Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

Wydatki z budżetu
Część
Dział
Nazwa Programów Operacyjnych
środków
Razem część
europejskich
49
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
496
496
58
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
3 236
3 236
61
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
718
718
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora
62
050
Rybołówstwo i rybactwo
Rybołówstwa
249 747
249 747
i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich
75
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
485
485
76
600
Transport i łączność
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
5 512
5 512
80
750
Administracja publiczna
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
194
194
poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków
39 877 780
europejskich
83
758
Różne rozliczenia
poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków
39 895 842
18 062
europejskich
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
40 985
85/02
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
Regionalny Program Operacyjny dla
48 211
754
7 226
przeciwpożarowa
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
23 906
Regionalny Program Operacyjny
750
Administracja publiczna
281
Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
84
85/04
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
26 266
754
przeciwpożarowa
Regionalny Program Operacyjny
1 799
Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013
Gospodarka komunalna i ochrona
Regionalny Program Operacyjny
900
196
środowiska
Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
26 481
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
102
31 780
85/06
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
49
754
przeciwpożarowa
Regionalny Program Operacyjny
5 148
Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
35 568
85/08
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
Lubuski Regionalny Program Operacyjny
38 207
754
2 639
przeciwpożarowa
na lata 2007 - 2013
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
9 403
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
69
13 964
85/10
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
754
Regionalny Program Operacyjny
przeciwpożarowa
4 492
Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013
4/6
Wydatki z budżetu
Część
Dział
Nazwa Programów Operacyjnych
środków
Razem część
europejskich
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
14 274
14 329
85/12
Małopolski Regionalny Program Operacyjny
851
Ochrona zdrowia
55
na lata 2007 - 2013
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
25 430
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
96
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
29 850
85/14
754
przeciwpożarowa
Regionalny Program Operacyjny
3 750
Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013
801
Oświata i wychowanie
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
574
85/16
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
7 441
7 441
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
8 264
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
10 046
85/18
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
5 849
34 089
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
754
Regionalny Program Operacyjny
przeciwpożarowa
9 930
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
15 309
600
Transport i łączność
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
4 320
34 942
85/20
Regionany Program Operacyjny
750
Administracja publiczna
15 313
Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
142 655
85/22
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
25 773
168 428
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
12 637
Regionalny Program Operacyjny
750
Administracja publiczna
39
14 375
85/24
Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
Gospodarka komunalna i ochrona
Regionalny Program Operacyjny
900
1 699
środowiska
Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
4 947
750
Administracja publiczna
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
422
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
Regionalny Program Operacyjny
85/26
754
704
8 252
przeciwpożarowa
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
801
Oświata i wychowanie
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
221
852
Pomoc społeczna
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
1 958
85/28
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
24 010
24 010
85/30
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
35 196
35 196
010
Rolnictwo i łowiectwo
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
18 293
85/32
18 584
801
Oświata i wychowanie
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
291
RAZEM
77 104 059
77 104 059
4/7
Załącznik nr 5
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Treść
Poz.
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
2011 r.
Saldo
Przychody
Rozchody

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
Finansowanie deficytu budżetu państwa i budżetu środków europejskich:
1
51 148 758
39 533 946
301 952 486
262 418 540
- deficytu budżetu państwa
2
35 742 000
35 000 000
- deficytu budżetu środków europejskich
3
15 406 758
4 533 946
I. Finansowanie krajowe
4
35 836 793
29 971 350
205 827 487
175 856 137
1. Skarbowe papiery wartościowe
5
14 349 018
31 757 372
146 074 519
114 317 147
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe
6
15 066 890
30 846 763
142 954 519
112 107 756
a) bony skarbowe
7
-10 845 779
1 807 336
17 860 899
16 053 563
b) obligacje rynkowe
8
25 912 669
29 039 427
125 093 620
96 054 193
- o zmiennym oprocentowaniu
9
-1 396 160
13 105 280
13 273 576
168 296
- o stałym oprocentowaniu
10
25 183 029
11 000 075
106 885 972
95 885 897
- indeksowane
11
2 125 800
4 934 072
4 934 072
1.2 Obligacje oszczędnościowe
12
-608 720
910 609
3 120 000
2 209 391
1.3 Obligacje nierynkowe (dla BGŻ)
13
-109 152
2. Pożyczki udzielone
14
-3 122 677
-1 479 926
24 299
1 504 225
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
15
-368 713
-106 096
928 669
1 034 765
4. Zarządzanie płynnością sektora publicznego
16
22 000 000
-200 000
21 800 000
22 000 000
5. Pozostałe przychody i rozchody
17
148 808
30 000 000
30 000 000
6. Środki na rachunkach budżetowych
18
2 830 356
7 000 000
7 000 000
5/1


Treść
Poz.
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
2011 r.
Saldo
Przychody
Rozchody

w tysiącach złotych
1
2
3
6
7
8
II. Finansowanie zagraniczne
19
23 294 594
15 175 154
86 124 999
70 949 844
1. Obligacje skarbowe
20
14 784 824
9 443 250
21 708 703
12 265 452
2. Kredyty otrzymane
21
6 511 927
6 103 923
7 729 792
1 625 869
a) Europejski Bank Inwestycyjny
22
4 814 467
3 659 474
4 595 793
936 319
b) Bank Światowy
23
1 940 266
2 459 014
2 912 515
453 501
c) Bank Rozwoju Rady Europy
24
-115 605
103 987
221 484
117 497
d) Klub Paryski
25
-85 975
-79 734
79 734
e) pozostałe
26
-41 227
-38 818
38 818
3. Kredyty i pożyczki udzielone
27
-1 155 704
-428 989
123 510
552 499
4. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa
w międzynarodowych instytucjach finansowych
28
-117 834
-6 024
6 024
5. Pozostałe przychody i rozchody
29
3 271 382
62 995
56 562 995
56 500 000
5.1 Przepływy związane z rachunkiem walutowym
30
3 195 177
55 000 000
55 000 000
5.2 Przedterminowa spłata zobowiązań
31
1 500 000
1 500 000
5.3 Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę
udostępnionych kredytów zagranicznych
32
62 995
62 995
62 995
5.4 Inne rozliczenia
33
13 210
5/2


Treść
Poz.
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
2011 r.
Saldo
Przychody
Rozchody

w tysiącach złotych
1
2
3
6
7
8
III. Przychody z prywatyzacji i ich rozdysponowanie
34
-7 982 628
-5 612 558
10 000 000
15 612 558
1. Prywatyzacja pośrednia
35
14 865 500
9 960 000
9 960 000
2. Prywatyzacja bezpośrednia
36
60 000
40 000
40 000
3. Przychody ze sprzedaży akcji i udziałów spółek
przemysłowego potencjału obronnego
37
74 500
4. Reforma systemu ubezpieczeń społecznych *
38
-15 530 889
-9 199 162
9 199 162
5. Restrukturyzacja przemysłowego potencjału obronnego
i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP
39
-74 500
6. Odpis na fundusz Rezerwy Demograficznej
40
-5 960 520
-3 923 464
3 923 464
7. Odpisy na fundusze celowe:
41
-1 148 700
-2 091 339
2 091 339
a) Fundusz Reprywatyzacji
42
-98 700
-191 339
191 339
b) Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców
43
-450 000
-1 500 000
1 500 000
c) Fundusz Skarbu Państwa
44
-300 000
-200 000
200 000
d) Fundusz Nauki i Technologii Polskiej
45
-300 000
-200 000
200 000
8. Wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy
46
-121 300
-164 173
164 173
9. Odpis na Rezerwy Poręczeniowe i Gwarancyjne Skarbu Państwa
47
-146 719
-234 420
234 420
* z czego z emisji SPW:
w 2011 r. 7 982 628 tys. zł
w 2012 r. 5 612 558 tys. zł
5/3