Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Część C Dane uzupełniające


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
1.
Zobowiązania według wartości nominalnej
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część D Dane uzupełniające


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
1.
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów*
2 300 000
2 300 000
1.1
- do 3 dni
1.2
- powyżej 3 dni
2 300 000
2 300 000
* Wartość wolnych środków finansowych na dzień 31 grudnia danego roku z wyłączeniem środków pochodzących z dotacji budżetu państwa, wypłaconych z
tytułu wadium oraz przypisanych do Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych
6/21
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na 2012 r.
Treść
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
34 147
6 082
1
Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:
34 147
6 082
zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych,
1.1
osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków;
12 725
6 082
1.2
zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu;
1.3
informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania;
19 631
1.4
podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem
zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i
rozwoju tego zasobu;
241
1.5
opracowywanie, drukowanie i dystrybucja standardów i instrukcji technicznych, a także materiałów informacyjnych
dotyczących zasobu oraz upowszechnianie informacji o zasobie;
1 550
1.6
działalność wydawnicza Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.
6/22
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
40 811
8 664
1.
Środki pieniężne
x
32 561
8 164
2.
Należności
x
8 376
500
3.
Zobowiązania (minus)
x
-126
II.
Przychody
x
2 000
2 000
1.
Przychody własne
x
2 000
2 000
1.1
- wpływy z usług
0830
1 600
1 600
1.2
- wpływy ze sprzedaży wyrobów
0840
400
400
III.
Koszty realizacji zadań (wydatki)
x
34 147
6 082
1.
Koszty (własne)
x
25 183
6 082
1.1
- wynagrodzenia
4010-4100,4170,4180
400
1.2
- pozostałe, w tym:
x
24 783
6 082
1.2.1
- remonty
4270
200
1.2.2
- zakup materiałów i wyposażenia
4210
279
1.2.3
- zakup usług pozostałych
4300
23 791
6 082
1.2.4
- zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
63
1.2.5
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
4390
450
2.
Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne
x
8 964
2.1
- wydatki inwestycyjne
6110
186
2.2
- wydatki na zakupy inwestycyjne
6120
8 778
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
8 664
4 582
1.
Środki pieniężne
x
8 164
4 082
2.
Należności
x
500
500
Część D Dane uzupełniające


Przewidywane
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
1.
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra
Finansów*
7 164
3 582
1.1
- do 3 dni
1.2
- powyżej 3 dni
7 164
3 582
* Wartość wolnych środków finansowych na dzień 31 grudnia danego roku z wyłączeniem środków pochodzących z dotacji budżetu państwa, wypłaconych z
tytułu wadium oraz przypisanych do Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych.
6/23
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI TWÓRCZOŚCI
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
770
750
1.
Stypendia
510
500
2.
Pomoc socjalna
180
170
3.
Dofinansowania do wydań o szczególnym znaczeniu dla kultury oraz dla niewidomych
80
80
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
455
355
1.
Środki pieniężne
x
451
351
2.
Należności
x
4
4
II.
Przychody
x
670
650
1.
Pozostałe przychody
x
670
650
w tym:
- wpłaty od wydawców utworów literackich, muzycznych...
660
640
III.
Koszty realizacji zadań (wydatki)
x
770
750
1.
Dotacje na realizację zadań bieżących
2440, 2450
80
80
2.
Transfery na rzecz ludności
x
690
670
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
355
255
1.
Środki pieniężne
x
351
252
2.
Należności
4
3
6/24
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
14 496
12 000
1.
Zajęcia sportowe dla uczniów
14 496
12 000
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
5 391
2 891
1.
Środki pieniężne
x
4 000
1 500
2.
Należności
x
1 391
1 391
II.
Przychody
x
12 000
12 000
1.
Pozostałe przychody
x
12 000
12 000
- opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych
1080
12 000
12 000
III.
Koszty realizacji zadań (wydatki)
x
14 500
12 004
1.
Dotacje na realizację zadań bieżących
2440, 2450
14 496
12 000
2.
Wydatki bieżące (własne)
x
4
4
2.1
- pozostałe
x
4
4
- inne
x
4
4
- opłaty bankowe
4300
4
4
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
2 891
2 887
1.
Środki pieniężne
x
1 500
1 496
2.
Należności
x
1 391
1 391
6/25