Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2008

PLAN FINANSOW Y POLSKIEJ AGENCJI ROZW OJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Część A
Przewidywane
Projekt planu
wykonanie
Lp.
W yszczególnienie
na 2008 r.
w 2007 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU
78 128
33 592
II
W PŁYW Y OGÓŁEM
1 923 009
2 552 561
1
Dotacje z budżetu
718 411
1 868 000
1.1
- podmiotowa
64 559
65 000
1.2
- celowa
625 582
484 742
1.3
- rozwojowa oraz środki na finansowanie W PR
2 470
526 306
1.4
- rozwojowa
25 000
779 952
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
800
12 000
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
943 989
626 814
3
Kwoty pochodzące z tytułu operacji finansowych
9 557
16 362
3.1
- odsetki
4 110
10 300
3.2
- spłaty kapitału
5 447
6 062
4
Pozostałe wpływy
251 052
41 385
4.1
w tym z budżetu państwa
231 444
24 226
4.2
w tym z BGK
10 334
467
III
W YDATKI
1 967 545
2 564 248
1
W ynagrodzenia
30 448
37 708
1.1
- wynagrodzenia
25 085
31 460
1.2
- pochodne od wynagrodzeń
4 790
5 521
1.2.1
- składki na FUS
4 193
4 750
1.2.2
- składki na Fundusz Pracy
597
771
1.3
- wpłaty na PFRON
295
370
1.4
- wpłaty na ZFŚS
278
357
2
Inwestycje
1 657
15 150
3
W ypłaty wsparcia
1 736 995
2 336 529
4
W ypłaty pożyczek
8 532
8 350
5
Zakup usług
127 643
136 449
5.1
w tym remonty własne
95
115
6
Obsługa zadłużenia
100
300
7
Pozostałe wydatki
62 170
29 385
8
Podatek dochodowy od osób prawnych
377
IV
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I + II - III)
+ 33 592
+ 21 905
V
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
350
425
13/15
PLAN FINANSOW Y POLSKIEJ AGENCJI ROZW OJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Część B. Informacja dodatkowa
Stan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Lp.
W yszczególnienie
1.01.2007 r.
1.01.2008 r.
31.12.2008 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
AKTYW A
44 053
353 865
291 936
1
AKTYW A TRW AŁE
124 062
36 122
26 560
1.1
Należności długoterminowe
110 866
34 381
12 024
1.2
Akcje i udziały
7 600
2
AKTYW A OBROTOW E
315 991
317 743
265 376
2.1
Zapasy
44 926
44 926
44 926
2.2
Środki pieniężne
78 128
75 676
22 620
2.3
Należności i roszczenia
192 887
197 141
197 830
ZOBOW IĄZANIA
378 398
315 340
241 151
1
Kredyty i pożyczki
139 124
57 527
3 241
Część C. Informacja dodatkowa
Stan na dzień
Plan na dzień
Lp.
W yszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
ZOBOW IĄZANIA
według wartości nominalnej
315 340
241 151
1
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
57 527
3 241
- jednostek podsektora rządowego
57 527
3 241
Część D. Informacje dodatkowe
Stan na dzień
Plan na dzień
Lp.
W yszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych
10 500
2
Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
28
30
13/16
PLAN FINANSOW Y POLSKIEJ AGENCJI ROZW OJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Część E. Informacja dodatkowa
Przewidywane
Projekt planu
wykonanie
Lp.
W yszczególnienie
na 2008 r.
w 2007 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
W YDATKI
1
W ypłaty wsparcia na:
1.1
- zadania bieżące dla:
1.1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
15 023
13 897
1.1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
752 472
1 063 040
1.2
- zadania inwestycyjne dla:
1.2.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
25 000
588 429
1.2.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
944 500
671 163
13/17
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI EGLUGI POWIETRZNEJ
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na

w 2007 r.
2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
435 090
606 098
1
Przychody ze sprzeda y
429 208
600 189
2
Dotacje z bud etu pa stwa
4 875
5 000
2.1
- Celowa
4 875
5 000
3
Przychody finansowe
1 008
909
3.1
- Odsetki
1 008
909
II
KOSZTY OGÓŁEM
358 187
549 461
1
Koszty według rodzaju
306 452
538 598
1.1
- Amortyzacja
35 551
86 344
1.2
- Materiały i energia
9 731
13 883
1.3
- Usługi obce
34 136
33 904
1.3.1
- remonty
4 946
1 523
1.3.2
- pozostałe
29 190
32 381
1.4
- Podatki i opłaty, w tym:
2 644
12 149
1.4.1
- opłaty za wieczyste u ytkowanie gruntów
234
6 037
1.5
- Wynagrodzenia
150 313
281 572
1.5.1
- osobowe
149 108
279 959
1.5.2
- pozostałe
1 205
1 613
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
30 894
55 637
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
17 305
29 295
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
3 240
6 105
1.6.3
- inne
10 349
20 237
1.7
- Pozostałe
43 182
55 110
2
Koszty finansowe
2 727
5 091
2.1
- Obsługa długu
2 727
5 091
3
Pozostałe koszty
49 008
5 772
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
+ 76 904
+ 56 637
IV
OBOWI ZKOWE OBCI
ENIA WYNIKU FINANSOWEGO
15 854
9 576
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
15 854
9 576
V
WYNIK NETTO (III - IV)
+ 61 050
+ 47 061
13/18
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI EGLUGI POWIETRZNEJ
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2006 r.
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
808 387
1 005 918
1
AKTYWA TRWAŁE
736 607
896 893
2
AKTYWA OBROTOWE
71 780
109 025
2.1
- Zapasy
778
778
2.2
- rodki pieni ne
36 863
2.3
- Nale no ci krótkoterminowe, w tym:
67 339
67 721
II.
ZOBOWI ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ZANIA
117 532
300 527
1
jednostek spoza sektora finansów publicznych
32 580
170 000
Cz
D. Informacje dodatkowe
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I.
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych
110 068
246 630
13/19