Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2009
projekt dotyczy określenia rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa;
- Kadencja sejmu: 6
- Nr druku: 1001
- Data wpłynięcia: 2008-09-29
- Uchwalenie: Projekt uchwalony
- tytuł: budżetowa na rok 2009
- data uchwalenia: 2009-01-09
- adres publikacyjny: Dz.U. Nr 10, poz. 58
1001-ustawa
PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
AKTYWA
1 469 339
909 164
739 162
1
AKTYWA TRWAŁE
1 279 829
738 764
619 792
1.1
Akcje i udziały
92 876
82 986
80 000
1.2
Rzeczowe aktywa trwałe
1 186 953
655 778
539 792
2
AKTYWA OBROTOWE
189 510
170 400
119 370
2.1
Zapasy
66 350
39 000
21 300
2.2
rodki pieni ne
83 100
78 000
85 700
2.3
Nale no ci krótkoterminowe
37 951
53 400
12 370
2.4
Akcje i udziały
2 109
ZOBOWI ZANIA
52 481
22 000
24 700
1
Inne
52 481
22 000
24 700
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
408
520
503
Cz
D. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych
40 496
9 965
13/2
PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
880 690
945 952
1
Przychody ze sprzeda y
510 950
478 050
2
Dotacje z bud etu
300 000
407 152
2.1
- celowa
130 000
226 215
2.2
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
170 000
180 937
3
Przychody finansowe
38 330
30 260
3.1
- dywidendy i udziały w zysku
2 350
3.2
- odsetki
34 090
23 840
3.3
- inne
4 240
4 070
4
Pozostałe przychody
31 410
30 490
II
KOSZTY
706 690
812 152
1
Koszty według rodzaju
557 960
633 725
1.1
- Materiały i energia
114 678
115 610
1.2
- Usługi obce
107 363
109 800
1.2.1
- remonty
10 833
10 810
1.2.2
- pozostałe
96 530
98 990
1.3
- Podatki i opłaty, w tym:
21 187
20 400
1.3.1
- podatek akcyzowy i VAT
1 708
1 590
1.3.2
- podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
13 042
12 330
1.3.3
- opłaty za wieczyste u ytkowanie gruntów
52
70
1.3.4
- opłaty urz dowe
509
530
1.3.5
- wpłaty na PFRON
735
750
1.4
- Wynagrodzenia
60 397
65 960
1.4.1
- osobowe
58 749
64 391
1.4.2
- pozostałe
1 648
1 569
1.5
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
14 285
17 170
1.5.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
8 893
9 790
1.5.2
- składki na Fundusz Pracy
1 422
1 580
1.5.3
- wiadczenia socjalne
1 233
1 330
1.5.4
- inne
2 737
4 470
1.6
- Pozostałe
240 050
304 785
2
Koszty finansowe
12 700
12 310
2.1
- obsługa długu
58
70
2.2
- inne
12 642
12 240
3
Pozostałe koszty
136 030
166 117
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
+ 174 000
+ 133 800
IV
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
40 000
31 800
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
40 000
31 800
V
WYNIK NETTO (III - IV)
+ 134 000
+ 102 000
13/3
PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
AKTYWA
3 768 399
3 715 221
3 719 610
1
AKTYWA TRWAŁE
3 118 833
3 279 991
3 377 920
1.1
Nale no ci długoterminowe,
579
475
420
1.2
Akcje i udziały
623 896
653 899
683 900
2
AKTYWA OBROTOWE
649 566
435 230
341 690
2.1
Zapasy
334
31
10
2.2
rodki pieni ne
445 968
229 510
146 390
2.3
Nale no ci krótkoterminowe
201 084
204 080
191 170
ZOBOWI ZANIA
134 315
73 583
66 770
1
Kredyty i po yczki, w tym zaci gni te od:
4 165
6 259
3 870
1.1
- jednostek podsektora rz dowego
1 114
1.2
- jednostek spoza sektora finansów publicznych
3 051
6 259
3 870
2
Inne
130 150
67 324
62 900
2.1
- w tym wymagalne
1 377
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
1 340
1 303
1 306
Cz
C. Informacje dodatkowe
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
134 279
73 485
66 740
1
Kredyty i po yczki, w tym zaci gni te od:
4 165
6 241
3 850
1.1
- jednostek podsektora rz dowego
1 114
1.2
- jednostek spoza sektora finansów publicznych
3 051
6 241
3 850
2
Zobowi zania wymagalne
1 341
Cz
D. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci
niematerialnych i prawnych
507 289
294 923
2
Przychody z tytułu sprzeda y rodków trwałych
189 590
151 950
3
Warto nieodpłatnie przekazanych rodków trwałych
3 850
13/4
PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
703 897
731 400
1
Przychody ze sprzeda y w tym: opłacane z bud etu pa stwa
522 421
594 458
2
Dotacje z bud etu
152 040
121 172
2.1
- celowa
152 040
121 172
3
Przychody finansowe
9 780
3 600
3.1
- odsetki
6 600
400
3.2
- inne
3 180
3 200
4
Pozostałe przychody
19 656
12 170
II
KOSZTY
748 726
653 427
1
Koszty według rodzaju
332 328
321 836
1.1
- Amortyzacja
5 965
6 138
1.2
- Materiały i energia
5 625
5 762
1.3
- Usługi obce
279 064
260 007
1.3.1
- remonty
1 450
1 332
1.3.2
- pozostałe
277 614
258 675
1.4
- Podatki i opłaty, w tym:
3 517
3 619
1.4.1
- podatek akcyzowy i VAT
150
154
1.4.2
- podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
2 647
2 716
1.4.3
- opłaty za wieczyste u ytkowanie gruntów
120
132
1.4.4
- opłaty urz dowe
148
152
1.4.5
- wpłaty na PFRON
452
465
1.5
- Wynagrodzenia
28 333
35 663
1.5.1
- osobowe
26 079
35 506
1.5.2
- pozostałe
2 254
157
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
6 780
7 562
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
4 607
5 202
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
694
835
1.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych
30
34
1.6.4
- wiadczenia socjalne
668
687
1.6.5
- inne
781
804
1.7
- Pozostałe
3 044
3 085
2
Koszty finansowe
3 180
3 200
2.1
- inne
3 180
3 200
3
Pozostałe koszty
413 218
328 391
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
-44 829
+ 77 973
IV
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
V
WYNIK NETTO (III - IV)
-44 829
+ 77 973
13/5
PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
AKTYWA
2 551 909
2 406 180
2 784 247
1
AKTYWA TRWAŁE
37 613
37 688
38 544
2
AKTYWA OBROTOWE
2 514 296
2 368 492
2 745 703
2.1
Zapasy
2 100 536
2 268 664
2 720 703
2.2
rodki pieni ne
297 489
74 828
2.3
Nale no ci krótkoterminowe
116 037
25 000
25 000
ZOBOWI ZANIA
26 868
30 000
30 000
1
Inne
26 868
30 000
30 000
1.1
- wymagalne
26 868
30 000
30 000
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
611
730
730
Cz
C. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
26 868
30 000
30 000
1
Zobowi zania wymagalne
26 868
30 000
30 000
Cz
D. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci
niematerialnych i prawnych
6 040
6 994
2
Przychody z tytułu sprzeda y rodków trwałych
81
50
13/6
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
AKTYWA
1 469 339
909 164
739 162
1
AKTYWA TRWAŁE
1 279 829
738 764
619 792
1.1
Akcje i udziały
92 876
82 986
80 000
1.2
Rzeczowe aktywa trwałe
1 186 953
655 778
539 792
2
AKTYWA OBROTOWE
189 510
170 400
119 370
2.1
Zapasy
66 350
39 000
21 300
2.2
rodki pieni ne
83 100
78 000
85 700
2.3
Nale no ci krótkoterminowe
37 951
53 400
12 370
2.4
Akcje i udziały
2 109
ZOBOWI ZANIA
52 481
22 000
24 700
1
Inne
52 481
22 000
24 700
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
408
520
503
Cz
D. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych
40 496
9 965
13/2
PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
880 690
945 952
1
Przychody ze sprzeda y
510 950
478 050
2
Dotacje z bud etu
300 000
407 152
2.1
- celowa
130 000
226 215
2.2
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
170 000
180 937
3
Przychody finansowe
38 330
30 260
3.1
- dywidendy i udziały w zysku
2 350
3.2
- odsetki
34 090
23 840
3.3
- inne
4 240
4 070
4
Pozostałe przychody
31 410
30 490
II
KOSZTY
706 690
812 152
1
Koszty według rodzaju
557 960
633 725
1.1
- Materiały i energia
114 678
115 610
1.2
- Usługi obce
107 363
109 800
1.2.1
- remonty
10 833
10 810
1.2.2
- pozostałe
96 530
98 990
1.3
- Podatki i opłaty, w tym:
21 187
20 400
1.3.1
- podatek akcyzowy i VAT
1 708
1 590
1.3.2
- podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
13 042
12 330
1.3.3
- opłaty za wieczyste u ytkowanie gruntów
52
70
1.3.4
- opłaty urz dowe
509
530
1.3.5
- wpłaty na PFRON
735
750
1.4
- Wynagrodzenia
60 397
65 960
1.4.1
- osobowe
58 749
64 391
1.4.2
- pozostałe
1 648
1 569
1.5
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
14 285
17 170
1.5.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
8 893
9 790
1.5.2
- składki na Fundusz Pracy
1 422
1 580
1.5.3
- wiadczenia socjalne
1 233
1 330
1.5.4
- inne
2 737
4 470
1.6
- Pozostałe
240 050
304 785
2
Koszty finansowe
12 700
12 310
2.1
- obsługa długu
58
70
2.2
- inne
12 642
12 240
3
Pozostałe koszty
136 030
166 117
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
+ 174 000
+ 133 800
IV
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
40 000
31 800
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
40 000
31 800
V
WYNIK NETTO (III - IV)
+ 134 000
+ 102 000
13/3
PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
AKTYWA
3 768 399
3 715 221
3 719 610
1
AKTYWA TRWAŁE
3 118 833
3 279 991
3 377 920
1.1
Nale no ci długoterminowe,
579
475
420
1.2
Akcje i udziały
623 896
653 899
683 900
2
AKTYWA OBROTOWE
649 566
435 230
341 690
2.1
Zapasy
334
31
10
2.2
rodki pieni ne
445 968
229 510
146 390
2.3
Nale no ci krótkoterminowe
201 084
204 080
191 170
ZOBOWI ZANIA
134 315
73 583
66 770
1
Kredyty i po yczki, w tym zaci gni te od:
4 165
6 259
3 870
1.1
- jednostek podsektora rz dowego
1 114
1.2
- jednostek spoza sektora finansów publicznych
3 051
6 259
3 870
2
Inne
130 150
67 324
62 900
2.1
- w tym wymagalne
1 377
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
1 340
1 303
1 306
Cz
C. Informacje dodatkowe
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
134 279
73 485
66 740
1
Kredyty i po yczki, w tym zaci gni te od:
4 165
6 241
3 850
1.1
- jednostek podsektora rz dowego
1 114
1.2
- jednostek spoza sektora finansów publicznych
3 051
6 241
3 850
2
Zobowi zania wymagalne
1 341
Cz
D. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci
niematerialnych i prawnych
507 289
294 923
2
Przychody z tytułu sprzeda y rodków trwałych
189 590
151 950
3
Warto nieodpłatnie przekazanych rodków trwałych
3 850
13/4
PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH
Cz
A
Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
703 897
731 400
1
Przychody ze sprzeda y w tym: opłacane z bud etu pa stwa
522 421
594 458
2
Dotacje z bud etu
152 040
121 172
2.1
- celowa
152 040
121 172
3
Przychody finansowe
9 780
3 600
3.1
- odsetki
6 600
400
3.2
- inne
3 180
3 200
4
Pozostałe przychody
19 656
12 170
II
KOSZTY
748 726
653 427
1
Koszty według rodzaju
332 328
321 836
1.1
- Amortyzacja
5 965
6 138
1.2
- Materiały i energia
5 625
5 762
1.3
- Usługi obce
279 064
260 007
1.3.1
- remonty
1 450
1 332
1.3.2
- pozostałe
277 614
258 675
1.4
- Podatki i opłaty, w tym:
3 517
3 619
1.4.1
- podatek akcyzowy i VAT
150
154
1.4.2
- podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
2 647
2 716
1.4.3
- opłaty za wieczyste u ytkowanie gruntów
120
132
1.4.4
- opłaty urz dowe
148
152
1.4.5
- wpłaty na PFRON
452
465
1.5
- Wynagrodzenia
28 333
35 663
1.5.1
- osobowe
26 079
35 506
1.5.2
- pozostałe
2 254
157
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
6 780
7 562
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
4 607
5 202
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
694
835
1.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych
30
34
1.6.4
- wiadczenia socjalne
668
687
1.6.5
- inne
781
804
1.7
- Pozostałe
3 044
3 085
2
Koszty finansowe
3 180
3 200
2.1
- inne
3 180
3 200
3
Pozostałe koszty
413 218
328 391
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
-44 829
+ 77 973
IV
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
V
WYNIK NETTO (III - IV)
-44 829
+ 77 973
13/5
PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
AKTYWA
2 551 909
2 406 180
2 784 247
1
AKTYWA TRWAŁE
37 613
37 688
38 544
2
AKTYWA OBROTOWE
2 514 296
2 368 492
2 745 703
2.1
Zapasy
2 100 536
2 268 664
2 720 703
2.2
rodki pieni ne
297 489
74 828
2.3
Nale no ci krótkoterminowe
116 037
25 000
25 000
ZOBOWI ZANIA
26 868
30 000
30 000
1
Inne
26 868
30 000
30 000
1.1
- wymagalne
26 868
30 000
30 000
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
611
730
730
Cz
C. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
31.12.2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
26 868
30 000
30 000
1
Zobowi zania wymagalne
26 868
30 000
30 000
Cz
D. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na
w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci
niematerialnych i prawnych
6 040
6 994
2
Przychody z tytułu sprzeda y rodków trwałych
81
50
13/6
Dokumenty związane z tym projektem:
-
druk-nr-1001
› Pobierz plik
-
1001-uzasadnienie-zadaniowe
› Pobierz plik
-
1001-zal-do-uzasadnienia
› Pobierz plik
-
1001-uzasadnienie
› Pobierz plik
-
1001-ustawa
› Pobierz plik
Projekty ustaw
Elektromobilność dojrzewa. Auta elektryczne kupujemy z rozsądku, nie dla idei
