Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2009

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
3 700
4 400
1.
Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym:
3 700
4 400
1.1
- wydatki bieżące
100
200
1.2
- wydatki inwestycyjne
3 600
4 200
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
3 812
1 889
1.
Środki pieniężne
x
823
59
2.
Należności
x
3 093
1 950
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
x
245
500
3.
Zobowiązania (minus)
x
-104
-120
II.
Przychody
x
1 910
3 535
1.
Pozostałe przychody
x
1 910
3 535
1.1
- wpłaty przywięziennych zakładów pracy
1080
1 900
3 500
1.2
- odsetki
0920
10
35
III.
Wydatki
x
3 833
4 426
1.
Dotacje na realizację zadań bieżących
2440, 2450
100
200
2.
Wydatki bieżące (własne)
x
133
26
2.1
- umorzenia
132
25
2.2
- inne
- opłaty i prowizje bankowe
4300
1
1
3.
Wydatki inwestycyjne
x
3 600
4 200
3.1
- dotacje inwestycyjne
6260, 6270
3 600
4 200
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
1 889
998
1.
Środki pieniężne
x
59
28
2.
Należności
x
1 950
1 090
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
x
500
500
3.
Zobowiązania (minus)
x
-120
-120
5/43
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
60 013
261 623
1.
Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
60 013
261 623
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
202 424
216 592
1.
Środki pieniężne
x
202 424
216 592
II.
Przychody
x
74 181
45 031
1.
Pozostałe przychody
x
74 181
45 031
1.1
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych (wpłaty Agencji Mienia Wojskowego)
x
71 999
31 501
1.2
- z usług specjalistycznych realizowanych w trakcie zadań szkoleniowych
x
52
30
1.3
- z udostępniania poligonów wojskom obcym
x
2 130
13 500
III.
Wydatki
x
60 013
261 623
1.
Wydatki inwestycyjne
x
60 013
261 623
1.1
- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na
zakupy inwestycyjne (własne)
6110, 6120
60 013
261 623
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
216 592
0
5/44
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
202 231
596 624
1.
Wydatki bieżące
201 200
596 124
1.1
- wypłaty świadczeń pieniężnych
200 000
594 000
1.2
- obsługa wypłat świadczeń
1 200
2 124
2.
Wydatki inwestycyjne
1 031
500
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
810 157
1 401 603
1.
Środki pieniężne
x
493 464
961 603
2.
Należności
x
320 000
440 000
3.
Zobowiązania (minus)
x
-3 307
II.
Przychody
x
793 677
692 000
1.
Pozostałe przychody
x
793 677
692 000
w tym:
1.1
- pozostałe odsetki
0920
42 830
40 000
1.2
- przychody ze sprzedaży nieruchomości pochodzących
z zasobu WRSP
1080
750 847
652 000
III.
Wydatki
x
202 231
596 624
1.
Wydatki bieżące (własne)
x
201 200
596 124
1.1
- inne
x
1.1.1
- zakup usług pozostałych
4300
1 200
2 124
1.1.2
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz
osób fizycznych
4590
200 000
594 000
2.
Wydatki inwestycyjne
x
1 031
500
2.1
- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na
zakupy inwestycyjne (własne)
6110, 6120
1 031
500
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
1 401 603
1 496 979
1.
Środki pieniężne
x
961 603
1 244 979
2.
Należności
x
440 000
252 000
5/45
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
526 777
1.
Udzielanie przedsiębiorcom premii technologicznej
472 000
2.
Wypłacanie przedsiębiorcom rat kredytów technologicznych i częściowe ich umorzenia
20 452
3.
Obsługa Funduszu Kredytu Technologicznego
34 325
3.1
- wydatki bieżące
34 031
3.2
- wydatki majątkowe
294
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
174 298
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
2.
Należności od sektora finansowego:
x
113 116
2.1
w tym: z tytułu udzielonych kredytów
x
89 121
2.1.1
z tytułu niewypłaconych jeszcze kredytów
23 995
2.1.2
z tytułu zawartych umów o wypłatę premii
3.
Środki dotychczasowego FKT
x
61 182
II.
Przychody
x
618 365
1.
Dotacje z budżetu państwa, w tym:
2009, 6209,
90 000
1.1
dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
2009, 6209
90 000
2.
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
2008, 6208
510 000
3.
Pozostałe przychody (przypis)
x
18 365
w tym:
- odsetki od lokat
18 365
III.
Wydatki
x
54 325
1.
Dotacje na realizację zadań bieżących
2440, 2450
3 000
2.
Środki z Unii Europejskiej
2008, 6208
17 000
3.
Wydatki bieżące (własne)
x
34 031
3.1
- wynagrodzenia
4010-41000, 4170, 4180
3 207
3.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
4110
591
3.3
- składki na Fundusz Pracy
4120
95
3.4
- inne
9 686
3.5
-umorzenia
20 452
4.
Wydatki inwestycyjne (własne)
x
294
4.1
- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)
6110, 6120
294
5/46
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
738 338
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
190 604
2.
Należności od sektora finansowego:
547 734
2.1
w tym: z tytułu udzielonych kredytów
82 273
2.2
z tytułu niewypłaconych jeszcze kredytów
x
3 461
2.3
z tytułu zawartych umów o wypłatę premii
x
462 000
5/47