Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2014

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 5

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2014 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
145 087
1.1
Środki pieniężne
75 410
1.2
Należności
37 650
2
Zobowiązania, w tym:
966
2.1
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
143 875
1
Przychody z prowadzonej działalności
0
2
Dotacje z budżetu, w tym:
10 702
2.1
- podmiotowa
10 702
3
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:
7 698
3.1
Funduszu Promocji Kultury
7 698
4
Pozostałe przychody, w tym:
125 475
4.1
Odsetki
4 005
4.2
Przychody własne z prowadzonej działalności
770
4.3
Przychody z tytułu art. 19 ust.1-5,6 i 7 ustawy o kinematografii
120 700
III
KOSZTY OGÓŁEM
143 875
1
Koszty funkcjonowania
12 227
1.1
Amortyzacja
570
1.2
Materiały i energia
500
1.3
Remonty
20
1.4
Pozostałe usługi obce
1 630
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
6 309
1.5.1
osobowe
4 409
1.5.2
bezosobowe
1 900
1.5.3
pozostałe
0
1.6
Składki, z tego na:
1 157
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
1 022
1.6.2
Fundusz Pracy
135
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
2 041
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
131 648
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
128 648
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
Środki na wydatki majątkowe
14/9
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ
Część A cd)
TABELA 5

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2014 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
10 702
1.1
- podmiotowa
10 702
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
128 648
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
145 087
1.1
Środki pieniężne
75 410
1.2
Należności
37 650
2
Zobowiązania, w tym
966
2.1
wymagalne
0
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
75 410
1.1
- depozyty overnight (O/N)
5 000
1.2
- depozyty terminowe
70 410
14/10
PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 6

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2014 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
1.1
Środki pieniężne
1.2
Należności
2
Zobowiązania, w tym:
2.1
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
4 260
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
10
1.1
Pozostałe
10
2
Dotacje z budżetu, w tym:
4 000
2.1
- podmiotowa
4 000
3
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
0
4
Pozostałe przychody, w tym:
250
4.1
Odsetki
4.2
Przychodu własne z prowadzonej działalności
250
III
KOSZTY OGÓŁEM
4 260
1
Koszty funkcjonowania
4 260
1.1
Amortyzacja
24
1.2
Materiały i energia
50
1.3
Remonty
1.4
Pozostałe usługi obce
680
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
1 550
1.5.1
osobowe
1 200
1.5.2
bezosobowe
350
1.5.3
pozostałe
1.6
Składki, z tego na:
250
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
215
1.6.2
Fundusz Pracy
35
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
1 706
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
Środki na wydatki majątkowe
14/11
PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA
Część A cd)
TABELA 6

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2014 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
4 000
1.1
- podmiotowa
4 000
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
1.1
Środki pieniężne
1.2
Należności
2
Zobowiązania, w tym
2.1
wymagalne
14/12
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 7

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2014 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
1.1
Środki pieniężne
2 000
1.2
Należności
400
2
Zobowiązania, w tym:
200
2.1
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
5 757
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
843
1.2
Pozostałe
843
2
Dotacje z budżetu, w tym:
450
2.1
- podmiotowa
3
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
4
Pozostałe przychody, w tym:
4 464
4.1
Odsetki
III
KOSZTY OGÓŁEM
5 642
1
Koszty funkcjonowania
5 591
1.1
Amortyzacja
160
1.2
Materiały i energia
62
1.3
Remonty
1 800
1.4
Pozostałe usługi obce
354
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
1 200
1.5.1
osobowe
1 100
1.5.2
bezosobowe
90
1.5.3
pozostałe
10
1.6
Składki, z tego na:
158
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
157
1.6.2
Fundusz Pracy
1
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
1 857
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
51
3.1
Środki na wydatki majątkowe
14/13