eGospodarka.pl › Prawo › Akty prawne › Projekty ustaw › Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

projekt ustawy dotyczy określenia rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa

Kadencja sejmu: 7
Nr druku: 755
Data wpłynięcia: 2012-09-29
Uchwalenie: Projekt uchwalony
tytuł: Ustawa budżetowa na rok 2013
data uchwalenia: 2013-01-25
adres publikacyjny: Dz.U. poz. 169

755

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
610
610
1.1
Środki pieniężne
0
0
1.2
Należności
843
843
2
Zobowiązania, w tym:
610
610
2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
20 751
22 686
1
Przychody z prowadzonej działalności
12 888
15 645
2
Dotacje z budżetu, w tym:
7 863
7 041
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
III
KOSZTY OGÓŁEM
22 437
24 796
1
Koszty funkcjonowania
22 437
22 686
1.1
- Amortyzacja
2 500
2 500
1.2
- Materiały i energia
1 953
1 953
1.3
- Remonty
1 484
1 484
1.4
- Pozostałe usługi obce
6 230
6 230
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
7 637
7 637
1.5.1
- osobowe
7 012
7 012
1.5.2.
- bezosobowe
625
625
1.5.3
- pozostałe
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
1 051
1 051
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
166
163
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
3
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
249
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
1 416
1 416
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2 110
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
910
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-1 686
-2 110
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-1 686
-2 110
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
7 863
7 041
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
5 991
5 841
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
1 872
1 200
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
300
180
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
780
3 000
14/68
PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
910
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
910
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
910
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
610
610
1.1
Środki pieniężne
0
0
1.2
Należności
843
843
2
Zobowiązania
610
610
2.1
- wymagalne
14/69
PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
1.1
Środki pieniężne
1.2
Należności
2
Zobowiązania, w tym:
2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
6 395
13 304
1
Przychody z prowadzonej działalności
1 040
1 521
2
Dotacje z budżetu, w tym:
1 767
2 173
2.1
- podmiotowa
0
0
3
Pozostałe przychody
3 588
9 610
III
KOSZTY OGÓŁEM
6 395
13 612
1
Koszty funkcjonowania
6 395
3 229
1.1
- Amortyzacja
300
308
1.2
- Materiały i energia
258
264
1.3
- Remonty
65
60
1.4
- Pozostałe usługi obce
1 108
636
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
1 180
1 180
1.5.1
- osobowe
1 180
1 178
1.5.2.
- bezosobowe
2
1.5.3
- pozostałe
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
207
192
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
30
29
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
0
0
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
0
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
3 247
560
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
10 383
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
-308
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
-308
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
1 782
2 173
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1 400
1 400
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
367
773
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
67
116
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
0
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
15
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
2
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
603
392
14/70
PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
1.1
Środki pieniężne
1.2
Należności
2
Zobowiązania
2.1
- wymagalne
14/71
PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
360
360
1.1
Środki pieniężne
71
71
1.2
Należności
59
2
Zobowiązania, w tym:
326
329
2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
8 898
5 834
1
Przychody z prowadzonej działalności
2 304
2 873
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2 983
2 961
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
3 611
III
KOSZTY OGÓŁEM
9 048
6 156
1
Koszty funkcjonowania
5 437
6 156
1.1
- Amortyzacja
445
445
1.2
- Materiały i energia
514
598
1.3
- Remonty
86
120
1.4
- Pozostałe usługi obce
1 250
1 400
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
2 438
2 438
1.5.1
- osobowe
2 427
2 427
1.5.2.
- bezosobowe
11
11
1.5.3
- pozostałe
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
362
396
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
51
59
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
291
700
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3 611
3.1
- środki na wydatki majątkowe
1 390
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-150
-322
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-150
-322
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
3 244
3 847
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
2 951
2 951
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
32
69
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
5
10
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
261
827
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
48
125
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
0
319
14/72