Rządowy projekt ustawy o finansach publicznych

Załacznik nr 52
Część ....................
(nr, nazwa)
PF-ARiMR
Dział ...................
(nr, nazwa)
Rozdział ....................
(nr, nazwa)
PROJEKT BUD ETU PAŃSTWA NA 2010 r.
PLAN FINANSOWY AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Część A
Przewidywane
Projekt
Projekt planu Projekt planu
wykonanie w
planu na
L.p.
Wyszczególnienie
Paragrafy1)
na 2010 r.
na 2011 r.
2009 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
x
1
Dotacja z budżetu państwa
x
1.1
dotacja podmiotowa
252-257
1.2
dotacja przedmiotowa
262
1.3
dotacja celowa
273, 280, 284
1.4
dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie WPR
200
1.5
dotacja rozwojowa
620
1.6
dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne
622
2
Przychody własne
x
2.1
dywidendy i udziały w zysku
x
2.2
odsetki
x
2.3
inne
x
3
Pozostałe przychody
x
3.1
w tym z budżetu państwa
x
II
KOSZTY OGÓŁEM
x
1
Koszty według rodzaju
x
1.1
materiały i energia
421 i 426
1.2
remonty
427
1.3
pozostałe usługi obce
x
1.4
podatki i opłaty
x
1.5
wynagrodzenia
401-410, 417
1.6
składki od wynagrodzeń
x
1.7
pozostałe
x
rodki przekazane na realizację zadań bieżących dla
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
2
246
z tego dla:
....................................................
rodki przekazane na realizację zadań bieżących dla
3
247
jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
rodki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
628
z tego dla:
....................................................
rodki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
5
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
629
jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
6
Koszty finansowe
x
6.1
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
x
6.2
inne
x
7
Pozostałe koszty
x
III
WYNIK
x
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH
IV
x
(w przeliczeniu na pełne etaty)
Część B. Dane uzupełniajace
Stan na dzień Plan na dzień Plan na dzień Plan na dzień Plan na dzień
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
AKTYWA
1
AKTYWA TRWAŁE
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- jednostkom podsektora rządowego
- jednostkom podsektora samorządowego
- jednostkom spoza sektora finansów publicznych
1.2
Akcje i udziały2)
2
AKTYWA OBROTOWE
2.1
Zapasy
2.2
rodki pieniężne
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- jednostkom podsektora rządowego
- jednostkom podsektora samorządowego
- jednostkom spoza sektora finansów publicznych
2.4
Akcje i udziały2)
ZOBOWI ZANIA według wartości nominalnej
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- jednostek podsektora rządowego
- jednostek podsektora samorządowego
- jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych
- jednostek spoza sektora finansów publicznych
3
Depozyty
4
Zobowiązania wymagalne
1) klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0,
przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów
2) pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu
(przeszacowania) akcji i udziałów
Część C. Informacje dodatkowe
Przewidywane Projekt planu Projekt planu Projekt planu
wykonanie
Lp.
Wyszczególnienie
na 2010 r.
na 2011 r.
na 2012 r.
w 2009 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
1
Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
2
Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych
3
Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków
4
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
5
Amortyzacja
W części A w lp. II.2 i II.4 dane należy podać w szczegółowości nie mniejszej niż w art. 9 pkt 1 ustawy z dnia …………..o
finansach publicznych
sporządził .....................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu ......................... adres e-mail ........................................
data ......................... podpis .........................
2
Załącznik nr 53
PF-ANR
Część .............................
(nr, nazwa)
Dział ..............................
(nr, nazwa)
Rozdział ..............................
(nr, nazwa)
PROJEKT BUD ETU PAŃSTWA NA 2010 r.
PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMO CI ROLNYCH
Część A
Przewidywane
Projekt
Projekt
Projekt
Lp.
Wyszczególnienie
Paragraf 1)
wykonanie
planu
planu
planu
w 2009 r.2)
na 2010 r.3)
na 2011 r.
na 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
x
1
Przychody własne
x
1.1 środki na koszty funkcjonowania
x
1.2 pozostałe przychody
x
II
KOSZTY OGÓŁEM
x
1
Amortyzacja
472
2
Materiały i energia
421 i 426
3
Remonty
427
4
Pozostałe usługi obce
x
5
Wynagrodzenia
401-410, 417
6
Składki na ubezpieczenie społeczne
411
7
Składki na Fundusz Pracy
412
8
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
x
9
Inne koszty funkcjonowania
x
III
WYNIK (poz. I - II) 4)
x
IV
DOTACJA Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
- dotacja podmiotowa
252-257
2
- dotacja celowa
273, 280, 284
V
WYDATKI MAJ TKOWE
613, 614
VI
NALE NO CI
x
VII ZOBOWI ZANIA
x
VIII
REDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH
x
(w przeliczeniu na pełne etaty)
1) klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0,
przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów
2) dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2008 r.
3) dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2009 r.
4) dodatki wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-"
1
Część B. Dane uzupełniające
Stan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
31.12.2011 r.
31.12.2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
AKTYWA
1
AKTYWA TRWAŁE
1.1 Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- jednostkom podsektora rządowego
- jednostkom podsektora samorządowego
- jednostkom spoza sektora finansów publicznych
1.2 Akcje i udziały5)
2
AKTYWA OBROTOWE
2.1 Zapasy
2.2
rodki pieniężne
2.3 Należności krótkoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- jednostkom podsektora rządowego
- jednostkom podsektora samorządowego
- jednostkom spoza sektora finansów publicznych
2.4 Akcje i udziały5)
ZOBOWI ZANIA według wartości nominalnej
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- jednostek podsektora rządowego
- jednostek podsektora samorządowego
- jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych
- jednostek spoza sektora finansów publicznych
3
Depozyty
4
Zobowiązania wymagalne
5) pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów
Część C. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Projekt planu
Projekt planu
Projekt planu
wykonanie
na 2010 r.
na 2011 r.
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2009 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych
2
Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
3
Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych
4
Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych
sporządził .....................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu ......................... adres e-mail ........................................
data ......................... podpis .........................
2
Załącznik nr 54
PF-ANRZ
Część .............................
(nr, nazwa)
Dział ..............................
(nr, nazwa)
Rozdział ..............................
(nr, nazwa)
PROJEKT BUD ETU PAŃSTWA NA 2010 r.
PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNO CI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA
Część A
Przewidywane
Projekt
Projekt
Projekt
Lp.
Wyszczególnienie
Paragraf 1)
wykonanie
planu
planu
planu
w 2009 r.2)
na 2010 r.3)
na 2011 r.
na 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
x
1
Przychody własne
x
1.1 przychody ze sprzedaży mienia Zasobu
x
1.2 przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu
x
1.3 inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu
x
1.4 przychody finansowe
x
- odsetki
x
- dywidendy
x
- inne
x
1.5 pozostałe przychody
x
2
Dotacje z budżetu państwa lub jednosek samorządu terytorialnego
273, 280, 284
II
KOSZTY OGÓŁEM
x
1
Przekazy zewnętrzne x
1.1 Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem
x
w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań
obciążających mienie Zasobu
1.2 Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego
x
2
rodki na koszty funkcjonowania Agencji
x
3
Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:
x
3.1 amortyzacja 472
3.2 materiały i energia
421 i 426
3.3 remonty
427
3.4 usługi obce
x
3.5 wynagrodzenia (z narzutami)4)
x
- wynagrodzenia
401
- świadczenia społeczne
x
- FUS
411
- Fundusz Pracy
412
- inne świadczenia na rzecz pracowników
417
3.6 bezzwrotna pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych,
x
z tego dla:
gmin
x
..........................................
..........................................
3.7 bezzwrotna pomoc finansowa dla pozostałych jednostek,
x
z tego dla:
..........................................
..........................................
3.8 pozostałe koszty rodzajowe
x
3.9 pozostałe koszty operacyjne, w tym:
x
- odpisy aktualizujące należności
- odpisy przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych należności
x
- kary i odszkodowania
x
3.10 podatki i opłaty
448, 449, 453, 451
3.11 koszty finansowe
x
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
x
- inne
x
III
WYNIK (poz. I - II) 5)
IV
LIMIT POR CZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH
x
V
WYDATKI MAJ TKOWE
614
(zakup gruntów w ramach pierwokupu i wykupu)
VI
NALE NO CI
x
VII ZOBOWI ZANIA
x
VIII
REDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH
x
(w przeliczeniu na pełne etaty)
1) klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0
przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów
2) dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2009 r.
3) dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2010 r.
4) w kwocie uwzględniono również wynagrodzenia za prace zlecone przez oddziały i Biuro Prezesa
5) dodatki wynnik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-"
1