Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016

PLAN FINANSOWY
NARODOWEżO CENTRUM BADAŃ i ROZWOJU
Część C Dane uzupełniające
Plan
TABELA 4
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
600
1.1
- depozyty overnight (O/N)
600
1.2
- depozyty terminowe
11/16
PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 5

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
1.1
rodki pieniężne
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania 1), w tym:
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
1 027 319
1
Przychody z prowadzonej działalności
2
Dotacje z budżetu państwa
1 021 920
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
2 330
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
5
Pozostałe przychody, z tegoŚ
3 069
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
3 069
III
KOSZTY OżÓŁEM
1 027 019
1
Koszty funkcjonowania
43 567
1.1
Amortyzacja
3 069
1.2
Materiały i energia
2 030
1.3
Usługi obce
5 803
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
24 875
1.4.1
osobowe
7 875
1.4.2
bezosobowe
17 000
1.4.3
pozostałe
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
1.6
Składki, z tego naŚ
1 946
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
1 706
1.6.2
Fundusz Pracy
240
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tymŚ
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
5 844
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
983 452
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
982 812
11/17
PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
Część A cd)
TABELA 5

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
3.1
rodki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 300
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
300
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
300
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
1 025 451
1.1
- podmiotowa
40 798
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
981 122
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
3 531
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
3 531
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
982 812
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
1.1
rodki pieniężne
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania 1), w tym:
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
Prognozowane zobowiązania dotyczące realizacji projektów badawczych wynoszą ń.237.864 tys. zł na początek roku
1)
oraz ń.265.577 tys. zł na koniec roku.
Część B Plan finansowy w układzie kasowym
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN RODKÓW PIENI NYCH NA POCZ TEK ROKU
8 334
II
DOCHODY
1 025 620
1
Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tegoŚ
1 025 451
1.1
- podmiotowa
40 798
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
981 122
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,
w tym na współfinansowanie
11/18
PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
Część B cd)
Plan
TABELA 5
Lp.
na
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,
w tym na wspólfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
3 531
2
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
169
3
rodki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych
4
Pozostałe dochody, z tegoŚ
4.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
4.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
4.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
III
WYDATKI
1 027 781
1
Wydatki na funkcjonowanie, z tego:
40 798
1.1
Materiały i energia
2 030
1.2
Usługi obce
5 803
1.3
Wynagrodzenia
24 875
1.3.1
osobowe
7 875
1.3.2
bezosobowe
17 000
1.3.3
pozostałe
1.4
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
1.5
Składki, z tegoŚ
1 946
1.5.1
na ubezpieczenie społeczne
1 706
1.5.2
na Fundusz Pracy
240
1.5.3
na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.5.4
pozostałe
1.6
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.7
Podatki i opłaty, z tegoŚ
300
1.7.1
podatek akcyzowy
1.7.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.7.3
podatek CIT
300
1.7.4
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.7.5
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.7.6
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.8
Pozostałe wydatki na funkcjonowanie
5 844
2
Wydatki majątkowe
3 531
3
Wydatki na realizację zadań
640
4
rodki przyznane innym podmiotom
982 812
5
Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)
6
Pozostałe wydatki
IV
WYNIK (II-III)
-2 161
V
Kasowo zrealizowane przychody
1
Zaciągniete kredyty i pożyczki
2
Przychody z prywatyzacji
VI
Kasowo zrealizowane rozchody
1
Spłata kredytów i pożyczek
VII
STAN RODKÓW PIENI NYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)
6 173
VIII
Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
124
11/19
PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 6

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
434 208
1.1
rodki pieniężne
201 729
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
193 387
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
28 000
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
300
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
136 696
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
1 341 207
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
572 431
2
Dotacje z budżetu państwa
596 100
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
5
Pozostałe przychody, z tegoŚ
172 676
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
25 360
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
2 607
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
5.4
Pozostałe przychody
147 316
III
KOSZTY OżÓŁEM
1 032 087
1
Koszty funkcjonowania
436 317
1.1
Amortyzacja
1.2
Materiały i energia
97 256
1.3
Usługi obce
192 210
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
81 911
1.4.1
osobowe
79 845
1.4.2
bezosobowe
2 066
1.4.3
pozostałe
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
1 912
1.6
Składki, z tego naŚ
15 469
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
13 561
1.6.2
Fundusz Pracy
1 908
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
3 302
1.8
Podatki i opłaty, z tegoŚ
44 257
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
2 525
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
8 842
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
31 975
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
915
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
0
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
595 770
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
11/20