Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2008

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W BARZKOWICACH
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na

w 2007 r.
2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
13 380
13 476
1
Dotacje z bud etu pa stwa
7 755
7 760
1.1
- Podmiotowa
7 755
7 760
2
rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
28
2.1
- WFO iGW
11
2.2
- Urz d Marszałkowski
17
3
Przychody finansowe
11
3.1
- Odsetki
3
3.2
- Inne
8
4
Przychody z działalno ci gospodarczej
3 582
3 700
5
Pozostałe przychody
2 004
2 016
5.1
- w tym z bud etu pa stwa
1 284
1 260
II
KOSZTY OGÓŁEM
13 453
13 476
1
Koszty według rodzaju
12 952
13 012
1.1
- Amortyzacja
474
451
1.2
- Materiały i energia
1 276
1 320
1.3
- Remonty
150
50
1.4
- Pozostałe usługi obce
1 047
1 078
1.5
- Podatki i opłaty, z tego
202
190
1.5.1
- podatki stanowi ce Aródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
42
35
1.5.2
- opłaty urz dowe
16
11
1.5.3
- wpłaty na PFRON
144
144
1.6
- Wynagrodzenia
7 435
7 658
1.6.1
- osobowe
6 255
7 458
1.6.2
- pozostałe
1 180
200
1.7
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
1 599
1 647
1.7.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
1 192
1 228
1.7.2
- składki na Fundusz Pracy
175
180
1.7.3
- wiadczenia socjalne
186
191
1.7.4
- inne
46
48
1.8
- Pozostałe
769
618
2
Koszty finansowe
13
4
2.1
- Płatno ci odsetkowe wynikaj ce z zaci gni tych zobowi za
10
2.2
- Inne
3
4
3.
Pozostałe koszty
488
460
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
-73
0
IV
OBOWI ZKOWE OBCI
ENIA WYNIKU FINANSOWEGO
30
30
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
30
30
V
WYNIK NETTO (III - IV)
-103
-30
VI
WYDATKI MAJ TKOWE
371
400
13/50
PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W BARZKOWICACH
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2006 r.
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
7 822
6 562
6 008
1
AKTYWA TRWAŁE
6 568
6 451
5 908
2
AKTYWA OBROTOWE
1 254
111
100
2.1
- Zapasy
38
41
38
2.2
- rodki pieni ne
899
12
10
2.3
- Nale no ci krótkoterminowe
317
58
52
II.
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
367
44
36
III.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
227
233
233
13/51
PLANY FINANSOWE INNYCH PABSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na

w 2007 r.
2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
10 450
10 450
1
Przychody ze sprzeda y
10 400
10 400
2
Przychody finansowe
50
50
II
KOSZTY OGÓŁEM
8 950
10 450
1
Koszty według rodzaju
8 595
9 490
1.1
- Amortyzacja
250
150
1.2
- Materiały i energia
470
500
1.3
- Usługi obce
3 650
4 500
1.3.1
- pozostałe
3 650
4 500
1.4
- Podatki i opłaty,
25
25
1.5
- Wynagrodzenia
3 450
3 500
1.5.1
- osobowe
3 450
3 500
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
750
815
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
500
568
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
94
90
1.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych
6
7
1.6.4
- wiadczenia socjalne
150
150
2
Koszty finansowe
120
120
2.1
- Obsługa długu
120
120
3
Pozostałe koszty
235
840
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
+ 1 500
0
IV
OBOWI ZKOWE OBCI
ENIA WYNIKU FINANSOWEGO
674
0
V
WYNIK NETTO (III - IV)
+ 826
0
13/52
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2006 r.
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
8 678
7 700
7 300
1
AKTYWA TRWAŁE
5 228
5 100
4 900
2
AKTYWA OBROTOWE
3 450
2 600
2 400
2.1
- rodki pieni ne
3 257
2 400
2 200
2.2
- Nale no ci krótkoterminowe
177
200
200
II.
ZOBOWI ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ZANIA
4 715
3 000
2 000
1
Kredyty i po yczki, w tym zaci gni te od:
2 628
1 500
500
1.1
- jednostek spoza sektora finansów publicznych
2 628
1 500
500
III.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
43
45
47
Cz
C. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2006 r.
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
ZOBOWI ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ZANIA
4 715
3 000
2 000
1
Kredyty i po yczki, w tym zaci gni te od:
2 628
1 500
500
1.1
- jednostek spoza sektora finansów publicznych
2 628
1 500
500
Cz
D. Informacje dodatkowe
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych
250
150
13/53
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na

w 2007 r.
2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
41 307
76 705
1
Dotacje z bud etu pa stwa
37 999
43 508
1.1
- podmiotowa
37 999
38 378
1.2
- celowa
5 130
2
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
29 897
3
Pozostałe przychody
3 308
3 300
II
KOSZTY OGÓŁEM
41 307
76 705
1
Koszty według rodzaju
41 307
76 705
1.1
- Usługi obce
2 300
2 300
1.2
- Podatki i opłaty, w tym:
20
40
1.2.1
- wpłaty na PFRON
20
40
1.3
- Wynagrodzenia
5 100
6 347
1.3.1
- osobowe
5 100
6 347
1.4
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
824
1 054
1.4.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
630
830
1.4.2
- składki na Fundusz Pracy
130
155
1.4.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych
10
6
1.4.4
- wiadczenia socjalne
54
63
1.5
- Pozostałe
33 063
37 067
1.6
- rodki z Uni Europejskiej przekazane dla:
29 897
1.6.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: POT
29 897
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
0
0
IV
OBOWI ZKOWE OBCI
ENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
V
WYNIK NETTO (III - IV)
0
0
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2006 r.
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
32 415
32 065
32 065
1
AKTYWA TRWAŁE
31 165
31 165
31 165
1.1
- Akcje i udziały
31 165
31 165
31 165
2
AKTYWA OBROTOWE
1 250
900
900
2.1
- Zapasy
79
100
100
2.2
- rodki pieni ne
593
300
300
2.3
- Nale no ci krótkoterminowe
578
500
500
II.
ZOBOWI ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ZANIA
1 705
2 400
2 400
1
Inne
1 705
2 400
2 400
III.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
58
74
84
13/54