Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2008

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU PRZYWI ZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikaj ce z ustawy tworz cej fundusz celowy
4 350
2 600
1.
Finansowanie działa w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolno ci
4 350
2 600
Cz
B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
Paragrafy
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na pocz tek roku
x
4 199
2 154
1.
rodki pieni ne
x
2 494
354
2.
Nale no ci
x
2 522
2 100
w tym: z tytułu udzielonych po yczek
x
560
260
3.
Zobowi zania (minus)
x
-817
-300
II.
Przychody
x
2 315
1 910
1.
Pozostałe przychody
x
2 315
1 910
1.1
- wpłaty przywi ziennych zakładów pracy
1080
2 300
1 900
1.2
- odsetki
0920
15
10
III.
Wydatki
x
4 360
2 733
1.
Dotacje na realizacj zada bie cych
2440, 2450
150
200
2.
Wydatki bie ce (własne)
x
10
133
2.1
- umorzenia
9
132
2.2
- inne
1
1
- opłaty i prowizje bankowe
4300
1
1
3.
Wydatki inwestycyjne
x
4 200
2 400
3.1
- dotacje inwestycyjne
6260, 6270
4 200
2 400
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
2 154
1 331
1.
rodki pieni ne
x
354
31
2.
Nale no ci
x
2 100
1 400
w tym: z tytułu udzielonych po yczek
x
260
150
3.
Zobowi zania (minus)
x
-300
-100
5/42
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikaj ce z ustawy tworz cej fundusz celowy
209 670
384 933
1.
Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
209 670
384 933
Cz
B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
Paragrafy
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na pocz tek roku
x
150 065
1.
rodki pieni ne
x
150 065
II.
Przychody
x
59 605
384 933
1.
Pozostałe przychody
x
59 605
384 933
1.1
- z udost pniania poligonów wojskom obcym
x
9 345
6 178
1.2
- rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych
x
50 260
378 755
III.
Wydatki
x
209 670
384 933
1.
Wydatki inwestycyjne
x
209 670
384 933
1.1
- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na
zakupy inwestycyjne (własne)
6110, 6120
209 670
384 933
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
0
0
5/43
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikaj ce z ustawy tworz cej fundusz celowy
68 865
406 415
1.
Wydatki bie ce
66 700
404 250
- wypłaty wiadcze pieni nych
65 000
402 050
- obsługa wypłat wiadcze
1 700
2 200
2.
Wydatki inwestrycyjne
2 165
2 165
Cz
B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
Paragrafy
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na pocz tek roku
x
273 238
791 344
1.
rodki pieni ne
x
103 806
511 344
2.
Nale no ci
x
170 000
280 000
3.
Zobowi zania (minus)
x
-568
II.
Przychody
x
586 971
494 000
1.
Pozostałe przychody
x
586 971
494 000
w tym:
1.1
- pozostałe odsetki
0920
14 300
24 000
1.2
- przychody ze sprzeda y nieruchomo ci pochodz cych
z zasobu WRSP
1080
572 671
470 000
III.
Wydatki
x
68 865
406 415
1.
Wydatki bie ce (własne)
x
66 700
404 250
1.1
- inne
x
1 700
2 200
- zakup usług pozostałych
4300
1 700
2 200
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz
osób fizycznych
4590
65 000
402 050
2.
Wydatki inwestycyjne
x
2 165
2 165
2.1
- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na
zakupy inwestycyjne (własne)
6110, 6120
2 165
2 165
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
791 344
878 929
1.
rodki pini ne
x
511 344
568 929
2.
Nale no ci
x
280 000
310 000
5/44
Zał cznik nr 6
WYKAZ INWESTYCJI WIELOLETNICH W 2008 R.
Nakłady
Przyrost zdolno ci
Rok
do poniesienia po 2007 r.
Inwestor
produkcyjnej (usługowej)
Koszty i ródła finansowania
(ceny 2008 r.)
a. nazwa wyrobu (usługi)
(ceny bie ce)
Cz.
Dz. Rozdz.
Nazwa inwestycji
Lp. b. jednostka miary
rozpo- zako -
Ogółem
w tym:

c. wielko
cz cia czenia
2008 r.
2009 r.
2010 r.
w tysi cach zł
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12
Warto kosztorysowa
11 738 214
9 823 610
1 781 222
4 135 954
2 582 344
inwestycji wieloletnich jednostek
a. rodki z bud etu pa stwa
8 376 539
6 766 687
1 122 345
2 590 519
1 775 412
bud etowych, innych jednostek sektora
b. kredyt bankowy, po yczki
finansów publicznych oraz jednostek
w tym:
niezaliczanych do sektora finansów
por czone
publicznych
c. rodki własne
45 545
38 220
10 519
14 054
10 520
- ogółem
z tego:
- inwestora
44 410
38 220
10 519
14 054
10 520
- współinwestorów
1 135
d. Fundusze, Phare, inne
3 316 130
3 018 703
648 358
1 531 381
796 412


Warto kosztorysowa
187 467
106 440
48 075
29 182
29 183
38
SZKOLNICTWO WY SZE
I
a. rodki z bud etu pa stwa
153 263
74 881
37 556
18 662
18 663
b. kredyt bankowy, po yczki
w tym:
por czone
c. rodki własne
34 204
31 559
10 519
10 520
10 520
z tego:
- inwestora
33 069
31 559
10 519
10 520
10 520
- współinwestorów
1 135
d. Fundusze, Phare, inne
Uniwersytet Wrocławski
a. kubatura
Warto kosztorysowa
187 467
106 440
48 075
29 182
29 183
803 80306
we Wrocławiu
1 b. m3
2001
2010
a. rodki z bud etu pa stwa
153 263
74 881
37 556
18 662
18 663
- Budowa Biblioteki Głównej
c. 179.861
b. kredyt bankowy, po yczki
Uniwersytetu Wrocławskiego
a. powierzchnia netto
w tym:
b. m2
por czone
c. 37.647
c. rodki własne
34 204
31 559
10 519
10 520
10 520
a. powierzchnia
z tego:
u ytkowa
- inwestora
33 069
31 559
10 519
10 520
10 520
b. m2
- współinwestorów
1 135
c. 27.849
d. Fundusze, Phare, inne


Warto kosztorysowa
7 828 810
6 973 739
1 423 099
3 554 519
1 953 326
39
TRANSPORT
II
a. rodki z bud etu pa stwa
4 543 876
3 955 036
774 741
2 023 138
1 156 914
b. kredyt bankowy, po yczki
w tym:
por czone
c. rodki własne
z tego:
- inwestora
- współinwestorów
d. Fundusz Spójno ci, F. Kolejowy
3 284 934
3 018 703
648 358
1 531 381
796 412
6/1
Nakłady
Przyrost zdolno ci
Rok
do poniesienia po 2007 r.
Inwestor
produkcyjnej (usługowej)
Koszty i ródła finansowania
(ceny 2008 r.)
a. nazwa wyrobu (usługi)
(ceny bie ce)
Cz.
Dz. Rozdz.
Nazwa inwestycji
Lp. b. jednostka miary
rozpo- zako -
Ogółem
w tym:

c. wielko
cz cia czenia
2008 r.
2009 r.
2010 r.
w tysi cach zł
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
a. modernizacja lini
Warto kosztorysowa
3 569 081
3 267 366
937 824
1 373 394
956 148
600 60002
Warszawa
2
kolejowej
2007
2010
a. rodki z bud etu pa stwa
1 361 260
1 324 926
388 941
491 238
444 747
- Modernizacja lini kolejowej E65 na
b. km
b. kredyt bankowy, po yczki
odcinku Warszawa - Gdynia, etap II
c. 151
w tym:
por czone
a. skrócenie czasu jazdy
c. rodki własne
poci gi IC
z tego:
b. min.
- inwestora
c. 30
- współinwestorów
d. Fundusz Spójno ci, F. Kolejowy
2 207 821
1 942 440
548 883
882 156
511 401
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
a. modernizacja lini
Warto kosztorysowa
1 459 729
1 458 729
135 275
906 235
374 424
600 60002
Warszawa
3
kolejowej
2006
2011
a. rodki z bud etu pa stwa
382 616
382 466
35 800
257 010
89 413
- Modernizacja lini kolejowej E59 na
b. km
b. kredyt bankowy, po yczki
odcinku Wrocław - Pozna
c. 58
w tym:
Etap II odcinek Wrocław - granica
por czone
województwa dolno l skiego
a. skrócenie czasu jazdy
c. rodki własne
poci gu IC
z tego:
b. min
- inwestora
c. 9,5
- współinwestorów
d. Fundusz Spójno ci
1 077 113
1 076 263
99 475
649 225
285 011
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
Warto kosztorysowa
2 800 000
2 247 644
350 000
1 274 890
622 754
600 60011
i Autostrad Oddział we Wrocławiu
4 a. autostrada
2005
2010
a. rodki z bud etu pa stwa
2 800 000
2 247 644
350 000
1 274 890
622 754
- Budowa Obwodnicy Wrocławia A-8
b. km
b. kredyt bankowy, po yczki
c. 26,8
w tym:
por czone
a. ł czniki
c. rodki własne
b. km
z tego:
c. 8,7
- inwestora
- współinwestorów
d. Fundusze, Phare, Ispa, inne


Warto kosztorysowa
3 581 957
2 727 011
293 628
552 253
599 835
46
ZDROWIE
III
a. rodki z bud etu pa stwa
3 570 616
2 720 350
293 628
548 719
599 835
b. kredyt bankowy, po yczki
w tym:
por czone
c. rodki własne
11 341
6 661
3 534
z tego:
- inwestora
11 341
6 661
3 534
- współinwestorów
d. Fundusze, Phare, inne
6/2