Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

PLAN FINANSOWY
Gorczański Park Narodowy
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
0
0
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
2
Środki pieniężne
32
33
3
Należności
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
246
249
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
246
249
4.2.1
- wymagalne
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
11 194
12 020
1
AKTYWA TRWAŁE
11 162
11 942
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
11 162
11 942
2
AKTYWA OBROTOWE
32
78
2.1
Zapasy
40
2.2
Środki pieniężne
32
33
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
5
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
246
249
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
32
33
4
Inne
214
216
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
50
55
14/58
PLAN FINANSOWY
Gorczański Park Narodowy
Część C. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
246
249
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
214
216
1.3
Depozyty
32
33
1.4
Zobowiązania wymagalne
14/59
PLAN FINANSOWY
Park Narodowy Góry Stołowe
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
186
106
2
Środki pieniężne
323
250
3
Należności
82
70
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
496
250
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
496
250
4.2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
7 437
7 159
1
Przychody z prowadzonej działalności
2 900
3 434
2
Dotacje z budżetu, w tym:
4 065
2 625
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
472
1 100
III
KOSZTY OGÓŁEM
7 840
6 986
1
Koszty funkcjonowania
7 840
6 986
1.1
- Amortyzacja
480
500
1.2
- Materiały i energia
970
724
1.3
- Remonty
611
755
1.4
- Pozostałe usługi obce
2 859
2 093
1.5
- Wynagrodzenia
2 167
2 167
1.5.1
- osobowe
2 122
2 122
1.5.2
- pozostałe
45
45
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
325
325
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
49
49
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
379
373
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-403
+ 173
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĘŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
Podatek dochodowy od osób prawnych
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-403
+ 173
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
2 621
2 625
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
2 522
2 625
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
99
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
9
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
14/60
PLAN FINANSOWY
Park Narodowy Góry Stołowe
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
1 814
760
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
106
91
2
Środki pieniężne
250
259
3
Należności
70
72
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
250
296
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
250
296
4.2.1
- wymagalne
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
8 665
7 406
1
AKTYWA TRWAŁE
8 260
7 003
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
8 260
7 003
2
AKTYWA OBROTOWE
405
403
2.1
Zapasy
85
72
2.2
Środki pieniężne
250
259
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
70
72
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
70
72
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
250
296
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
230
232
4
Inne
20
64
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
45
45
14/61
PLAN FINANSOWY
Park Narodowy Góry Stołowe
Część C. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
250
296
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
230
232
1.4
Zobowiązania wymagalne
14/62