Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A cd)
TABELA 32

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
242
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
0
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
0
3.1
rodki na wydatki majątkowe
0
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-517
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-517
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
3 371
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
3 371
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
0
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
0
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
0
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
0
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
0
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
0
w tym:
1.
środki z funduszy ochrony środowiska (NŻO iżW, WŻO iżW)
0
2.
środki własne
0
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
2 093
1.1
rodki pieniężne
1 586
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
207
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
268
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania, w tymŚ
510
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
14/93
PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
TABELA 32
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
1 580
1.1
- depozyty overnight (O/N)
1 580
1.2
- depozyty terminowe
14/94
PLAN FINANSOWY
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 33

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZ TEK ROKUŚ
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
1 279
1.1
rodki pieniężne
897
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
220
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
1.3
Zapasy
30
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
0
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
0
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
0
3
Zobowiązania, w tymŚ
850
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
0
3.2
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OżÓŁEM
26 085
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tegoŚ
3 145
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16
1.1
3 145
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
1.2
Pozostałe
2
Dotacje z budżetu państwa
4 723
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
621
4
rodki od innych jednostek sektora finansów publicznych
246
5
Pozostałe przychody, w tymŚ
17 350
5.1
Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tymŚ
10
5.1.1
Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych
10
5.2
rodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych
170
5.3
Równowartość odpisów amortyzacyjnych
15 700
III
KOSZTY OżÓŁEM
26 312
1
Koszty funkcjonowania
23 870
1.1
Amortyzacja
16 200
1.2
Materiały i energia
500
1.3
Usługi obce
1 000
1.4
Wynagrodzenia, z tego:
4 512
1.4.1
osobowe
4 442
1.4.2
bezosobowe
70
1.4.3
pozostałe
0
1.5
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
150
1.6
Składki, z tego naŚ
841
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
733
1.6.2
Fundusz Pracy
108
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tymŚ
210
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
200
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
457
14/95
PLAN FINANSOWY
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A cd)
TABELA 33

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2016 r.
w tys. zł
1
2
3
2
Koszty realizacji zadań, w tymŚ
2 442
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tymŚ
3.1
rodki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-227
V
OBOWI ZKOWE OBCI ENIA WYNIKU ŻINANSOWEżO
10
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
10
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-237
VII
DOTACJE Z BUD ETU PAŃSTWA
x
1
Dotacje ogółem, z tegoŚ
4 723
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
4 723
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.5
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.5.1
w tymŚ na współfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
VIII
RODKI NA WYDATKI MAJ TKOWE
150
w tym:
1.
środki z funduszy ochrony środowiska (NŻO iżW, WŻO iżW)
2.
środki własne
150
IX
RODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
rodki obrotowe, w tymŚ
1 360
1.1
rodki pieniężne
1 010
1.2
Należności krótkoterminowe, w tymŚ
220
1.2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
1.2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
1.3
Zapasy
30
2
Należności długoterminowe, w tymŚ
2.1
z tytułu udzielonych pożyczek
2.2
od jednostek sektora finansów publicznych
3
Zobowiązania, w tymŚ
850
3.1
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
3.2
wymagalne
14/96
PLAN FINANSOWY
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część B Dane uzupełniające
Plan
TABELA 33
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tegoŚ
20
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete odŚ
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty przyjęte przez jednostkę
20
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2016 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Żinansów
300
1.1
- depozyty overnight (O/N)
300
1.2
- depozyty terminowe
14/97