Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH
Część B cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
III
WYDATKI
66 043
59 852
1
Wydatki na funkcjonowanie, z tego:
42 658
36 582
1.1
Materiały i energia
14 621
10 159
1.2
Remonty
1 046
941
1.3
Pozostałe usługi obce
2 646
2 381
1.4
Wynagrodzenia
18 523
18 523
1.4.1
- osobowe
17 219
17 219
1.4.2
- bezosobowe
1 284
1 284
1.4.3
- pozostałe
20
20
1.5
Składki na ubezpieczenie społeczne
2 827
2 827
1.6
Składki na Fundusz Pracy
453
453
1.7
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
0
0
1.8
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
30
0
1.9
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie
2 512
1 298
2
Wydatki majątkowe
2 000
3 000
3
Wydatki na realizację zadań, w tym
21 385
20 270
3.1
Materiały i energia
3 606
2 745
3.2
Remonty
813
732
3.3
Pozostałe usługi obce
988
889
3.4
Wynagrodzenia
12 943
12 943
3.4.1
- osobowe
11 884
11 884
3.4.2
- bezosobowe
1 059
1 059
3.4.3
- pozostałe
0
0
3.5
Składki na ubezpieczenie społeczne
1 975
1 975
3.6
Składki na Fundusz Pracy
317
317
3.7
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
0
0
3.8
Pozostałe wydatki na relizacje zadań
743
669
4
Środki przyznane innym podmiotom
0
0
5
Pozostałe wydatki
0
0
IV
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)
1 847
1 989
Część D. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
4 717
4 846
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
12/30
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
230 094
247 359
1.1
Środki pieniężne
37 282
37 830
1.2
Należności
192 812
205 370
2
Zobowiązania, w tym:
195 897
212 650
2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
1 053 944
777 582
1
Przychody z prowadzonej działalności
40
40
2
Dotacje z budżetu, w tym:
713 555
645 893
2.1
- podmiotowa
47 437
47 437
3
Pozostałe przychody
340 349
131 649
III
KOSZTY OGÓŁEM
1 053 426
777 069
1
Koszty funkcjonowania
95 147
94 607
1.1
- Amortyzacja
3 597
4 789
1.2
- Materiały i energia
2 009
2 223
1.3
- Remonty
125
0
1.4
- Pozostałe usługi obce
29 247
27 023
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
48 514
48 514
1.5.1
- osobowe
45 151
45 151
1.5.2.
- bezosobowe
2 865
2 865
1.5.3
- pozostałe
498
498
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
6 147
7 050
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
1 114
1 095
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
20
26
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
4 374
3 887
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
941 122
660 535
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
941 122
660 535
3
Pozostałe koszty, w tym:
17 157
21 927
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 518
+ 513
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
98
97
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
98
97
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 420
+ 416
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
713 555
645 893
1
Dotacje ogółem, z tego:
713 555
645 893
1.1
- podmiotowa
47 437
47 437
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
20 431
15 374
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
642 243
479 031
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
555 540
377 559
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2 142
1 042
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
1 302
103 009
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
195
102 313
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
3 693
2 620
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
941 122
660 535
12/31
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
373
3 937
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
373
3 937
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
3
Środki przekazane na realizację zadań bieżących
477 590
312 002
3.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
26 185
8 678
3.2
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
451 405
303 324
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie
463 159
344 596
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
126 858
111 510
4.2
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
336 301
233 086
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
247 359
175 878
1.1
Środki pieniężne
37 830
37 962
1.2
Należności
205 370
134 959
2
Zobowiązania
212 650
175 914
2.1
- wymagalne
Część B
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU
37 282
37 830
II
DOCHODY
901 177
764 102
1
Dotacje ogółem, z tego
887 733
727 651
1.1
- podmiotowa
47 437
47 437
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa,
20 431
20 315
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące),
816 421
537 736
w tym na współfinansowanie
706 394
436 440
1.5
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe),
1 302
121 121
w tym na wspólfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2 142
1 042
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
1 336
4 719
3
Pozostałe dochody
12 108
31 732
12/32
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Część B cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
III
WYDATKI
900 629
763 970
1
Wydatki na funkcjonowanie, z tego:
93 551
91 318
1.1
Materiały i energia
2 009
2 223
1.2
Remonty
125
1.3
Pozostałe usługi obce
29 247
27 023
1.4
Wynagrodzenia
48 514
48 514
1.4.1
- osobowe
45 151
45 151
1.4.2
- bezosobowe
2 865
2 865
1.4.3
- pozostałe
498
498
1.5
Składki na ubezpieczenie społeczne
6 147
7 050
1.6
Składki na Fundusz Pracy
1 114
1 095
1.7
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.8
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
20
26
1.9
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie
6 375
5 387
2
Wydatki majątkowe
3 694
2 620
3
Wydatki na realizację zadań, w tym
794 855
647 336
3.1
Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych
11 856
12 308
3.2
Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
377 372
291 024
3.3
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
82 338
109 567
3.4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
323 289
234 437
4
Środki przyznane innym podmiotom
5
Pozostałe wydatki
8 529
22 696
IV
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)
37 830
37 962
Część D Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
212 650
64
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część E Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2013 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
30 450
27 610
1.1
- depozyty overnight (O/N)
660
700
1.2
- depozyty terminowe
29 790
26 910
12/33
Załącznik nr 13
PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ
PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2012 r.
2013 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe, w tym:
3 452
3 560
1.1
Środki pieniężne
1 618
1 810
1.2
Należności
974
1 050
2
Zobowiązania, w tym:
1 733
2 000
2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
46 500
47 000
1
Przychody z prowadzonej działalności
46 000
46 500
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
500
500
III
KOSZTY OGÓŁEM
45 500
46 500
1
Koszty funkcjonowania
45 500
46 500
1.1
- Amortyzacja
1.2
- Materiały i energia
8 700
8 900
1.3
- Remonty
5 000
5 400
1.4
- Pozostałe usługi obce
7 000
8 070
1.5
- Wynagrodzenia, z tego:
19 500
19 500
1.5.1
- osobowe
18 000
18 000
1.5.2
- bezosobowe
1 500
1 500
1.5.3
- pozostałe
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
2 964
2 600
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
380
320
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
1 956
1 710
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 1 000
+ 500
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
190
90
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
190
90
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 810
+ 410
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
0
0
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
13/1