Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012
projekt ustawy dotyczy określenia rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa
- Kadencja sejmu: 6
- Nr druku: 4694
- Data wpłynięcia: 2011-09-29
- Uchwalenie:
4694-ustawa
PLAN FINANSOWY
Kampinoski Park Narodowy
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
1 509
1 300
2
Środki pieniężne
183
35
3
Należności
1 128
1 085
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
1 356
1 182
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
1 356
1 182
4.2.1
- wymagalne
52
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
16 954
23 324
1
Przychody z prowadzonej działalności
3 816
3 481
2
Dotacje z budżetu, w tym:
8 870
8 969
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
4 268
10 874
III
KOSZTY OGÓŁEM
19 818
28 530
1
Koszty funkcjonowania
15 550
17 656
1.1
- Amortyzacja
1 758
2 273
1.2
- Materiały i energia
1 022
1 054
1.3
- Remonty
119
123
1.4
- Pozostałe usługi obce
1 952
3 391
1.5
- Wynagrodzenia
8 075
8 075
1.5.1
- osobowe
7 432
7 432
1.5.2
- pozostałe
643
643
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
1 011
1 052
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
161
169
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
1 452
1 519
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
4 268
10 874
3.1
- środki na wydatki majątkowe
900
3 000
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-2 864
-5 206
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĘŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
Podatek dochodowy od osób prawnych
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-2 864
-5 206
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
13 086
13 563
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
8 746
8 884
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
124
85
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
19
33
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
100
270
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
4 116
4 324
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
617
750
14/63
PLAN FINANSOWY
Kampinoski Park Narodowy
Część A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
1 300
1 305
2
Środki pieniężne
35
40
3
Należności
1 085
1 085
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
1 182
1 205
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
1 182
1 205
4.2.1
- wymagalne
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
4 584 647
4 600 394
1
AKTYWA TRWAŁE
4 583 347
4 599 089
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
4 583 347
4 599 089
2
AKTYWA OBROTOWE
1 300
1 305
2.1
Zapasy
180
180
2.2
Środki pieniężne
35
40
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
1 085
1 085
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
1 182
1 205
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
4
Inne
1 182
1 205
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
153
153
14/64
PLAN FINANSOWY
Kampinoski Park Narodowy
Część C. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
1 182
1 205
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
14/65
PLAN FINANSOWY
Karkonoski Park Narodowy
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
63
63
2
Środki pieniężne
3
Należności
18
18
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
269
278
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
269
278
4.2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
15 619
9 153
1
Przychody z prowadzonej działalności
3 788
3 788
2
Dotacje z budżetu, w tym:
11 222
5 194
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
609
171
III
KOSZTY OGÓŁEM
11 667
14 493
1
Koszty funkcjonowania
11 245
14 493
1.1
- Amortyzacja
426
440
1.2
- Materiały i energia
1 050
1 074
1.3
- Remonty
2 568
2 501
1.4
- Pozostałe usługi obce
3 029
6 264
1.5
- Wynagrodzenia
3 081
3 081
1.5.1
- osobowe
3 017
3 014
1.5.2
- pozostałe
64
67
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
498
534
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
83
84
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1
1
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
509
514
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
422
3.1
- środki na wydatki majątkowe
422
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 3 952
-5 340
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĘŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
Podatek dochodowy od osób prawnych
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 3 952
-5 340
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
13 897
6 180
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
5 276
2 516
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
5 946
2 678
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
530
453
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
28
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
2 647
986
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
411
148
14/66
PLAN FINANSOWY
Karkonoski Park Narodowy
Część A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
63
65
2
Środki pieniężne
3
Należności
18
19
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
278
288
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
278
288
4.2.1
- wymagalne
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
11 271
20 003
1
AKTYWA TRWAŁE
11 231
19 961
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
11 231
19 961
2
AKTYWA OBROTOWE
40
42
2.1
Zapasy
22
23
2.2
Środki pieniężne
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
18
19
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
278
288
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
4
Inne
278
288
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
70
70
14/67
Kampinoski Park Narodowy
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
1 509
1 300
2
Środki pieniężne
183
35
3
Należności
1 128
1 085
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
1 356
1 182
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
1 356
1 182
4.2.1
- wymagalne
52
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
16 954
23 324
1
Przychody z prowadzonej działalności
3 816
3 481
2
Dotacje z budżetu, w tym:
8 870
8 969
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
4 268
10 874
III
KOSZTY OGÓŁEM
19 818
28 530
1
Koszty funkcjonowania
15 550
17 656
1.1
- Amortyzacja
1 758
2 273
1.2
- Materiały i energia
1 022
1 054
1.3
- Remonty
119
123
1.4
- Pozostałe usługi obce
1 952
3 391
1.5
- Wynagrodzenia
8 075
8 075
1.5.1
- osobowe
7 432
7 432
1.5.2
- pozostałe
643
643
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
1 011
1 052
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
161
169
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
1 452
1 519
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
4 268
10 874
3.1
- środki na wydatki majątkowe
900
3 000
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-2 864
-5 206
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĘŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
Podatek dochodowy od osób prawnych
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-2 864
-5 206
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
13 086
13 563
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
8 746
8 884
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
124
85
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
19
33
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
100
270
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
4 116
4 324
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
617
750
14/63
PLAN FINANSOWY
Kampinoski Park Narodowy
Część A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
1 300
1 305
2
Środki pieniężne
35
40
3
Należności
1 085
1 085
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
1 182
1 205
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
1 182
1 205
4.2.1
- wymagalne
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
4 584 647
4 600 394
1
AKTYWA TRWAŁE
4 583 347
4 599 089
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
4 583 347
4 599 089
2
AKTYWA OBROTOWE
1 300
1 305
2.1
Zapasy
180
180
2.2
Środki pieniężne
35
40
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
1 085
1 085
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
1 182
1 205
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
4
Inne
1 182
1 205
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
153
153
14/64
PLAN FINANSOWY
Kampinoski Park Narodowy
Część C. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
1 182
1 205
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
14/65
PLAN FINANSOWY
Karkonoski Park Narodowy
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
63
63
2
Środki pieniężne
3
Należności
18
18
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
269
278
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
269
278
4.2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
15 619
9 153
1
Przychody z prowadzonej działalności
3 788
3 788
2
Dotacje z budżetu, w tym:
11 222
5 194
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
609
171
III
KOSZTY OGÓŁEM
11 667
14 493
1
Koszty funkcjonowania
11 245
14 493
1.1
- Amortyzacja
426
440
1.2
- Materiały i energia
1 050
1 074
1.3
- Remonty
2 568
2 501
1.4
- Pozostałe usługi obce
3 029
6 264
1.5
- Wynagrodzenia
3 081
3 081
1.5.1
- osobowe
3 017
3 014
1.5.2
- pozostałe
64
67
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
498
534
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
83
84
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1
1
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
509
514
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
422
3.1
- środki na wydatki majątkowe
422
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 3 952
-5 340
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĘŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
Podatek dochodowy od osób prawnych
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 3 952
-5 340
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
13 897
6 180
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
5 276
2 516
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
5 946
2 678
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
530
453
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
28
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
2 647
986
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
411
148
14/66
PLAN FINANSOWY
Karkonoski Park Narodowy
Część A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
63
65
2
Środki pieniężne
3
Należności
18
19
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
278
288
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
278
288
4.2.1
- wymagalne
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
11 271
20 003
1
AKTYWA TRWAŁE
11 231
19 961
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
11 231
19 961
2
AKTYWA OBROTOWE
40
42
2.1
Zapasy
22
23
2.2
Środki pieniężne
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
18
19
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
278
288
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
4
Inne
278
288
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
70
70
14/67
Dokumenty związane z tym projektem:
-
4694-Tom-II-omowienie
› Pobierz plik
-
4694-Tom-III-uzasadnienie
› Pobierz plik
-
4694-Strategia-zarzadzania-dlugiem-2012-15
› Pobierz plik
-
4694-ustawa
› Pobierz plik
-
4694-Tom-I-uzasadnienie
› Pobierz plik
-
4694-limity-mianowan
› Pobierz plik
Projekty ustaw
![Ceny mieszkań w Polsce rosną, a sprzedaż spada - co dalej z rynkiem mieszkaniowym? [© wygenerowane przez AI]](https://s3.egospodarka.pl/grafika2/rynek-mieszkaniowy/Ceny-mieszkan-w-Polsce-rosna-a-sprzedaz-spada-co-dalej-z-rynkiem-mieszkaniowym-267477-50x33crop.png "Ceny mieszkań w Polsce rosną, a sprzedaż spada - co dalej z rynkiem mieszkaniowym? [© wygenerowane przez AI]")
Ceny mieszkań w Polsce rosną, a sprzedaż spada - co dalej z rynkiem mieszkaniowym?
