Rządowy projekt ustawy o finansach publicznych

Załącznik nr 50
PF-AMW/WAM
Część ............................
(nr, nazwa)
Dział ..............................
(nr, nazwa)
Rozdział ..............................
(nr, nazwa)
PROJEKT BUD ETU PAŃSTWA NA 2010 r.
PLAN FINANSOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO *)/
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ *)
Część A
Przewidywane
Projekt planu
Projekt planu
Projekt planu
Lp.
Wyszczególnienie
Paragraf1)
wykonanie
na 2010 r.
na 2011 r.
na 2012 r.
w 2009 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
x
1
Przychody ze sprzedaży
x
w tym: opłacane z budżetu państwa
x
2
Dotacje z budżetu
x
2.1
- podmiotowa
252-257
2.2
- przedmiotowa
262
2.3
- celowa
273, 284
2.4
- rozwojowa oraz środki na finansowanie WPR
200
2.5
- rozwojowa
620
2.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
622
3
rodki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
na realizację zadań bieżących
246
z tego od:
................................................
................................................
4
rodki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
628
z tego od:
................................................
................................................
5
Przychody finansowe
x
5.1
- dywidendy i udziały w zysku
x
5.2
- odsetki
x
5.3
- inne
x
6
rodki otrzymane z Unii Europejskiej - rodzaj środków
x
7
Pozostałe przychody
x
7.1
w tym z budżetu państwa
x
II
KOSZTY
x
8
Koszty według rodzaju
x
8.1
- Amortyzacja
472
8.2
- Materiały i energia
421 i 426
8.3
- Usługi obce
x
8.3.1
- remonty
427
8.3.2
- pozostałe
x
8.4
- Podatki i opłaty, w tym:
x
8.4.1 - podatek akcyzowy i VAT
x
8.4.2 - podatki stanowiące źródło dochodów własnych
jednostek samorządu terytorialnego
x
8.4.3 - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
x
8.4.4 - opłaty urzędowe
x
8.4.5 - wpłaty na PFRON
x
8.5
- Wynagrodzenia
401-410, 417
8.5.1
- osobowe
401
8.5.2 - uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy
405
8.5.3 - pozostałe należności żołnierzy i funkcjonariuszy
406-408
8.5.4
- pozostałe
x
8.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
x
8.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
411
8.6.2
- składki na Fundusz Pracy
412
8.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych
wiadczeń Pracowniczych
x
8.6.4
- świadczenia socjalne
x
8.6.5
- inne
x
8.7
- Pozostałe
x
1

9
rodki z Unii Europejskiej (rodzaj środków) przekazane dla:
x
9.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów
x
publicznych
z tego dla:
.......................................
.......................................
9.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów
x
publicznych
z tego dla:
.......................................
.......................................
10
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
298
z tego dla:
.......................................
.......................................
11
rodki przekazane na realizację zadań bieżących
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
246
z tego dla:
.................................
.................................
12
rodki przekazane na realizację zadań bieżących
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych
247
z tego dla:
...................................
...................................
13
rodki przekazane na finansowanie lub dofinansowa-
nie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwesty-
cyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
628
z tego dla:
....................................
....................................
14
rodki przekazane na finansowanie lub dofinansowa-
nie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwesty-
cyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finan-
sów publicznych
629
z tego dla:
......................................
......................................
15
Koszty finansowe
x
15.1 - obsługa długu
x
15.2 - inne
x
16
Pozostałe koszty
x
III
WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH
x
- zyski nadzwyczajne
x
- straty nadzwyczajne
x
IV
WYNIK BRUTTO (I - II +/- III)2)
x
V
OBOWI ZKOWE OBCI
ENIA WYNIKU FINANSOWEGO
x
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
446
2
Odpis na inwestycje sił zbrojnych RP - wpłata na Fundusz
Modernizacji Sił Zbrojnych
x
3
Odpis na inwestycje jednostek podległych ministrowi do
spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych -
wpłata na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa
Publicznego
x
VI
WYNIK NETTO (IV - V)2)
x
*) niepotrzebne skreślić
1) klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0,
przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów
2) dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-"
Część B. Dane uzupełniające
Stan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
31.12.2011 r.
31.12.2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
AKTYWA
1
AKTYWA TRWAŁE
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
2

- jednostkom podsektora rządowego
- jednostkom podsektora samorządowego
- jednostkom spoza sektora finansów publicznych
1.2
Akcje i udziały3)
2
AKTYWA OBROTOWE
2.1
Zapasy
2.2
rodki pieniężne
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- jednostkom podsektora rządowego
- jednostkom podsektora samorządowego
- jednostkom spoza sektora finansów publicznych
2.4
Akcje i udziały3)
ZOBOWI ZANIA
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- jednostek podsektora rządowego
- jednostek podsektora samorządowego
- jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych
- jednostek spoza sektora finansów publicznych
3
Depozyty
4
Inne
4.1
w tym wymagalne
LICZBA ZATRUDNIONYCH
(w przeliczeniu na pełne etaty)
3) pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów
Część C. Dane uzupełniające
Stan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
31.12.2011 r.
31.12.2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
ZOBOWI ZANIA
według wartości nominalnej
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- jednostek podsektora rządowego
- jednostek podsektora samorządowego
- jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych
- jednostek spoza sektora finansów publicznych
3
Depozyty
4
Zobowiązania wymagalne
5
Poręczenia i gwarancje
Część D. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Projekt planu
Projekt planu
Projekt planu
wykonanie
na 2010 r.
na 2011 r.
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2009 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych
2
Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
3
Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych
4
Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych
sporządził .....................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu ......................... adres e-mail ........................................
data ......................... podpis .........................
3

Załacznik nr 51
Część ....................
(nr, nazwa)
PF-ARR
Dział ....................
(nr, nazwa)
Rozdział ....................
(nr, nazwa)
PROJEKT BUD ETU PAŃSTWA NA 2010 r.
PLAN FINANSOWY AGENCJI RYNKU ROLNEGO
Część A
Przewidywane
Projekt planu
Projekt planu Projekt planu
wykonanie w
L.p.
Wyszczególnienie
Paragrafy1)
na 2010 r.
na 2011 r.
na 2012 r.
2009 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
x
1
Dotacja z budżetu państwa
x
1.1
dotacja podmiotowa
252-257
1.2
dotacja przedmiotowa
262
1.3
dotacja celowa
273, 280, 284
1.4
dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie WPR
200
1.5
dotacja rozwojowa
620
1.6
dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne
622
2
Przychody własne
x
2.1
dywidendy i udziały w zysku
x
2.2
odsetki
x
2.3
inne
x
3
Pozostałe przychody
x
3.1
w tym z budżetu państwa
x
II
KOSZTY OGÓŁEM
x
1
Koszty według rodzaju
x
1.1
materiały i energia
421 i 426
1.2
remonty
427
1.3
pozostałe usługi obce
x
1.4
podatki i opłaty
x
1.5
wynagrodzenia
401-410, 417
1.6
składki od wynagrodzeń
x
1.7
pozostałe
x
rodki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych,
2
246
z tego dla:
....................................................
rodki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek
3
247
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
rodki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych
4
do sektora finansów publicznych,
628
z tego dla:
....................................................
rodki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
5
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
629
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
6
Koszty finansowe
x
6.1
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
x
6.2
inne
x
7
Pozostałe koszty
x
III
WYNIK
x
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na
IV
x
pełne etaty)
Część B. Dane uzupełniające
Stan na dzień Plan na dzień Plan na dzień Plan na dzień Plan na dzień
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2008 r.
31.12.2009 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
AKTYWA
1
AKTYWA TRWAŁE
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- jednostkom podsektora rządowego
- jednostkom podsektora samorządowego
- jednostkom spoza sektora finansów publicznych
1.2
Akcje i udziały2)
2
AKTYWA OBROTOWE
2.1
Zapasy
2.2
rodki pieniężne
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- jednostkom podsektora rządowego
- jednostkom podsektora samorządowego
- jednostkom spoza sektora finansów publicznych
2.4
Akcje i udziały2)
ZOBOWI ZANIA według wartości nominalnej
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- jednostek podsektora rządowego
- jednostek podsektora samorządowego
- jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych
- jednostek spoza sektora finansów publicznych
3
Depozyty
4
Inne
4.1
w tym wymagalne
1) klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0,
przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów
2) pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu
(przeszacowania) akcji i udziałów
Część C. Informacje dodatkowe
Przewidywane Projekt planu Projekt planu Projekt planu
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie w na 2010 r.
na 2011 r.
na 2012 r.
2009 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
1
Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
2
Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych
3
Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków
4
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
5
Amortyzacja
W części A w lp. II.2 i II.4 dane należy podać w szczegółowości nie mniejszej niż w art. 9 pkt 1 ustawy z dnia ………...o
finansach publicznych.
sporządził .....................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu ......................... adres e-mail ........................................
data ......................... podpis .........................
2