Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

PLAN FINANSOWY
Karkonoski Park Narodowy
Część C. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
278
288
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
14/68
PLAN FINANSOWY
Magurski Park Narodowy
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
140
2
Środki pieniężne
3
Należności
2
105
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
233
317
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
233
317
4.2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
6 511
8 835
1
Przychody z prowadzonej działalności
2 185
2 262
2
Dotacje z budżetu, w tym:
4 115
4 570
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
211
2 003
III
KOSZTY OGÓŁEM
7 947
9 498
1
Koszty funkcjonowania
7 947
9 498
1.1
- Amortyzacja
602
690
1.2
- Materiały i energia
610
626
1.3
- Remonty
11
8
1.4
- Pozostałe usługi obce
1 002
2 689
1.5
- Wynagrodzenia
4 576
4 576
1.5.1
- osobowe
4 514
4 514
1.5.2
- pozostałe
62
62
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
490
490
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
86
86
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
4
7
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
566
326
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-1 436
-663
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĘŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
Podatek dochodowy od osób prawnych
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-1 436
-663
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
5 293
5 084
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
3 624
3 687
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
561
883
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
106
169
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1 108
514
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
166
73
14/69
PLAN FINANSOWY
Magurski Park Narodowy
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
140
120
2
Środki pieniężne
3
Należności
105
109
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
317
328
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
317
328
4.2.1
- wymagalne
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
245
229
1
AKTYWA TRWAŁE
0
0
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
9 469
9 551
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
2
AKTYWA OBROTOWE
245
229
2.1
Zapasy
140
120
2.2
Środki pieniężne
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
105
109
- wobec pozostałych
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
0
317
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
4
Inne
317
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
83
83
14/70
PLAN FINANSOWY
Magurski Park Narodowy
Część C. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
317
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
14/71
PLAN FINANSOWY
Narwiański Park Narodowy
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
2
Środki pieniężne
3
Należności
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
86
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
86
4.2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
2 516
2 143
1
Przychody z prowadzonej działalności
304
314
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2 154
1 829
2.1
- podmiotowa
2 096
3
Pozostałe przychody
58
III
KOSZTY OGÓŁEM
2 719
2 443
1
Koszty funkcjonowania
2 561
2 327
1.1
- Amortyzacja
290
300
1.2
- Materiały i energia
173
177
1.3
- Remonty
25
30
1.4
- Pozostałe usługi obce
744
473
1.5
- Wynagrodzenia
1 078
1 069
1.5.1
- osobowe
1 042
1 039
1.5.2
- pozostałe
36
30
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
154
164
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
23
25
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
74
89
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
158
116
3.1
- środki na wydatki majątkowe
158
116
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-203
-300
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĘŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
Podatek dochodowy od osób prawnych
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-203
-300
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
2 313
1 945
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1 432
1 387
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
723
442
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
43
82
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
26
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
132
116
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
29
18
14/72