Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO
Część A cd)
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 266
+ 19
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
51
4
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
51
4
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 215
+ 15
VII
PRZEZNACZENIE ZYSKU
215
15
1
Wpłata do budżetu
0
0
2
Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej
215
15
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
288 697
319 555
IX
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
215
15
2
Środki pieniężne
9 500
8 800
3
Należności
130
130
w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek
130
130
- od jednostek sektora finansów publicznych
0
0
4
Zobowiązania
6 650
6 150
w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu
0
0
- pozostałe, z tego:
6 650
6 150
- wymagalne
0
0
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
9 630
8 930
1
AKTYWA TRWAŁE
0
0
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
0
0
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
0
0
- wobec sektora finansów publicznych
0
0
- wobec pozostałych
0
0
1.2
Akcje i udziały
0
0
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
0
0
2
AKTYWA OBROTOWE
9 630
8 930
2.1
Zapasy
0
0
2.2
Środki pieniężne
9 500
8 800
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
130
130
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
130
130
- wobec sektora finansów publicznych
0
0
- wobec pozostałych
130
130
2.4
Akcje i udziały
0
0
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
6 650
6 150
1
Papiery wartościowe
0
0
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
0
0
- sektora finansów publicznych
0
0
- pozostałych
0
0
3
Depozyty
6 300
5 800
4
Inne
350
350
4.1
w tym wymagalne
0
0
5
Rezerwy na zobowiązania
0
0
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
68
68
13/36
PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO
Część C Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania
wg wartości nominalnej
6 300
5 800
1.1
Papiery wartościowe
0
0
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
0
0
- sektora finansów publicznych
0
0
- pozostałych
0
0
1.3
Depozyty
6 300
5 800
1.4
Zobowiązania wymagalne
0
0
13/37
PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI
Część A
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
2
Środki pieniężne
0
43
3
Należności
w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek
- od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu
- pozostałe, z tego:
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
37 500
38 750
1
Przychody z prowadzonej działalności
37 500
38 750
2
Dotacje z budżetu państwa
0
0
2.1
- celowa
2.2
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na współfinansowanie
2.3
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na wspólfinansowanie
2.4
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.5
- inne
3
Pozostałe przychody
0
0
III
KOSZTY OGÓŁEM
36 830
37 280
1
Koszty funkcjonowania
36 830
37 280
1.1
- Amortyzacja
1.2
- Materiały i energia
8 800
9 000
1.3
- Usługi obce
8 500
8 750
1.3.1
- remonty
1 000
1 000
1.3.2
- pozostałe
7 500
7 750
1.4
- Podatki i opłaty
0
0
1.4.1
- podatek akcyzowy i VAT
1.4.2
- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.4.3
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
1.5
- Wynagrodzenia
16 500
16 500
1.5.1
- osobowe
16 200
16 200
1.5.2
- pozostałe
300
300
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
3 030
3 030
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
2 600
2 600
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
430
430
1.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
1.6.4
- świadczenia socjalne
1.6.5
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.6.6
- inne
1.7
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
- Pozostałe
2
Koszty realizacji wyodrębnionych zadań
0
0
3
Pozostałe koszty
0
0
13/38
PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI
Część A cd)
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 670
+ 1 470
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
127
280
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
127
280
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 543
+ 1 190
VII
PRZEZNACZENIE ZYSKU
543
1 190
1
Wpłata do budżetu
2
Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej
543
1 190
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
500
500
IX
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
2
Środki pieniężne
43
733
3
Należności
w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek
- od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu
- pozostałe, z tego:
- wymagalne
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
43
733
1
AKTYWA TRWAŁE
0
0
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
2
AKTYWA OBROTOWE
43
733
2.1
Zapasy
2.2
Środki pieniężne
43
733
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
0
0
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
4
Inne
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
270
220
13/39
PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJI I KARTOGRAFICZNEJ
Część A
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
X
X
1
Środki obrotowe
1 122
1 220
2
Środki pieniężne
1 074
1 000
3
Należności
48
220
w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek
- od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
755
804
w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu
- pozostałe, z tego:
755
804
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
12 300
12 900
1
Przychody z prowadzonej działalności
8 880
8 880
2
Dotacje z budżetu państwa
0
0
2.1
- celowa
2.2
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na współfinansowanie
2.3
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na wspólfinansowanie
2.4
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.5
- inne
3
Pozostałe przychody
3 420
4 020
III
KOSZTY OGÓŁEM
12 240
12 830
1
Koszty funkcjonowania
9 240
9 330
1.1
- Amortyzacja
1 500
1 300
1.2
- Materiały i energia
690
911
1.3
- Usługi obce
1 366
1 405
1.3.1
- remonty
150
185
1.3.2
- pozostałe
1 216
1 220
1.4
- Podatki i opłaty
510
534
1.4.1
- podatek akcyzowy i VAT
460
483
1.4.2
- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
50
51
1.4.3
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
1.5
- Wynagrodzenia
4 211
4 211
1.5.1
- osobowe
3 608
3 608
1.5.2
- pozostałe
603
603
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
750
750
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
650
650
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
100
100
1.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
1.6.4
- świadczenia socjalne
1.6.5
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.6.6
- inne
1.7
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
- Pozostałe
213
219
2
Koszty realizacji wyodrębnionych zadań , w tym na:
0
0
3
Pozostałe koszty
3 000
3 500
13/40