Rządowy projekt ustawy o finansach publicznych

Część B.I Dane uzupełniające
Przewidywane
Projekt planu
Projekt planu
Projekt planu
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na 2010 r.
na 2011 r.
na 2012 r.
w 2009 r. 2)
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
I.
STAN RODKÓW NA POCZ TEK OKRESU
II.
WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU
1.
Ze sprzedaży mienia Zasobu
2.
Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu
3.
Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem
Zasobu, w tym:
3.1
odsetki od środków na rachunkach bankowych
III. WYDATKI OGÓŁEM
1.
Przekazy zewnętrzne, z tego:
1.1. wpłata do budżetu państwa
1.2
zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego
2.
rodki na koszty funkcjonowania Agencji
3.
Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:
3.1
inwestycje i remonty
3.1.1 inwestycje i remony dotyczące mienia Zasobu
3.1.2 realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
3.2
bezzwrotna pomoc finansowa
3.3
utrzymanie zasobów mieszkaniowych
3.4
utrzymanie mienia niezagospodarowanego
3.5
wydatki związane z rozdysponowaniem mienia
3.6
pozostałe wydatki, z tego:
3.6.1 wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych
3.6.2 wpłaty do US z tytułu VAT
3.6.3 inne wydatki
3.7
wydatki dotyczące JGZ
IV. RÓ NICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II.- III.)
Różnica wpływów i wydatków do odprowadzenia w roku następnym
V.
POZOSTAŁE PRZEPŁYWY
1.
Spłata pożyczek
2.
Udzielenie pożyczek
3.
Pozostałe rozrachunki
VI. STAN RODKÓW NA KONIEC OKRESU
ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO
w tys. zł
wpłata za IV kwartał 2009 r., płatna do końca stycznia 2010 r.
wpłata za I kwartał 2010 r.
wpłata za II kwartał 2010 r.
wpłata za III kwartał 2010 r.
Część B.II Dane uzupełniające
Stan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
31.12.2011 r.
31.12.2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
AKTYWA
1
AKTYWA TRWAŁE
1.1 Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- jednostkom podsektora rządowego
- jednostkom podsektora samorządowego (gminy)
- jednostkom spoza sektora finansów publicznych
1.2 Akcje i udziały6)
2
AKTYWA OBROTOWE
2.1 Zapasy
2.2
rodki pieniężne
2.3 Należności krótkoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- jednostkom podsektora rządowego
- jednostkom podsektora samorządowego
- jednostkom spoza sektora finansów publicznych
2.4 Akcje i udziały6)
ZOBOWI ZANIA według wartości nominalnej
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- jednostek podsektora rządowego
- jednostek podsektora samorządowego
- jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych
- jednostek spoza sektora finansów publicznych
3
Depozyty
4
Zobowiązania wymagalne
6) pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów
Część C. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Projekt planu
Projekt planu
Projekt planu
wykonanie
na 2010 r.
na 2011 r.
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2009 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych
2
Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
3
Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych
4
Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych
sporządził .....................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu ......................... adres e-mail ........................................
data ......................... podpis .........................
2

Załącznik nr 55
PF-ZUS
Część ..................................
(nr, nazwa)
Dział ...................................
(nr, nazwa)
Rozdział ..............................
(nr, nazwa)
PROJEKT BUD ETU PAŃSTWA NA 2010 r.
PLAN FINANSOWY ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Część A
Przewidywane
Projekt planu
Projekt planu
Projekt planu
Lp.
Wyszczególnienie
Paragraf1)
wykonanie
na 2010 r.
na 2011 r.
na 2012 r.
w 2009 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
x
1
Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
297
2
Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS
z tego:
2.1
przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na
otwarte fundusze emerytalne
x
2.2
przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych
wiadczeń Pracowniczych
x
2.3
przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na
ubezpieczenie zdrowotne
x
3
Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń
zleconych Zakładowi do wypłaty:
x
3.1
rent socjalnych
x
3.2
zasiłków i świadczeń przedemerytalnych
x
3.3
świadczeń na rzecz kombatantów
x
3.4
świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS
x
3.5
obsługa pozostałych świadczeń
x
4
Przychody finansowe
x
4.1
odsetki
x
4.2
inne
x
5
Pozostałe przychody
x
II
KOSZTY
x
6
Koszty według rodzaju
x
6.1
amortyzacja
472
6.2
materiały i energia
421 i 426
6.3
usługi obce
x
6.3.1 - remonty
427
6.3.2 - usługi pocztowe i bankowe
x
6.3.3 - usługi telekomunikacyjne
x
6.3.4 - usługi związane z przetwarzaniem danych
x
6.3.5 - pozostałe
x
6.4
podatki i opłaty, w tym:
x
6.4.1 - podatki stanowiące źródło dochodów własnych
jednostek samorządu terytorialnego
x
6.4.2 - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
x
6.4.3 - opłaty urzędowe
x
6.4.4 - wpłaty na PFRON
414
6.5
wynagrodzenia
401-410, 417
6.5.1 - osobowe
401
6.5.2 - pozostałe
x
6.6
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
x
6.6.1 - składki na ubezpieczenie społeczne
411
6.6.2 - składki na Fundusz Pracy
412
6.6.3 - świadczenia socjalne
6.6.4 - inne
x
6.7
pozostałe
x
7
Koszty finansowe
x
7.1
- obsługa długu
x
7.2
- inne
x
8
Pozostałe koszty
x
III
WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH
x
- zyski nadzwyczajne
x
- straty nadzwyczajne
x
IV
WYNIK BRUTTO (I - II +/- III) 2)
x
V
OBOWI ZKOWE OBCI
ENIA WYNIKU FINANSOWEGO
x
Podatek dochodowy od osób prawnych
446
VI
WYNIK NETTO (IV - V)2)
x
1

Część B. Dane uzupełniające
Stan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
31.12.2011 r.
31.12.2012 r.
w tysiącach
1
2
3
4
5
6
7
AKTYWA
1
AKTYWA TRWAŁE
2
AKTYWA OBROTOWE
2.1
Zapasy
2.2
rodki pieniężne
2.3
Należności długoterminowe i krótkoterminowe
2.4
Akcje i udziały3)
ZOBOWI ZANIA
1
Inne w tym:
1.1
wymagalne
1.2
z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do
otwartych funduszy emerytalnych
LICZBA ZATRUDNIONYCH
(w przeliczeniu na pełne etaty)
Część C. Dane uzupełniające
Stan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
31.12.2011 r.
31.12.2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
ZOBOWI ZANIA
według wartości nominalnej
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- jednostek podsektora rządowego
- jednostek podsektora samorządowego
- jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych
- jednostek spoza sektora finansów publicznych
3
Depozyty
4
Inne w tym:
4.1
zobowiązania wymagalne
4.2
z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do
otwartych funduszy emerytalnych
1) klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0,
przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów
2) dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-".
3) pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów
Część D. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Projekt planu
Projekt planu
Projekt planu
wykonanie
na 2010 r.
na 2011 r.
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2009 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych
2
Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
3
Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych
4
Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych
sporządził ..................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu ........................ adres e-mail ......................................
data ......................... podpis .........................
2
Część ................................
Załącznik nr 56
(nr, nazwa)
PF-JDR
Dział ....................................
(nr, nazwa)
Rozdział .............................
(nr, nazwa)
PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.
PLAN FINANSOWY
JEDNOSTKI DORADZTWA ROLNICZEGO
Część A
Przewidywane
Projekt
Projekt
Projekt
Lp.
Wyszczególnienie
Paragraf 1)
wykonanie
planu
planu
planu
w 2009 r.
na 2010 r.
na 2011 r.
na 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
x
1.
Dotacje z budżetu państwa x
1.1
podmiotowa
252-257
1.2
przedmiotowe
262
1.3
celowe
273, 280, 284
1.4
rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR
200
1.5
rozwojowe
620
1.6
na inwestycje i zakupy inwestycyjne
622
2.
rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanyc
246
do sektora finansów publicznych
(...)
poszczególne jednostki
3.
rodki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)
x
4.
Przychody finansowe
x
4.1
dywidendy i udziały w zysku
x
4.2
odsetki
x
4.3
inne x
5.
Przychody z działalności gospodarczej
x
6.
Pozostałe przychody
x
6.1
w tym z budżetu państwa
x
II
KOSZTY OGÓŁEM
x
1.
Koszty według rodzaju
x
1.1
amortyzacja
472
1.2
materiały i energia
421, 426
1.3
remonty
427
1.4
pozostale usługi obce
x
1.5
podatki i opłaty, z tego
x
1.5.1 podatek akcyzowy i VAT
453, 449
podatki stanowiące źródło dochodów własnych
1.5.2
450
jednostek samorządu terytorialnego
1.5.3 opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
452
1.5.4 opłaty urzędowe
451
1.5.5 wpłaty na PFRON
414
1.6
wynagrodzenia
401-410, 417
1.6.1 osobowe
401
1.6.2 pozostałe x
1.7
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
1.7.1 składki na ubezpieczenia społeczne
411
1.7.2 składki na Fundusz Pracy
412
składki na Fundusz Gwarantowanych wiadczeń
1.7.3
x
Pracowniczych
1.7.4 świadczenia socjalne
x
1.7.5 inne x
1.8
pozostałe
x
2.
Koszty finansowe
x
2.1
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych
x
zobowiązań
2.2
inne x
3.
Pozostałe koszty
x
III
WYNIK (zysk/strata)
x
IV
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
x
podatek dochodowy od osób prawnych
446
V
Wynik netto 2)
x
VI
Wydatki majątkowe
613, 614
1) klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0,
przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów
2) dodatki wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-"
1
Część B. Dane uzupełniające
Stan na dzień
Plan na dzień Plan na dzień Plan na dziień Plan na dziień
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
I.
AKTYWA
1
AKTYWA TRWAŁE
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- jednostkom podsektora rządowego
- jednostkom podsektora samorządowego
- jednostkom spoza sektora finansów publicznych
1.2
Akcje i udziały3)
2
AKTYWA OBROTOWE
2.1
Zapasy
2.2
rodki pieniężne
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- jednostkom podsektora rządowego
- jednostkom podsektora samorządowego
- jednostkom spoza sektora finansów publicznych
2.4
Akcje i udziały3)
II.
ZOBOWI ZANIA według wartości nominalnej
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- jednostek podsektora rządowego
- jednostek podsektora samorządowego
- jednostek spoza sektora finansów publicznych
3
Depozyty
4
Zobowiązania wymagalne
LICZBA ZATRUDNIONYCH ( w przeliczeniu na pełne
III.
etaty)
3) pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji
i udziałów
sporządził .....................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu ......................... adres e-mail ........................................
data ......................... podpis .........................
2