Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2014

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Część A
TABELA 9
Plan
Lp.
na 2014 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
11 888 065
1
Zasiłki dla bezrobotnych
4 014 137
1.1
- w tym składki na ubezpieczenia społeczne
850 000
2
Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne
2 200 000
2.1
- w tym: - koszty obsługi
33 000
3
Dodatki aktywizacyjne
110 000
4
Świadczenia integracyjne
31 000
5
Refundacja składek na ubezpieczenie dla zwalnianych rolników
1 000
6
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
4 958 030
6.1
- szkolenia
343 465
6.1.1
- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych
207 500
6.1.2
- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów
46 500
6.1.3
- koszty szkolenia
89 465
6.2
- studia podyplomowe
15 200
6.2.1
- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych
3 500
6.2.2
- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów
800
6.2.3
- koszty studiów podyplomowych
10 900
6.3
- prace interwencyjne
185 000
6.3.1
- wynagrodzenia
160 000
6.3.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
25 000
6.4
- roboty publiczne
185 000
6.4.1
- wynagrodzenia
160 000
6.4.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
25 000
6.5
- prace społecznie użyteczne (w tym PAI)
40 000
6.6
- stypendia
1 339 000
6.6.1
- w okresie odbywania stażu
1 319 000
6.6.1.1
- stypendia
1 080 000
6.6.1.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
239 000
6.6.2
- w okresie nauki
20 000
6.7
- przygotowanie zawodowe dorosłych
8 100
6.7.1
- stypendia
5 000
6.7.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
1 100
6.7.3
- koszty przygotowania zawodowego dorosłych
2 000
6.8
- młodociani pracownicy
210 000
6.8.1
- wynagrodzenia
170 000
6.8.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
40 000
6.9
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
294 982
6.10
- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych
835 329
6.11
- refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie
działalności gospodarczej
986 254
6.11.1
- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, w tym:
402 254
- koszty zakupów inwestycyjnych
188 000
6.11.2
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
584 000
13/9
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Część A
TABELA 9
Plan
Lp.
na 2014 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
6.12
- koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia (zlecanie usług)
60 000
6.13
- restrukturyzacja zatrudnienia
1 000
6.14
- projekty pilotażowe
35 000
6.15
- elementy specyficzne programów specjalnych
50 000
6.16
- koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia
45 000
6.17
- opieka nad dzieckiem lub osobą zależną
1 500
6.18
- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych
1 500
6.19
- badania lekarskie bezrobotnych
11 000
6.20
- refundacja składek na ubezpieczenie społeczne dla spółdzielni socjalnych
1 500
6.21
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy
40 000
6.22
- środki na zadania realizowane przez BGK
60 000
6.23
- grant na telepracę
20 000
6.24
- dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby długotrwale bezrobotnej powyżej 50 r.ż.
40 000
6.25
- świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki
30 000
6.26
- aktywizacja młodych (bon szkoleniowy, stażowy, zatrudnieniowy, na przesiedlenie)
66 000
6.27
- ustawa antykryzysowa
51 200
6.28
- umorzenia pożyczek
2 000
7
Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
261 000
7.1
- wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
13 000
7.2
- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy
207 000
7.3
- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz ochotniczych hufców pracy
41 000
8
Pozostałe zadania
252 898
8.1
- wysyłka zawiadomień, druki,prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami
30 088
8.2
- poradnictwo zawodowe,badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy
8 000
8.3
- szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy
13 000
8.4
- rozwój i eksploatacja systemu informatycznego
107 335
8.5
- partnerstwo lokalne, zadania EURES (1 etat), konferencje MPiPS
3 000
8.6
- pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS
48 265
8.7
- przejazdy członków rad zatrudnienia
210
8.8
- audyt zewnętrzny ( w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)
1 500
8.9
- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki
1 000
8.10
- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2 500
8.11
- koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu UE
3 000
8.12
- CliPKZ badania, opracowania, prognozy, ekspertyzy itp. - zlecone przez Ministra
32 000
8.13
- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń i inne
3 000
9
Koszty inwestycyjne i koszty zakupów inwestycyjnych dla publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy
60 000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2014 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
5 638 879
z tego:
1
Środki pieniężne
5 538 879
2
Należności
200 000
2.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
30 000
2.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, z tego:
-100 000
3.1
pozostałe
-100 000
3.1.1
w tym: wymagalne
13/10
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 9
Plan
Lp.
Treść
na 2014 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
II
Przychody
10 433 100
1
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
630 000
2
Składki 2,45%
9 653 100
3
Pozostałe przychody
150 000
w tym:
3.1
- odsetki
60 000
3.2
- różne przychody
90 000
III
Koszty realizacji zadań
11 888 065
1
Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych
urzędów pracy
207 000
2
Transfery na rzecz ludności
5 983 237
2.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów
5 726 677
2.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
256 560
3
Środki z Unii Europejskiej
1 667 750
4
Koszty własne
3 782 078
4.1
- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń
483 700
4.1.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów
448 700
4.1.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
35 000
4.2
- pochodne od refundowanych wynagrodzeń
75 200
4.2.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów
68 970
4.2.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
6 230
4.3
- składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych
850 000
4.4
- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów
145 300
4.4.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów
102 952
4.4.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
42 348
4.5
- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych
835 329
4.6
- pozostałe, z tego:
1 392 549
4.6.1
- koszty poboru składki
48 265
4.6.2
- umorzenia
5 000
4.6.3
- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
59 254
4.6.3.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów
3 004
4.6.3.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
56 250
4.6.4
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
208 550
4.6.4.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów
88 070
4.6.4.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
120 480
4.6.5
- koszty szkolenia
30 365
4.6.5.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów
5 865
4.6.5.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej
24 500
4.6.6
- koszty przygotowania zawodowego dorosłych
2 000
4.6.7
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
294 982
4.6.8
- koszty wysyłki, druki,prowizje bankowe, komunikowanie się
30 088
4.6.9
- koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia
45 000
4.6.10
- badania lekarskie bezrobotnych
11 000
4.6.11
- koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy
13 000
4.6.12
- poradnictwo zawodowe,badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy
8 000
4.6.13
- koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego
107 335
4.6.14
- koszty partnerstwa lokalnego, zadania EURES, konferencje MPiPS
3 000
4.6.15
- koszty audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
1 500
4.6.16
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
300
4.6.17
- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki
1 000
4.6.18
- przejazdy członków rad zatrudnienia
210
4.6.19
- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2 500
4.6.20
- koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu UE
3 000
4.6.21
- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych
33 000
4.6.22
- koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia (zlecanie usług)
60 000
4.6.23
- restrukturyzacja zatrudnienia
1 000
4.6.24
- projekty pilotażowe
35 000
13/11
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 9
Plan
Lp.
Treść
na 2014 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4.6.25
- elementy specyficzne programów specjalnych
50 000
4.6.26
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy
40 000
4.6.27
- środki na zadania realizowane przez BGK
60 000
4.6.28
- grant na telepracę
20 000
4.6.29
- dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby długotrwale bezrobotnej powyżej 50 r.ż.
40 000
4.6.30
- świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki
30 000
4.6.31
- aktywizacja młodych (bon szkoleniowy, stażowy, zatrudnieniowy, na przesiedlenie )
66 000
4.6.32
- ustawa antykryzysowa
51 200
4.6.33
- CIiPKZ badania, opracowania, prognozy, ekspertyzy itp. - zlecone przez Ministra
32 000
5
Koszty inwestycyjne, w tym:
248 000
5.1
- koszty inwestycyjne i koszty zakupów inwestycyjnych
60 000
5.2
- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
188 000
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
4 183 914
z tego:
1
Środki pieniężne
4 103 914
2
Należności
180 000
2.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
30 000
2.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, z tego:
-100 000
3.1
pozostałe
-100 000
3.1.1
w tym: wymagalne
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2014 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
4 103 914
1.1
- depozyty overnight (O/N)
703 914
1.2
- depozyty terminowe
3 400 000
13/12
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
Część A
TABELA 10
Plan
Lp.
na 2014 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
437 491
1
Transfery na rzecz ludności
206 500
2
Koszty własne
230 621
2.1
- pozostałe, z tego:
201 906
2.1.1
- koszty poboru składki
1 906
2.1.2
- umorzenia należności
200 000
2.2
- wpłaty do budżetu Państwa
4 895
2.3
- różne przelewy
23 820
3
Koszty inwestycyjne
370
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2014 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
4 654 465
z tego:
1
Środki pieniężne
2 705 357
2
Należności
1 965 808
2.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
1 963 728
3
Zobowiązania, z tego:
-16 700
3.1
pozostałe
-16 700
II
Przychody
523 965
1
Składki i opłaty
381 275
2
Pozostałe przychody
142 690
w tym:
2.1
- odsetki bankowe (bieżące i od wolnych środków przekazanych w zarządzanie Ministrowi Finansów)
51 500
2.2
- pozostałe odsetki
89 900
2.3
- pozostałe przychody z innych tytułów
1 290
III
Koszty realizacji zadań
437 491
1
Transfery na rzecz ludności
206 500
2
Koszty własne
230 621
2.1
pozostałe, z tego:
201 906
2.1.1
- koszty poboru składki
1 906
2.1.2
- umorzenia należności
200 000
2.2
- wpłaty do budżetu Państwa
4 895
2.3
- różne przelewy
23 820
3
Koszty inwestycyjne
370
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
4 740 939
z tego:
1
Środki pieniężne
2 835 731
2
Należności
1 922 808
2.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
1 920 728
3
Zobowiązania, z tego:
-17 600
3.1
pozostałe
-17 600
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2014 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
2 830 601
1.1
- zarządzanie overnight (O/N)
15 000
1.2
- zarządzanie terminowe
2 815 601
13/13