Rządowy projekt ustawy o finansach publicznych

Załącznik nr 57
PF-AW
Część ............................
(nr, nazwa)
Dział ..............................
(nr, nazwa)
Rozdział ..............................
(nr, nazwa)
PROJEKT BUD ETU PAŃSTWA NA 2010 r.
PLAN FINANSOWY AGENCJI WYKONAWCZEJ
Część A
Przewidywane
Projekt planu
Projekt planu
Projekt planu
Lp.
Wyszczególnienie
Paragraf1)
wykonanie
na 2010 r.
na 2011 r.
na 2012 r.
w 2009 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
x
1
Przychody ze sprzedaży
x
1.1
- z tytułu realizowanych programów polityki
zdrowotnej
x
1.2
- pozostałe
x
1.2.1
w tym: opłacane z budżetu państwa
x
2
Dotacje z budżetu
x
2.1
- podmiotowa
249, 252-257, 260
2.2
- przedmiotowa
262
2.3
- celowa
273, 284
2.4
- rozwojowa oraz środki na finansowanie WPR
200
2.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
622
2.6
- rozwojowa
620
3
rodki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
na realizację zadań bieżących
244, 246, 289
z tego od:
................................................
................................................
4
rodki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
626, 628
z tego od:
................................................
................................................
5
Przychody ze składek obowiązkowych
x
5.1
- na ubezpieczenie zdrowotne
x
5.1.1
w tym: opłacanych z budżetu państwa
x
5.2
- na ubezpieczenia społeczne
x
5.2.1
w tym: opłacanych z budżetu państwa
x
5.3
- inne
x
5.3.1
w tym: opłacane z budżetu państwa
x
6
Przychody finansowe
x
6.1
- dywidendy i udziały w zysku
x
6.2
- odsetki
x
6.3
- inne
x
7
rodki otrzymane z Unii Europejskiej
x
8
Pozostałe przychody
x
8.1
w tym z budżetu państwa
x
II
KOSZTY
x
9
Koszty według rodzaju
x
9.1
- Amortyzacja
472
9.2
- Materiały i energia
421 i 426
9.3
- Usługi obce
x
9.3.1
- remonty
427
9.3.2
- pozostałe
x
9.4
- Podatki i opłaty, w tym:
x
9.4.1 - podatek akcyzowy i VAT
x
9.4.2 - podatki stanowiące źródło dochodów własnych
jednostek samorządu terytorialnego
x
9.4.3 - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
x
9.4.4 - opłaty urzędowe
x
9.4.5 - wpłaty na PFRON
x
9.5
- Wynagrodzenia
401-410, 417
9.5.1
- osobowe
401
9.5.2
- pozostałe
x
9.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
x
9.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
411
9.6.2
- składki na Fundusz Pracy
412
9.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych
wiadczeń Pracowniczych
x
9.6.4
- świadczenia socjalne
x
9.6.5
- inne
x
1
9.7
- Pozostałe
x
10
rodki z Unii Europejskiej przekazane dla:
x
10.1 - jednostek zaliczanych do sektora finansów
x
publicznych
z tego dla:
.......................................
.......................................
10.2 - jednostek niezaliczanych do sektora finansów
x
publicznych
z tego dla:
.......................................
.......................................
11
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
298
z tego dla:
.......................................
.......................................
12
rodki przekazane na realizację zadań bieżących
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
246
z tego dla:
.................................
.................................
13
rodki przekazane na realizację zadań bieżących
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych
247
z tego dla:
...................................
...................................
14
rodki przekazane na finansowanie lub dofinansowa-
nie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwesty-
cyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
628
z tego dla:
....................................
....................................
15
rodki przekazane na finansowanie lub dofinansowa-
nie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwesty-
cyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finan-
sów publicznych
629
z tego dla:
......................................
......................................
16
Koszty finansowe
x
16.1 - obsługa długu
x
16.2 - inne
x
17
Pozostałe koszty
x
III
WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH
x
- zyski nadzwyczajne
x
- straty nadzwyczajne
x
IV
WYNIK BRUTTO (I - II +/- III) 2)
x
V
OBOWI ZKOWE OBCI
ENIA WYNIKU FINANSOWEGO
x
Podatek dochodowy od osób prawnych
446
VI
WYNIK NETTO (IV - V)2)
x
*) niepotrzebne skreślić
1) klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0,
przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów
2) dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-"
2
Część B. Dane uzupełniające
Plan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
31.12.2011 r.
31.12.2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
AKTYWA3)
1
AKTYWA TRWAŁE3)
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- jednostkom podsektora rządowego
- jednostkom podsektora samorządowego
- jednostkom spoza sektora finansów publicznych
1.2
Akcje i udziały4)
2
AKTYWA OBROTOWE 3)
2.1
Zapasy
2.2
rodki pieniężne
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- jednostkom podsektora rządowego
- jednostkom podsektora samorządowego
- jednostkom spoza sektora finansów publicznych
2.4
Akcje i udziały4)
ZOBOWI ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ZANIA 3)
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- jednostek podsektora rządowego
- jednostek podsektora samorządowego
- jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych
- jednostek spoza sektora finansów publicznych
3
Depozyty
4
Inne
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
LICZBA ZATRUDNIONYCH
(w przeliczeniu na pełne etaty)
3) wartość pozycji niniejszych powinna być zgodna z wartością wykazaną w sprawozdaniu rocznym
4) pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji
i udziałów
Część C. Dane uzupełniające
Plan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
31.12.2011 r.
31.12.2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
ZOBOWI ZANIA
według wartości nominalnej
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- jednostek podsektora rządowego
- jednostek podsektora samorządowego
- jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych
- jednostek spoza sektora finansów publicznych
3
Depozyty
4
Zobowiązania wymagalne
Część D. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Projekt planu
Projekt planu
Projekt planu
wykonanie
na 2010 r.
na 2011 r.
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2009 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych
2
Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
3
Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych
4
Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych
sporządził .....................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu ......................... adres e-mail ........................................
data ......................... podpis .........................
3
Załącznik nr 58
BZ-1
PROJEKT BUD ETU PAŃSTWA NA 2010 r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW Z BUD ETU PAŃSTWA W UKŁADZIE FUNKCJI, ZADAŃ I PODZADAŃ WRAZ Z CELAMI ZADAŃ I PODZADAŃ, OKRE LENIEM ICH MIERNIKÓW ORAZ PODANIEM ICH DOCELOWEJ WARTO CI NA NAST PNY ROK BUD ETOWY
Część ………………………….
Miernik
Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2009 r.
Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.
Wartość
w tysiącach złotych
Docelowa
z tego:
w tym :
z tego:
w tym :
Lp.
Nazwa funkcji/zadania/podzadania
Cel
Nazwa
Finansowanie
Finansowanie
Ogółem
Razem
wiadczenia na
Rezerwy
Ogółem
Razem
wiadczenia na
Rezerwy
Bazowa
Dotacje i
Wydatki
Wydatki
projektów z
Dotacje i
Wydatki
Wydatki
projektów z
2009 r.
2010 r.
(9+15)
(10+11+12+13)
rzecz osób
celowe
(17+23)
(18+19+20+21)
rzecz osób
celowe
subwencje
bieżące
majątkowe
udziałem
subwencje
bieżące
majątkowe
udziałem
fizycznych
ś
fizycznych
rodków UE
środków UE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1.
Zarządzanie państwem
Obsługa merytoryczna, techniczna i
1.1.
kancelaryjno-biurowa Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
1.1.1.
1.1.2.
...
Wspieranie Parlamentu i jego organów
w zakresie merytorycznym,
1.2.
organizacyjnym, finansowym i
technicznym
1.2.1.
1.2.2.
...
Obsługa merytoryczna, techniczna i
1.3.
kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady
Ministrów i Rady Ministrów
1.3.1.
1.3.2.
...
Wspieranie Trybunału Konstytucyjnego
w zakresie merytorycznym,
1.4.
organizacyjnym, finansowym i
technicznym
1.4.1.
1.4.2.
...
Organizacja i przeprowadzanie
1.5.
wyborów
1.5.1.
1.5.2.
...
Nadzór nad systemem zamówień
1.6.
publicznych
1.6.1.
1.6.2.
...
Kontrola działalności organów
administracji rządowej, Narodowego
Banku Polskiego, państwowych osób
1.7.
prawnych i innych państwowych
jednostek organizacyjnych z punktu
widzenia legalności, gospodarności,
celowości i rzetelności
1.7.1.
1.7.2.
...
Obsługa merytoryczna, techniczna i
1.8.
kancelaryjno - biurowa Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
1.8.1.
1.8.2.
...
Gromadzenie i zarządzanie
dokumentami organów bezpieczeństwa
państwa sporządzonymi od 22 lipca
1.9.
1944 r. do 31 grudnia 1989 r.,
prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni
nazistowskich i komunistycznych
1.9.1.
1.9.2.
...
1
Miernik
Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2009 r.
Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.
Wartość
w tysiącach złotych
Docelowa
z tego:
w tym :
z tego:
w tym :
Lp.
Nazwa funkcji/zadania/podzadania
Cel
Nazwa
Finansowanie
Finansowanie
Ogółem
Razem
wiadczenia na
Rezerwy
Ogółem
Razem
wiadczenia na
Rezerwy
Bazowa
Dotacje i
Wydatki
Wydatki
projektów z
Dotacje i
Wydatki
Wydatki
projektów z
2009 r.
2010 r.
(9+15)
(10+11+12+13)
rzecz osób
celowe
(17+23)
(18+19+20+21)
rzecz osób
celowe
subwencje
bieżące
majątkowe
udziałem
subwencje
bieżące
majątkowe
udziałem
fizycznych
ś
fizycznych
rodków UE
środków UE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Informatyzacja działalności i budowa
1.10.
społeczeństwa informacyjnego
1.10.1.
1.10.2.
...
Działalność na rzecz zapewnienia i
2.
poprawy bezpieczeństwa
wewnętrznego i porządku publicznego
Ochrona obywateli i utrzymanie
2.1.
porządku publicznego
2.1.1.
2.1.2.
...
Redukowanie przestępczości i poprawa
2.2.
społecznego poczucia bezpieczeństwa
2.2.1.
2.2.2.
...
Strzeżenie praworządności i czuwanie
2.3.
nad ściganiem przestępstw
2.3.1.
2.3.2.
...
Ochrona przeciwpożarowa, działalność
2.4.
ratowniczo-gaśnicza oraz
zapobiegawcza
2.4.1.
2.4.2.
...
2.5.
Obrona cywilna
2.5.1.
2.5.2.
...
Zapewnienie bezpieczeństwa
2.6.
najważniejszym osobom, obiektom i
urządzeniom w państwie
2.6.1.
2.6.2.
...
Ochrona granicy państwowej i kontrola
2.7.
ruchu granicznego
2.7.1.
2.7.2.
...
Informatyzacja działalności i budowa
2.8.
społeczeństwa informacyjnego
2.8.1.
2.8.2.
...
Działalność edukacyjna, wychowawcza
3.
i opiekuńcza państwa
Podnoszenie poziomu jakości
3.1.
kształcenia i kadr
3.1.1.
3.1.2.
...
Zapewnienie powszechności
3.2.
kształcenia
3.2.1.
3.2.2.
...
2