Rządowy projekt ustawy o finansach publicznych

Załącznik nr 4
Nazwa jednostki sprawozdawczej
Rb-UN ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE NALEŻNOŚCI
Adresat:
Adres jednostki sprawozdawczej
jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną/gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego funduszu celowego/państwowej szkoły
wyższej/jednostki badawczo rozwojowej/państwowej instytucji kultury/samorządowej instytucji kultury/jednostki organizacyjnej tworzonej orzez PAN/samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej utworzonego przez organ państwowy/samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego/Narodowy Fundusz
Zdrowia/ZUS/funduszy zarządznych przez ZUS/państwowej osoby prawnej utworzonej na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych/samorządowej osoby prawnej
utworzonej na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych
1)
Numer identyfikacyjny REGON
wg stanu na koniec ............kwartału ................roku
Nazwa województwa ………………………………..……………
SYMBOLE
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) …………………..………………..
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWI ZEK JST
TYP ZW.

Nazwa gminy / związku 1) ………………………………………
A. Należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej (w zł)
dłużnicy krajowi
dłużnicy zagraniczni
kwota
sektor
instytucje
należności
pozostałe
niekomercyjne
podmioty
Wyszczególnienie
ogółem
finansów
pozostałe
ogółem
bank
krajowe
przedsiębiorstwa
gospodarstwa
działające
ogółem
należące
(kol. 4+9+10+11
publicznych
grupa I
grupa II
grupa III
grupa IV
banki
podmioty
(kol. 3+15)
centralny
instytucje
niefinansowe
domowe
na rzecz
(kol. 16+17)
do strefy
+12+13+14)
ogółem
finansowe
gospodarstw
zagraniczne
euro
(kol. 5+6+7+8)
domowych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
papiery wartościowe
1) Niepotrzebne skreslić
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Główny księgowy / Skarbnik
telefon
rok m-c dzień
Kierownik jednostki
/ Osoba sprawująca nadzór merytoryczny
Załącznik nr 5
Terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań
I. Terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań Rb-Z i Rb-N za I, II i
III kwartał, z wyłączeniem budżetu państwa oraz jednostek samorzadu terytorialnego
Tabela A
Rodzaj sprawozdania
Jednostki przekazujące
Jednostki otrzymujące
Termin złożenia
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania po
upływie okresu
sprawozdawczego nie
później niż
1
2
3
4
1. Zakład Ubezpieczeń
1. Główny Urząd
Społecznych, Kasa
Statystyczny
14 dni
Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego i zarządzane
2. Uczelnie publiczne
2. Nadzorujący minister
14 dni
3. Państwowe instytucje
3. Minister będący
kultury i państwowe instytucje organizatorem instytucji
14 dni
filmowe
kultury, kierownik urzędu
centralnego
4. Jednostki organizacyjne
4. Polska Akademia Nauk
tworzone przez Polską
14 dni
Akademię Nauk
5. Narodowy Fundusz
5. Nadzorujący minister
Zdrowia
14 dni
6. Samodzielne publiczne
6. Nadzorujący minister,
zakłady opieki zdrowotnej
wojewoda, kierownik urzędu
centralnego, nadzorująca
państwowa uczelnia
medyczna lub państwowa
14 dni
uczelnia prowadząca
działalność dydaktyczną i
badawczą w dziedzinie nauk
medycznych
7. Oddziały terenowe lub
7. Centrala
regionalne agencji
agencjiwykonawczej
14 dni
wykonawczych
8. Państwowe osoby prawne 8. Nadzorujący minister,
utworzone na podstawie
wojewoda, kierownik urzędu
odrębnych ustaw, z
centralnego, nadzorująca
wyłączeniem agencji
państwowa uczelnia
14 dni
państwowych,
medyczna lub państwowa
przedsiębiorstw, banków
uczelnia prowadząca
spółek prawa handlowego
działalność dydaktyczną i
badawczą w dziedzinie nauk
Tabela B
Rodzaj sprawozdania
Jednostki przekazujące
Jednostki otrzymujące
Termin złożenia
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania po
upływie okresu
sprawozdawczego nie
później niż
1
2
3
4
1. Samorządowe instytucje
1. Zarząd jednostki
kultury
samorządu terytorialnego
14 dni
będącej organizatorem
owe
k
instytucji kultury
2. Samodzielne publiczne
2. Zarząd nadzorującej
zakłady opieki zdrowotnej
jednostki samorządu
14 dni
terytorialnego
3. Samorządowe osoby
4. Zarząd nadzorującej
prawne utworzone na
jednostki samorządu
wozdania jednost
podstawie odrębnych ustaw, z terytorialnego
a
14 dni
wyłączeniem przedsiębiorstw,
Spr
banków, spółek prawa
handlowego
Tabela C
Rodzaj sprawozdania
Jednostki przekazujące
Jednostki otrzymujące
Termin złożenia
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania po
upływie okresu
sprawozdawczego nie
później niż
1
2
3
4
1. Nadzorujący minister,
1. Główny Urząd
kierownik urzędu centralnego, Statystyczny
wojewoda, nadzorująca
państwowa uczelnia
medyczna lub państwowa
cze
28 dni
uczelnia prowadząca
działalność dydaktyczną i
badawczą w dziedzinie nauk
medycznych
wozdania zbior
2. Zarząd nadzorującej
2. Regionalna Izba
a
jednostki samorządu
Obrachunkowa
28 dni
Spr
terytorialnego
3. Regionalna Izba
3. Główny Urząd
Obrachunkowa
Statystyczny
42 dni
1. Dysponenci główni środków 1. Główny Urząd
budżetu państwa
Statystyczny
30 dni
ł
ą
czne
2. Polska Akademia Nauk
2. Główny Urząd
Statystyczny
28 dni
wozdania
a
3. Agencje wykonawcze
2. Główny Urząd
Spr
Statystyczny
28 dni
II. Terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań Rb-Z i Rb-N za IV
kwartał oraz Rb-UZ i Rb-UN za rok budżetowy, z wyłączeniem budżetu państwa oraz
jednostek
Tabela A
Rodzaj sprawozdania
Jednostki przekazujące
Jednostki otrzymujące
Termin złożenia
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania po
upływie okresu
sprawozdawczego nie
później niż
1
2
3
4
1. Zakład Ubezpieczeń
1. Główny Urząd
Społecznych, Kasa
Statystyczny
Rolniczego Ubezpieczenia
37 dni
Społecznego i zarządzane
przez nie fundusze
2. Uczelnie publiczne
2. Nadzorujący minister
37 dni
3. Państwowe instytucje
3. Minister będący
kultury i państwowe instytucje organizatorem instytucji
37 dni
filmowe
kultury, kierownik urzędu
centralnego
4. Jednostki organizacyjne
4. Polska Akademia Nauk
tworzone przez Polską
37 dni
Akademię Nauk
owe
5. Narodowy Fundusz
5. Nadzorujący minister
k
Zdrowia
37 dni
6. Samodzielne publiczne
6. Nadzorujący minister,
zakłady opieki zdrowotnej
wojewoda, kierownik urzędu
centralnego, nadzorująca
państwowa uczelnia
wozdania jednost
a
medyczna lub państwowa
37 dni
uczelnia prowadz
Spr
ąca
działalność dydaktyczną i
badawczą w dziedzinie nauk
medycznych
7. Oddziały terenowe lub
8. Centrala
regionalne agencji
agencjiwykonawczej
37 dni
wykonawczych
8. Państwowe osoby prawne 9. Nadzorujący minister,
utworzone na podstawie
wojewoda, kierownik urzędu
odrębnych ustaw, z
centralnego, nadzorująca
wyłączeniem agencji
państwowa uczelnia
państwowych,
medyczna lub państwowa
37 dni
przedsiębiorstw, banków
uczelnia prowadząca
spółek prawa handlowego
działalność dydaktyczną i
badawczą w dziedzinie nauk
medycznych
Tabela B
Rodzaj sprawozdania
Jednostki przekazujące
Jednostki otrzymujące
Termin złożenia
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania po
upływie okresu
sprawozdawczego nie
później niż
1
2
3
4
1. Samorządowe instytucje
1. Zarząd jednostki
kultury
samorządu terytorialnego
37 dni
będącej organizatorem
owe
instytucji kultury
k
2. Samodzielne publiczne
2. Zarząd nadzorującej
zakłady opieki zdrowotnej
jednostki samorządu
37 dni
terytorialnego
3. Samorządowe osoby
3. Zarząd nadzorującej
prawne utworzone na
jednostki samorządu
wozdania jednost
podstawie odrębnych ustaw, z terytorialnego
a
wyłączeniem przedsiębiorstw,
37 dni
Spr
banków, spółek prawa
handlowego
Tabela C
Rodzaj sprawozdania
Jednostki przekazujące
Jednostki otrzymujące
Termin złożenia
sprawozdania
sprawozdania
sprawozdania po
upływie okresu
sprawozdawczego nie
później niż
1
2
3
4
1. Nadzorujący minister,
1. Główny Urząd
kierownik urzędu centralnego, Statystyczny
wojewoda, nadzorująca
państwowa uczelnia
cze
medyczna lub państwowa
52 dni
uczelnia prowadząca
działalność dydaktyczną i
badawczą w dziedzinie nauk
medycznych
wozdania zbior
2. Zarząd nadzorującej
2. Regionalna Izba
a
jednostki samorządu
Obrachunkowa
56 dni
Spr
terytorialnego
3. Regionalna Izba
3. Główny Urząd
Obrachunkowa
Statystyczny
70 dni
1. Polska Akademia Nauk
1. Główny Urząd
52 dni
Statystyczny
2. Agencje wykonawcze
2. Główny Urząd
wozdania
a
ł
ą
czne
Statystyczny
52 dni
Spr