eGospodarka.pl › Prawo › Akty prawne › Projekty ustaw › Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

projekt ustawy dotyczy określenia rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa

Kadencja sejmu: 7
Nr druku: 755
Data wpłynięcia: 2012-09-29
Uchwalenie: Projekt uchwalony
tytuł: Ustawa budżetowa na rok 2013
data uchwalenia: 2013-01-25
adres publikacyjny: Dz.U. poz. 169

755

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
3 560
3 329
1.1
Środki pieniężne
1 810
1 579
1.2
Należności
1 050
950
2
Zobowiązania
2 000
1 800
2.1
- wymagalne
13/2
PLAN FINANSOWY
ZACHODNIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ PIAST
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
21 880
22 415
1.1
Środki pieniężne
16 106
16 462
1.2
Należności
3 633
3 751
2
Zobowiązania, w tym:
7 571
7 833
2.1
- wymagalne
0
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
39 353
39 318
1
Przychody z prowadzonej działalności
37 418
37 408
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
1 935
1 910
III
KOSZTY OGÓŁEM
39 060
39 060
1
Koszty funkcjonowania
39 060
39 060
1.1
- Amortyzacja
713
608
1.2
- Materiały i energia
8 948
8 788
1.3
- Remonty
645
706
1.4
- Pozostałe usługi obce
10 136
10 670
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
10 749
10 749
1.5.1
- osobowe
10 549
10 549
1.5.2
- bezosobowe
200
200
1.5.3
- pozostałe
0
0
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
1 705
1 705
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
257
257
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
0
0
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
0
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
5 907
5 577
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 293
+ 258
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
56
49
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
56
49
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 237
+ 209
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
0
0
1
Dotacje ogółem, z tego:
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
0
0
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
0
0
13/3
PLAN FINANSOWY
ZACHODNIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ PIAST
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
22 415
22 731
1.1
Środki pieniężne
16 462
16 644
1.2
Należności
3 751
3 904
2
Zobowiązania
7 833
7 921
2.1
- wymagalne
Część D. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
7 833
7 921
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
13/4
PLAN FINANSOWY
PODLASKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BIELIK
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
8 027
8 104
1.1
Środki pieniężne
1 340
1 372
1.2
Należności
1 044
1 066
2
Zobowiązania, w tym:
2 899
2 913
2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
31 221
31 388
1
Przychody z prowadzonej działalności
24 065
24 232
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
7 156
7 156
III
KOSZTY OGÓŁEM
30 378
30 378
1
Koszty funkcjonowania
19 291
19 291
1.1
- Amortyzacja
946
946
1.2
- Materiały i energia
4 172
4 172
1.3
- Remonty
340
340
1.4
- Pozostałe usługi obce
889
889
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
9 808
9 808
1.5.1
- osobowe
7 817
7 817
1.5.2
- bezosobowe
1 991
1 991
1.5.3
- pozostałe
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
1 535
1 535
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
212
212
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
1 389
1 389
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
11 087
11 087
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 843
+ 1 010
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
160
182
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
160
182
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 683
+ 828
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
0
0
1
Dotacje ogółem, z tego:
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
0
0
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
0
0
13/5
PLAN FINANSOWY
PODLASKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BIELIK
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
8 104
8 186
1.1
Środki pieniężne
1 372
1 405
1.2
Należności
1 066
1 092
2
Zobowiązania
2 913
2 913
2.1
- wymagalne
Część D. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
2 913
2 913
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
13/6