Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2014

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI
Część A
TABELA 11
Plan
Lp.
na 2014 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
920 700
1
Koszty własne
920 700
1.1
Koszty na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego
681 400
1.2
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych
3 100
1.3
Pozostałe odsetki
30 000
1.4
Pozostałe koszty
6 200
1.5
Przelewy różne
200 000
2
Koszty inwestycyjne
0
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2014 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
4 935 909
z tego:
1
Środki pieniężne
4 935 909
2
Zobowiązania
II
Przychody
141 274
1
Środki z prywatyzacji
37 274
2
Pozostałe przychody
w tym:
2.1
- odsetki
104 000
III
Koszty realizacji zadań
920 700
1
Koszty własne
920 700
1.1
- przelewy różne
200 000
1.2
- wynagrodzenia bezosobowe
100
1.3
- zakup usług pozostałych
0
1.4
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
100
1.5
- pozostałe odsetki
30 000
1.6
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych
3 100
1.7
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
6 000
1.8
- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli
681 400
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
4 156 483
z tego:
1
Środki pieniężne
4 156 483
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2014 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
4 156 483
1.1
- depozyty overnight (O/N)
1.2
- depozyty terminowe
4 156 483
13/14
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW
Część A
TABELA 12
Plan
Lp.
na 2014 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
738 383
1
Dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
27 450
2
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
678 933
3
Udzielone pożyczki i kredyty
32 000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2014 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
2 013 485
z tego:
1
Środki pieniężne
1 610 485
2
Należności
403 000
2.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
400 000
3
Zobowiązania, z tego:
3.1
pozostałe
II
Przychody
607 000
1
Środki z prywatyzacji
555 000
2
Pozostałe przychody
52 000
w tym:
2.1
- odsetki
20 000
2.2
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów
32 000
III
Koszty realizacji zadań
738 383
1
Koszty własne
738 383
1.1
- inne
1.1.1
- dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
27 450
1.1.2
- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
678 933
1.1.3
- udzielone pożyczki i kredyty
32 000
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
1 882 102
z tego:
1
Środki pieniężne
1 879 102
2
Należności
3 000
2.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2014 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
1 879 102
1.1
- depozyty overnight (O/N)
5 000
1.2
- depozyty terminowe
1 874 102
13/15
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA
Część A
TABELA 13
Plan
Lp.
na 2014 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
136 960
1
Wydatki bieżące
132 635
1.1
wydatki na pokrycie kosztów prywatyzacji
116 634
1.2
wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa
4 376
1.3
wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa
500
1.4
dofinansowanie likwidacji i upadłości przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa
3 289
1.5
wydatki na realizację innych, ustawowo okreśłonych zadań
7 836
2
Wydatki inwestycyjne
4 325
2.1
wydatki na zakupy inwestycyjne
4 325
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2014 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
304 782
z tego:
1
Środki pieniężne
336 282
2
Należności
8 500
3
Zobowiązania
-40 000
II
Przychody
118 526
1
Pozostałe przychody
118 526
w tym:
1.1
- wpływy z różnych opłat
866
1.2
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa
332
1.3
- dochody ze zbycia praw majątkowych
0
1.4
- wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw
26 037
1.5
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
1 116
1.6
- pozostałe odsetki
16 000
1.7
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
100
1.8
- wpływy z różnych dochodów
75
1.9
- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji
74 000
1.10
- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych
III
Koszty realizacji zadań
136 960
1
Koszty własne
132 635
1.1
- pozostałe, w tym
1.1.1
- inne
1.1.1.1
- składki na ubezpieczenia społeczne
170
1.1.1.2
- składki na Fundusz Pracy
22
1.1.1.3
- wynagrodzenia bezosobowe
1 309
1.1.1.4
- zakup materiałów i wyposażenia
625
1.1.1.5
- zakup energii
384
1.1.1.6
- zakup usług remontowych
285
1.1.1.7
- zakup usług pozostałych
100 000
1.1.1.8
- zakup usług dostępu do sieci Internet
120
1.1.1.9
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
3
1.1.1.10
- zakup usług obejmujących tłumaczenia
263
1.1.1.11
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
10 000
13/16
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 13
Plan
Lp.
Treść
na 2014 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1.1.1.12
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
205
1.1.1.13
- podróże służbowe zagraniczne
800
1.1.1.14
- różne opłaty i składki
252
1.1.1.15
- podatek od nieruchomości
913
1.1.1.16
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
15
1.1.1.17
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
12
1.1.1.18
- podatek od towarów i usług (VAT)
300
1.1.1.19
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat
1.1.1.20
- pozostałe odsetki
3 100
1.1.1.21
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
3 000
1.1.1.22
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
3 000
1.1.1.23
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4 000
1.1.1.24
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości
3
1.1.1.25
- dofinansowanie z państwowego funduszu celowego procesów likwidacyjnych i uzupełnienie środków na pokrycie kosztów
postępowania upadłościowego przedsiębiorstw państwowych oraz spółek, w których Skarb Państwa jest udziałowcem lub akcjonariuszem
3 289
1.1.1.26
- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych
banków państwowych i innych instytucji finansowych
500
1.1.1.27
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego
50
1.1.1.28
- odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów pożyczek oraz innych instrumentów
finansowych, związanych z obsługą długu krajowego
15
2
Koszty inwestycyjne, w tym:
4 325
2.1
- wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych
4 325
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
286 348
z tego:
1
Środki pieniężne
308 848
2
Należności
7 500
3
Zobowiązania
-30 000
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2014 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
317 848
1.1
- depozyty overnight (O/N)
3 000
1.2
- depozyty terminowe
314 848
13/17
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO
Część A
TABELA 14
Plan
Lp.
na 2014 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
624 325
1
Wypłaty świadczeń pieniężnych
621 325
2
Obsługa wypłat świadczeń
3 000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2014 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
305 941
z tego:
1
Środki pieniężne
301 483
2
Należności
4 458
3
Zobowiązania
II
Przychody
398 500
1.
Pozostałe przychody
398 500
w tym:
1.1
- odsetki
6 000
1.2
- przychody ze sprzedaży nieruchomości pochodzących z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
392 500
III
Koszty realizacji zadań
624 325
1
Koszty własne
624 325
1.1
pozostałe, z tego:
624 325
1.1.1
- zakup usług pozostałych
3 000
1.1.2
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych
621 325
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
80 116
z tego:
1
Środki pieniężne
16 616
2
Należności
63 500
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2014 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
43 258
1.1
- depozyty overnight (O/N)
1.2
- depozyty terminowe
43 258
13/18