostałe koszty
307
520
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
+ 5 790
+ 4 780
IV
OBOWI ZKOWE OBCI
ENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1 737
1 434
V
WYNIK NETTO (III - IV)
+ 4 053
+ 3 346
VI
STAN RODKÓW NA KONIEC ROKU
64 813
38 074
13/56
PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2006 r.
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
86 045
92 756
96 004
1
AKTYWA TRWAŁE
21 980
27 943
57 930
1.1
- Nale no ci długoterminowe
23
21
21
2
AKTYWA OBROTOWE
64 065
64 813
38 074
2.1
- Zapasy
244
80
89
2.2
- rodki pieni ne
62 108
63 038
36 300
2.3
- Nale no ci krótkoterminowe
1 499
1 480
1 470
II.
ZOBOWI ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ZANIA
10 895
7 226
7 676
1
Kredyty i po yczki, w tym zaci gni te od:
1
1
1
1.1
- Jednostek spoza sektora finansów publicznych
1
1
1
2
Inne
7 524
3 206
3 156
2.1
- w tym wymagalne
3
1
1
3
Rezerwy na zobowi zania
3 370
4 019
4 519
III.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
241
262
282
Cz
C. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2006 r.
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
4
2
2
1
Kredyty i po yczki, w tym zaci gni te od:
1
1
1
1.1
- jednostek spoza sektora finansów publicznych
1
1
1
2
Zobowi zania wymagalne
3
1
1
Cz
D. Informacje dodatkowe
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych
7 001
31 500
13/57
PLAN FINANSOWY
URZCDU DOZORU TECHNICZNEGO
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na

w 2007 r.
2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
STAN RODKÓW NA POCZ TEK ROKU
52 360
64 284
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
268 377
282 128
1
Przychody ze sprzeda y
262 997
278 248
2
Przychody finansowe
3 180
1 580
2.1
- Odsetki
2 600
950
2.2
- Inne
580
630
3
Pozostałe przychody
2 200
2 300
II
KOSZTY OGÓŁEM
241 593
266 750
1
Koszty według rodzaju
238 753
262 813
1.1
- Amortyzacja
6 633
7 899
1.2
- Materiały i energia
11 375
17 049
1.3
- Usługi obce
14 503
25 992
1.3.1
- remonty
4 336
6 956
1.3.2
- pozostałe
10 167
19 036
1.4
- Podatki i opłaty, z tego
940
1 296
1.4.1
- podatki stanowi ce Aródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
192
222
1.4.2
- opłaty za wieczyste u ytkowanie gruntów
64
74
1.4.3
- wpłaty na PFRON
684
1 000
1.5
- Wynagrodzenia
151 150
157 800
1.5.1
- osobowe
150 550
157 200
1.5.2
- pozostałe
600
600
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
36 900
40 300
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
18 900
21 400
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
4 000
4 200
1.6.3
- wiadczenia socjalne
1 200
1 300
1.6.4
- inne
12 800
13 400
1.7
- Pozostałe
17 252
12 477
2
Koszty finansowe
590
637
2.1
- Inne
590
637
3
Pozostałe koszty
2 250
3 300
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
+ 26 784
+ 15 378
IV
OBOWI ZKOWE OBCI
ENIA WYNIKU FINANSOWEGO
8 035
4 613
V
WYNIK NETTO (III - IV)
+ 18 749
+ 10 765
VI
STAN RODKÓW NA KONIEC ROKU
64 284
46 072
13/58
PLAN FINANSOWY
URZCDU DOZORU TECHNICZNEGO
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2006 r.
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
145 066
160 166
168 601
1
AKTYWA TRWAŁE
79 240
81 890
108 594
1.1
- Akcje i udziały
67
65
63
2
AKTYWA OBROTOWE
65 826
78 276
60 007
2.1
- Zapasy
20
30
35
2.2
- rodki pieni ne
52 360
64 256
46 072
2.3
- Nale no ci krótkoterminowe
13 446
13 990
13 900
II.
ZOBOWI ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ZANIA
39 230
35 861
33 785
1
Inne
39 230
35 861
33 785
III.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
1 182
1 287
1 356
Cz
C. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2006 r.
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
39 230
35 861
33 785
Cz
D. Informacje dodatkowe
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych
9 518
34 890
13/59