eGospodarka.pl › Prawo › Akty prawne › Projekty ustaw › Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

projekt ustawy dotyczy określenia rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa

Kadencja sejmu: 7
Nr druku: 755
Data wpłynięcia: 2012-09-29
Uchwalenie: Projekt uchwalony
tytuł: Ustawa budżetowa na rok 2013
data uchwalenia: 2013-01-25
adres publikacyjny: Dz.U. poz. 169

755

PLAN FINANSOWY
BAŁTYCKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BALTICA
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
23 294
24 103
1.1
Środki pieniężne
18 692
20 205
1.2
Należności
3 398
2 613
2
Zobowiązania, w tym:
5 039
4 911
2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
50 077
50 198
1
Przychody z prowadzonej działalności
48 965
49 048
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
1 112
1 150
III
KOSZTY OGÓŁEM
48 871
48 871
1
Koszty funkcjonowania
48 573
48 566
1.1
- Amortyzacja
731
742
1.2
- Materiały i energia
14 855
14 618
1.3
- Remonty
17 768
17 789
1.4
- Pozostałe usługi obce
6 613
6 820
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
5 754
5 754
1.5.1
- osobowe
5 604
5 604
1.5.2
- bezosobowe
150
150
1.5.3
- pozostałe
0
0
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
886
968
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
141
146
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
0
0
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
1 825
1 729
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
298
305
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 1 206
+ 1 327
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
229
252
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
229
252
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 977
+ 1 075
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
0
0
1
Dotacje ogółem, z tego:
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
0
0
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
0
0
13/7
PLAN FINANSOWY
BAŁTYCKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BALTICA
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
24 103
24 918
1.1
Środki pieniężne
20 205
20 857
1.2
Należności
2 613
2 730
2
Zobowiązania
4 911
3 423
2.1
- wymagalne
Część D. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
4 911
3 423
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
13/8
PLAN FINANSOWY
POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ POMERANIA
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
21 944
20 986
1.1
Środki pieniężne
17 222
16 399
1.2
Należności
2 964
2 964
2
Zobowiązania, w tym:
2 553
2 553
2.1
- wymagalne
0
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
39 106
39 309
1
Przychody z prowadzonej działalności
36 406
36 512
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
2 700
2 797
III
KOSZTY OGÓŁEM
37 447
37 447
1
Koszty funkcjonowania
29 835
30 384
1.1
- Amortyzacja
980
987
1.2
- Materiały i energia
7 295
7 516
1.3
- Remonty
10 477
10 786
1.4
- Pozostałe usługi obce
1 573
1 585
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
7 952
7 952
1.5.1
- osobowe
7 952
7 952
1.5.2
- bezosobowe
0
0
1.5.3
- pozostałe
0
0
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
1 364
1 364
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
194
194
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
0
0
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
0
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
7 612
7 063
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 1 659
+ 1 862
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
315
354
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
315
354
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 1 344
+ 1 508
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
0
0
1
Dotacje ogółem, z tego:
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
0
0
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
0
0
13/9
PLAN FINANSOWY
POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ POMERANIA
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
20 986
20 475
1.1
Środki pieniężne
16 399
16 569
1.2
Należności
2 964
2 546
2
Zobowiązania
2 553
2 283
2.1
- wymagalne
Część D. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
2 553
2 283
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
13/10
PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
7 842
8 058
1.1
Środki pieniężne
3 779
3 871
1.2
Należności
2 467
2 539
2
Zobowiązania, w tym:
4 149
4 288
2.1
- wymagalne
0
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
54 679
54 620
1
Przychody z prowadzonej działalności
54 402
54 343
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
277
277
III
KOSZTY OGÓŁEM
54 620
54 620
1
Koszty funkcjonowania
54 620
54 620
1.1
- Amortyzacja
433
433
1.2
- Materiały i energia
15 336
15 336
1.3
- Remonty
9 583
9 583
1.4
- Pozostałe usługi obce
13 543
13 543
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
11 099
11 099
1.5.1
- osobowe
9 780
9 780
1.5.2
- bezosobowe
1 319
1 319
1.5.3
- pozostałe
0
0
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
1 697
1 697
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
270
270
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
0
0
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
0
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
2 659
2 659
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 59
+ 0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
11
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
11
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 48
+ 0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
0
0
1
Dotacje ogółem, z tego:
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
90
100
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
0
0
13/11