Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
9 700
5 801
1.
Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia
i wyposażenia organów i jednostek podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji
lub przez niego nadzorowanych
9 700
5 801
1.1
- wydatki bieżące
3 800
1 501
1.2
- wydatki inwestycyjne
5 900
4 300
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
10 168
4 068
1.
Środki pieniężne
x
10 168
4 068
II.
Przychody
x
3 600
2 008
1.
Pozostałe przychody
x
3 600
2 008
1.1
- środki otrzymane od jednostek
6280
3 500
2 008
1.2
- odsetki bankowe
0920
100
III.
Koszty realizacji zadań (wydatki)
x
9 700
5 801
1.
Wydatki bieżące (własne)
x
3 800
1 501
1.1
- pozostałe, w tym:
x
3 800
1 501
1.1.1
- zakup materiałów i wyposażenia
4210
3 800
1 500
1.1.2
- opłaty bankowe
4300
1
2.
Wydatki inwestycyjne
x
5 900
4 300
2.1
- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne
6110, 6120
5 900
4 300
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
4 068
275
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
4 068
275
6/31
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU NAUKI I TECHNOLOGII POLSKIEJ
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
483 926
200 000
1.
Wspieranie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych
433 926
180 000
2.
Wspieranie szczególnie ważnych kierunków badań naukowych lub prac rozwojowych
określonych w założeniach polityki naukowo-technicznej państwa
50 000
20 000
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
183 926
0
1.
Środki pieniężne
x
183 926
0
II.
Przychody
x
300 000
200 000
1.
Pozostałe przychody
x
300 000
200 000
III.
Koszty realizacji zadań (wydatki)
x
483 926
200 000
1.
Wydatki bieżące (własne)
x
50 000
20 000
1.1
- pozostałe, w tym:
x
50 000
20 000
1.1.1
- inne
x
50 000
20 000
2.
Wydatki inwestycyjne
x
433 926
180 000
2.1
- dotacje inwestycyjne
6260, 6270
433 926
180 000
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
0
0
6/32
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
121 311
119 056
1.
Utworzenie, rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów
i Centralnej Ewidencji Kierowców
121 311
119 056
1.1
- wydatki bieżące
105 311
109 056
1.2
- wydatki inwestycyjne
16 000
10 000
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
49 276
28 252
1.
Środki pieniężne
x
47 729
28 252
2.
Należności
x
8 918
0
3.
Zobowiązania (minus)
x
-7 371
0
II.
Przychody
x
100 287
96 262
1.
Składki i opłaty
0400, 0490, 0520, 0530
0540, 0690, 0820, 0850
98 287
94 262
2.
Pozostałe przychody
- w tym odsetki
0920
2 000
2 000
III.
Koszty realizacji zadań (wydatki)
x
121 311
119 056
1.
Wydatki bieżące (własne)
x
105 311
109 056
1.1
- wynagrodzenia
4010-4100, 4170, 4180
500
500
1.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
4110
80
80
1.3
- składki na Fundusz Pracy
4120
13
13
1.4
- pozostałe, w tym:
x
104 718
108 463
1.4.1
- remonty
4270
500
500
1.4.2
- inne, w tym:
x
104 218
107 963
1.4.2.1
- zakup materiałów i wyposażenia
4210
1 000
1 000
1.4.2.2
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4240
5
0
1.4.2.3
- zakup usług pozostałych
4300
102 613
106 413
1.4.2.4
- zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
200
200
1.4.2.5
- składki do organizacji międzynarodowych
4540
200
150
1.4.2.6
- szkolenia
4550
200
200
2.
Wydatki inwestycyjne
x
16 000
10 000
2.1
- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na
zakupy inwestycyjne (własne)
6110, 6120
16 000
10 000
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
28 252
5 458
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
28 252
5 458
6/33
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
65 619
168 226
1.
Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
65 619
168 226
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
92 052
108 844
1.
Środki pieniężne
x
92 052
108 844
II.
Przychody
x
82 411
59 382
1.
Pozostałe przychody
x
82 411
59 382
1.1
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych (wpłaty Agencji Mienia Wojskowego)
x
78 754
58 274
1.2
- z usług specjalistycznych realizowanych w trakcie zadań szkoleniowych
x
320
157
1.3
- z udostępniania poligonów wojskom obcym
x
437
540
1.4
- pozostałe odsetki
x
2 500
1.5
- wpływy z różnych dochodów
x
400
411
III.
Koszty realizacji zadań (wydatki)
x
65 619
168 226
1.
Wydatki inwestycyjne
x
65 619
168 226
1.1
- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na
zakupy inwestycyjne (własne)
6110, 6120
65 619
168 226
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
108 844
0
6/34
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
2 320
2 268
1.
Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej
2 202
2 140
2.
Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej
118
128
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
38
0
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
38
0
2.
Zobowiązania (minus)
x
0
0
II.
Przychody
x
2 282
2 268
1.
Pozostałe przychody (przypis)
x
2 282
2 268
w tym:
1.1
- odsetki
0920
1
2
1.2
- wpłaty od jednostek na fundusz celowy
3000
2 163
2 138
1.3
- wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie
zadań inwestycyjnych
6170
118
128
III.
Koszty realizacji zadań (wydatki)
x
2 320
2 268
1.
Wydatki bieżące (własne)
x
2 202
2 140
1.1
- pozostałe, w tym:
x
2 202
2 140
1.1.1
- remonty
4270
79
95
1.1.2
- inne, w tym:
x
2 123
2 045
1.1.2.1
- zakup materiałów i wyposażenia
4210
1 927
1 864
1.1.2.2
- zakup środków żywności
4220
25
20
1.1.2.3
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4240
15
15
1.1.2.4
- zakup usług pozostałych
4300
150
146
1.1.2.5
- podróże służbowe zagraniczne
4420
6
0
2.
Wydatki inwestycyjne
x
118
128
2.1
- wydatki inwestycyjne i wydatki na
zakupy inwestycyjne
6110, 6120
118
128
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
0
0
6/35