Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2008

PLAN FINANSOW Y
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTW A
Część A (c.d.)


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na

w 2007 r.
2008 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
2.11
- krajowa płatność do powierzchni upraw rzepaku
24 732
62 684
2.12
- rezerwa na wydatki z tytułu Programu SAPARD
236
300
3
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych
337 802
345 957
4
Koszty finansowe
1
4.1
- inne
1
III
W YNIK (I - II)
-462 792
-1 336 338
IV
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
10 905
11 558
Część B. Dane uzupełniające
Stan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Lp.
W yszczególnienie
31.12.2006 r.
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
AKTYW A
930 119
1 015 299
760 023
1
AKTYW A TRW AŁE
631 590
590 466
736 423
1.1
Akcje i udziały
115 479
115 479
115 479
2
AKTYW A OBROTOW E
298 529
424 833
23 600
2.1
Środki pieniężne
279 556
405 033
4 500
2.2
Należności krótkoterminowe
18 332
19 800
19 100
ZOBOW IĄZANIA według wartości nominalnej
152 844
415 337
958 649
1
Zobowiązania wymagalne
197
193 026
658 565
Część C. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
Lp.
W yszczególnienie
wykonanie
na
w 2007 r.
2008 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Przychody ogółem
1 975 727
1 311 812
2
Koszty ogółem
2 438 519
2 648 150
3
Amortyzacja
350 000
200 000
4
Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
60
467
5
W artość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych
20
20
13/10
PLAN FINANSOW Y
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na

w 2007 r.
2008 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
114 930
132 970
1
Przychody własne
114 930
132 970
1.1
Środki na koszty funkcjonowania
110 430
127 970
1.2
Pozostałe przychody
4 500
5 000
II
KOSZTY OGÓŁEM
119 930
138 970
1
Amortyzacja
5 000
6 000
2
Materiały i energia
4 700
5 000
3
Remonty
2 400
4
Pozostałe usługi obce
13 100
15 300
5
W ynagrodzenia
71 960
81 040
6
Składki na ubezpieczenie społeczne
11 670
13 140
7
Składki na Fundusz Pracy
1 800
2 030
8
Inne koszty funkcjonowania
11 700
14 060
III
W YNIK (I - II)
-5 000
-6 000
IV
DOTACJA Z BUDśETU PAŃSTW A
100
50
1
- dotacja celowa
100
50
V
W YDATKI MAJĄTKOW E
7 600
9 360
VI
NALEśNOŚCI
17 300
17 300
VII
ZOBOW IĄZANIA
16 800
16 800
VIII
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
930
960
Część B. Dane uzupełniające
Stan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Lp.
W yszczególnienie
31.12.2006 r.
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
AKTYW A
119 925
107 303
91 903
1
AKTYW A TRW AŁE
18 302
18 300
18 300
1.1
Należności długoterminowe
447
500
500
2
AKTYW A OBROTOW E
101 623
89 003
73 603
2.1
Zapasy
3
3
3
2.2
Środki pieniężne
84 844
72 200
56 800
2.3
Należności krótkoterminowe
16 776
16 800
16 800
ZOBOW IĄZANIA według wartości nominalnej
16 744
16 800
16 800
Część C. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
Lp.
W yszczególnienie
wykonanie
na
w 2007 r.
2008 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych
7 600
9 360
2
Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
150
150
3
W artość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych
20
20
13/11
PLAN FINANSOW Y
ZASOBU W ŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTW A
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na

w 2007 r.
2008 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
2 257 900
1 963 700
1
Przychody własne
2 237 900
1 963 700
1.1
Przychody ze sprzedaży mienia Zasobu
1 474 200
1 400 000
1.2
Przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu
376 900
310 000
1.3
Inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu
47 000
64 400
1.4
Przychody finansowe
330 900
162 200
1.4.1
- odsetki
150 900
143 900
1.4.2
- inne
180 000
18 300
1.5
Pozostałe przychody
28 900
27 100
II
KOSZTY OGÓŁEM
2 084 000
1 938 540
1
Przekazy zewnętrzne
1 240 000
1 048 000
1.1
Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku
obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienie Zasobu
800 000
618 000
1.2
Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego
440 000
430 000
2
Środki na koszty funkcjonowania Agencji
110 430
127 970
3
Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:
733 570
762 570
3.1
- amortyzacja
184 000
172 000
3.2
- materiały i energia
21 700
22 600
3.3
- remonty
32 300
3.4
- usługi obce
107 000
88 100
3.5
- wynagrodzenia (z narzutami)
73 870
79 870
3.5.1
- wynagrodzenia
60 370
65 170
3.5.2
- FUS
10 300
11 240
3.5.3
- Fundusz Pracy
1 450
1 570
3.5.4
- inne świadczenia na rzecz pracowników
1 750
1 890
3.6
- bezzwrotna pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych
44 500
47 800
3.7
- bezzwrotna pomoc finansowa dla pozostałych jednostek
13 400
11 500
3.8
- pozostałe koszty rodzajowe
8 000
7 700
3.9
- pozostałe koszty operacyjne, w tym:
99 000
104 000
3.9.1
- odpisy aktualizujące należności
82 900
3.9.2
- odpisy przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych należności
12 600
3.10
- podatki i opłaty
59 700
57 300
3.11
- koszty finansowe
122 400
139 400
3.11.1
- inne
122 400
139 400
III
W YNIK (I - II)
+ 173 900
+ 25 160
IV
LIMIT PORĘCZEŃ I GW ARANCJI KREDYTOW YCH
30 000
30 000
V
W YDATKI MAJĄTKOW E (zakup gruntów w ramach pierwokupu i wykupu)
50 000
50 000
VI
NALEśNOŚCI
1 500 900
1 501 800
VII
ZOBOW IĄZANIA
773 000
1 018 000
VIII
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
1 450
1 450
13/12
PLAN FINANSOW Y
ZASOBU W ŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTW A
Część B.I Dane uzupełniające


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na

w 2007 r.
2008 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU
1 310 300
471 470
II
W PŁYW Y Z ZAGOSPODAROW ANIA MIENIA ZASOBU
1 435 300
2 141 200
1
Ze sprzedaży mienia Zasobu
1 093 200
1 777 100
2
Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu
281 700
309 900
3
Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:
60 400
54 200
3.1
- odsetki od środków na rachunkach bankowych
32 000
24 600
III
W YDATKI OGÓŁEM
2 250 075
1 867 870
1
Przekazy zewnętrzne, z tego:
1 676 645
1 240 000
1.1
- wpłata do budżetu państwa
1 212 045
800 000
1.2
- zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego
464 600
440 000
2
Środki na koszty funkcjonowania Agencji
110 430
127 970
3
W ydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:
463 000
499 900
3.1
- inwestycje i remonty
115 000
121 500
3.1.1
- inwestycje i remony dotyczące mienia Zasobu
65 000
71 500
3.1.2
- realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
50 000
50 000
3.2
- bezzwrotna pomoc finansowa
57 900
59 300
3.3
- utrzymanie zasobów mieszkaniowych
3 100
2 500
3.4
- utrzymanie mienia niezagospodarowanego
40 000
45 100
3.5
- wydatki związane z rozdysponowaniem mienia
47 000
47 900
3.6
- pozostałe wydatki, z tego:
110 000
125 000
3.6.1
- wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych
48 000
60 000
3.6.2
- wpłaty do US z tytułu VAT
32 000
35 000
3.6.3
- inne wydatki
30 000
30 000
3.7
- wydatki dotyczące JGZ
90 000
98 600
IV
RÓśNICA W PŁYW ÓW I W YDATKÓW (II - III)
-814 775
273 330
1
Różnica wpływów i wydatków do odprowadzenia w roku następnym
373 000
618 000
V
POZOSTAŁE PRZEPŁYW Y
-24 100
-28 700
1
Spłata pożyczek
7 200
1 300
2
Pozostałe rozrachunki
-31 300
-30 000
VI
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU
471 470
716 100
ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO
w tys. zł
wpłata za IV kwartał 2007 r., płatna do końca stycznia 2008 r.
320 000
wpłata za I kwartał 2008 r.
40 000
wpłata za II kwartał 2008 r.
40 000
wpłata za III kwartał 2008 r.
40 000
wpłata za IV kwartał 2008 r, płatna do końca stycznia 2009 r.
310 000
13/13
PLAN FINANSOW Y
ZASOBU W ŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTW A
Część B.II Dane uzupełniające
Stan na dzień
Plan na dzień
Plan na dzień
Lp.
W yszczególnienie
31.12.2006 r.
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
AKTYW A
11 158 541
10 375 170
10 619 600
1
AKTYW A TRW AŁE
8 354 591
8 400 000
8 400 000
1.1
Należności długoterminowe
1 767
1 800
1 800
2
AKTYW A OBROTOW E
2 803 950
1 975 170
2 219 600
2.1
Zapasy
3 840
3 600
3 400
2.2
Środki pieniężne
1 258 627
471 470
716 100
2.3
Należności krótkoterminowe
1 427 189
1 500 000
1 500 000
2.4
Akcje i udziały
114 294
100
100
ZOBOW IĄZANIA według wartości nominalnej
1 657 069
773 000
1 018 000
1
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
8
- jednostek spoza sektora finansów publicznych
8
2
Depozyty
40 094
23 000
20 000
Część C. Informacje dodatkowe
Przewidywane
Plan
Lp.
W yszczególnienie
wykonanie
na
w 2007 r.
2008 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych
115 000
121 500
2
Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych
1 007 200
1 398 700
3
W artość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych
32 800
30 000
13/14