Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ i ROZWOJU
Część B
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na 2012 r.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU
0
0
II
DOCHODY
1 352 050
1 554 585
1
Dotacje ogółem, z tego
1 351 820
1 554 355
1.1
- podmiotowa
20 203
22 962
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa,
1 101 216
1 142 716
1.4
- celowa na zadania bieżące (finansowanie projektów z udziałem środków UE),
110 567
264 994
w tym na współfinansowanie
1.5
- celowa na zadania majątkowe (finansowanie projektów z udziałem środków UE),
118 825
121 753
w tym na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1 009
1 930
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
3
Pozostałe dochody
230
230
III
WYDATKI
1 352 050
1 554 585
1
Wydatki na funkcjonowanie Agencji, w tym:
32 959
60 181
1.1
- Materiały i energia
491
1 215
1.2
- Usługi obce
8 274
23 702
1.2.1
- remonty
1.2.2
- pozostałe
8 274
23 702
1.3
Wynagrodzenia
18 662
24 843
1.3.1
- osobowe
11 777
17 244
1.3.2
- pozostałe
6 885
7 599
1.4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
2 297
3 410
1.4.1
- składki na ubezpieczenia społeczne
1 987
2 790
1.4.2
- składki na Fundusz Pracy
310
472
1.4.3
- świadczenia socjalne
148
1.5
- Pozostałe
3 235
7 011
2
Wydatki majątkowe
1 349
2 290
3
Środki przyznane innym podmiotom
1 317 219
1 492 114
3.1
- na realizację zadań bieżących
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
716 840
821 300
3.2
- na realizację zadań bieżących
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
481 894
549 421
3.3
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
55 010
67 542
3.4
- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
63 475
53 851
4
- Pozostałe wydatki
523
IV
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)
0
0
12/24
PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH
Część A
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
-1 044
3 250
w tym:
Środki pieniężne
50
Należności
195
7 500
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
Zobowiązania
1 239
4 300
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
w tym: pozostałe, z tego:
1 239
4 300
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
59 459
61 497
1
Przychody z prowadzonej działalności
25 366
26 254
2
Dotacje z budżetu państwa
28 119
29 056
2.1
- podmiotowa
9 119
9 391
2.2
- przedmiotowa
2.3
- celowa
19 000
19 665
2.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na współfinansowanie
2.5
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na współfinansowanie
2.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
3
Pozostałe przychody
5 974
6 187
III
KOSZTY OGÓŁEM
59 459
61 497
1
Koszty funkcjonowania
40 459
41 832
1.1
- Amortyzacja
3 200
3 600
1.2
- Materiały i energia
9 200
9 842
1.3
- Usługi obce
3 187
3 500
1.3.1
- remonty
871
900
1.3.2
- pozostałe
2 316
2 600
1.4
- Podatki i opłaty, w tym:
1 500
1 650
1.4.1
- podatek akcyzowy i VAT
950
1 050
1.4.2
- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
550
600
1.4.3
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
1.5
- Wynagrodzenia
19 684
19 684
1.5.1
- osobowe
18 413
18 413
1.5.2
- pozostałe
1 271
1 271
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
3 512
3 543
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
2 632
2 698
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
472
484
1.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
1.6.4
- świadczenia socjalne
408
361
1.6.5
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.6.6
- inne
1.7
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
- Pozostałe
176
13
12/25
PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH
Część A cd)
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
2
Koszty realizacji zadań ustawowych
19 000
19 665
2.1
z tego realizowane przez inne podmioty
3
Pozostałe koszty
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
0
VII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
VIII
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
416
0
1
Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych
416
0
z tego dla:
- Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików Oddział Młochów
47
- Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
270
- Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Stacja Hodowli Roślin Straszków
99
IX
PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH
1
Wpłata do budżetu państwa
2
Pozostałość nadwyżki środków
X
STAN NA KONIEC ROKU:
3 250
1 550
w tym:
Środki pieniężne
50
50
Należności
7 500
4 000
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
Zobowiązania
4 300
2 500
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
w tym: pozostałe, z tego:
4 300
2 500
- wymagalne
12/26
PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH
Część B
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na 2012 r.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU
-160
II
DOCHODY
52 217
59 483
1
Dotacje ogółem, z tego
28 119
29 056
1.1
- podmiotowa
9 119
9 391
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa,
19 000
19 665
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na współfinansowanie
1.5
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
3
Pozostałe dochody
24 098
30 427
III
WYDATKI
52 377
59 853
1
Wydatki na funkcjonowanie Agencji, w tym:
48 761
56 253
1.1
- badania, rejestracja i ochrona prawna odmian
24 487
26 181
1.2
- porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe i rekomendacja odmian do praktyki rolniczej
2 800
2 898
1.3
- produkcja rolnicza na płodozmianie doświadczalnym
21 058
27 174
2
Wydatki majątkowe
3 200
3 600
3
Środki przyznane innym podmiotom
416
0
3.1
- Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików Oddział Młochów
47
3.2
- Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
270
3.3
- Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Stacja Hodowli Roślin Straszków
99
4
Pozostałe wydatki
IV
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)
-160
-530
Część C Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na 2012 r.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
1 500
2 500
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
12/27
PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH
Część A
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
w tym:
Środki pieniężne
21 000
0
Należności
25 000
25 000
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
Zobowiązania
21 000
21 000
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
w tym: pozostałe, z tego:
21 000
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
333 538
591 934
1
Przychody z prowadzonej działalności
222 039
480 110
2
Dotacje z budżetu państwa
110 699
110 654
2.1
- podmiotowa
67 655
2.2
- przedmiotowa
2.3
- celowa
110 699
42 999
2.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na współfinansowanie
2.5
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na współfinansowanie
2.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
3
Pozostałe przychody
800
1 170
III
KOSZTY OGÓŁEM
479 570
643 172
1
Koszty funkcjonowania
71 421
73 980
1.1
- Amortyzacja
6 329
6 329
1.2
- Materiały i energia
6 679
8 909
1.3
- Usługi obce
10 060
10 312
1.3.1
- remonty
2 200
2 199
1.3.2
- pozostałe
7 860
8 113
1.4
- Podatki i opłaty, w tym:
4 209
4 289
1.4.1
- podatek akcyzowy i VAT
190
90
1.4.2
- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
3 314
3 605
1.4.3
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
133
1.5
- Wynagrodzenia
35 663
35 663
1.5.1
- osobowe
35 506
35 506
1.5.2
- pozostałe
157
157
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
7 617
7 589
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
5 202
5 202
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
835
819
1.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
1.6.4
- świadczenia socjalne
715
721
1.6.5
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.6.6
- inne
865
847
1.7
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
- Pozostałe
864
889
12/28