eGospodarka.pl › Prawo › Akty prawne › Projekty ustaw › Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

projekt ustawy dotyczy określenia rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa

Kadencja sejmu: 7
Nr druku: 755
Data wpłynięcia: 2012-09-29
Uchwalenie: Projekt uchwalony
tytuł: Ustawa budżetowa na rok 2013
data uchwalenia: 2013-01-25
adres publikacyjny: Dz.U. poz. 169

755

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
1.1
Środki pieniężne
1.2
Należności
2
Zobowiązania
328
2.1
- wymagalne
14/63
PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
161
161
1.1
Środki pieniężne
1.2
Należności
2
Zobowiązania, w tym:
282
282
2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
6 995
8 104
1
Przychody z prowadzonej działalności
3 727
3 465
2
Dotacje z budżetu, w tym:
3 138
3 549
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
130
1 090
III
KOSZTY OGÓŁEM
6 957
8 693
1
Koszty funkcjonowania
6 827
7 311
1.1
- Amortyzacja
704
589
1.2
- Materiały i energia
448
754
1.3
- Remonty
368
361
1.4
- Pozostałe usługi obce
711
1 245
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
3 183
3 183
1.5.1
- osobowe
3 047
3 047
1.5.2.
- bezosobowe
136
136
1.5.3
- pozostałe
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
502
525
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
82
75
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
829
579
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
0
1 382
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
130
0
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
38
-589
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
38
-589
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
6 508
3 700
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
2 603
2 603
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
535
946
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
97
142
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
19
151
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
3 351
0
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
812
0
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
10 394
14/64
PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
161
161
1.1
Środki pieniężne
1.2
Należności
2
Zobowiązania
282
282
2.1
- wymagalne
Część D. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
282
282
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
14/65
PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
110
90
1.1
Środki pieniężne
0
0
1.2
Należności
145
140
2
Zobowiązania, w tym:
240
248
2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
6 808
7 124
1
Przychody z prowadzonej działalności
1 101
1 210
2
Dotacje z budżetu, w tym:
3 890
5 081
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
1 817
833
III
KOSZTY OGÓŁEM
7 414
7 793
1
Koszty funkcjonowania
6 410
5 190
1.1
- Amortyzacja
927
669
1.2
- Materiały i energia
279
254
1.3
- Remonty
50
45
1.4
- Pozostałe usługi obce
1 372
307
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
2 847
2 847
1.5.1
- osobowe
2 847
2 847
1.5.2
- bezosobowe
1.5.3
- pozostałe
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
443
459
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
66
58
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1
1
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
425
550
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2 603
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
1 004
3.1
- środki na wydatki majątkowe
1 004
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-606
-669
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-606
-669
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
3 890
5 121
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
3 311
3 311
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
579
1 770
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
103
265
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
40
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
40
14/66
PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
90
46
1.1
Środki pieniężne
1.2
Należności
140
183
2
Zobowiązania
248
251
2.1
- wymagalne
Część D. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
248
251
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
14/67