Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2014

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH
Część A cd)
TABELA 37

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2014 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
7 212
1.1
- podmiotowa
7 042
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
170
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
7 565
1.1
Środki pieniężne
7 465
1.2
Należności
100
2
Zobowiązania, w tym
3 000
2.1
wymagalne
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
3 200
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
7 000
1.1
- depozyty overnight (O/N)
500
1.2
- depozyty terminowe
6 500
14/74
PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 38

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2014 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
Środki pieniężne
260 491
Inne aktywa finansowe
102 221
Należności
61 041
Zapasy
13 722
Zobowiązania, w tym:
586 164
- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych
70 000
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
4 024 356
1
Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
3 430 000
2
Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych
2 266
3
Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:
194 600
3.1
- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne
32 792
3.2
- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i
48 392
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
3.3
- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne
113 416
4
Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:
255 575
4.1
- rent socjalnych
60 912
4.2
- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych
26 429
4.3
- świadczeń na rzecz kombatantów
25 093
4.4
- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS
16 071
4.5
- obsługa pozostałych świadczeń
127 070
5
Przychody finansowe
15 354
5.1
- odsetki
15 354
6
Pozostałe przychody
126 561
III
KOSZTY OGÓŁEM
4 267 092
1
Koszty według rodzaju
4 263 563
1.1
amortyzacja, w tym:
393 280
- zakup wyposażenia o niskiej wartości
4 280
1.2
materiały i energia
137 118
1.3
usługi obce
1 029 243
1.3.1
- remonty
91 764
1.3.2
- usługi pocztowe i bankowe
331 000
1.3.3
- usługi telekomunikacyjne
41 806
1.3.4
- usługi związane z przetwarzaniem danych
391 040
1.3.5
- pozostałe
173 633
1.4
podatki i opłaty, z tego:
65 271
1.4.1
- podatki stanowiące źródło dochodów własnych
jednostek samorządu terytorialnego
10 726
1.4.2
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
1 501
1.4.3
- opłaty urzędowe
29 544
1.4.4
- wpłaty na PFRON
23 500
14/75
PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Część A cd)
TABELA 38

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2014 r.
w tys. zł
1
2
3
1.5
wynagrodzenia
2 117 818
1.5.1
- osobowe
2 102 250
1.5.2
- pozostałe
15 568
1.6
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
475 823
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
353 515
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
50 590
1.6.3
- świadczenia socjalne
53 918
1.6.4
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
0
1.6.5
- inne
17 800
1.7
pozostałe
45 010
2
Koszty finansowe
1 000
2.1
- obsługa długu
0
2.2
- inne
1 000
3
Pozostałe koszty
2 529
IV
WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH
0
- zyski nadzwyczajne
0
- straty nadzwyczajne
0
V
WYNIK BRUTTO (poz.II-III+/-IV)
-242 736
VI
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
VII
WYNIK NETTO (V-VI)
-242 736
Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości
VIII
475 444
niematerialnych i prawnych
IX
STAN NA KONIEC ROKU
x
Środki pieniężne
2 812
Inne aktywa finansowe
0
Należności
61 041
Zapasy
13 722
Zobowiązania, w tym:
551 164
- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych
35 000
14/76
PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Część B. Dane uzupełniające
TABELA 38
Plan na 2014 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w tys. zł
1
2
3
ZOBOWIĄZANIA
551 164
1
Inne w tym:
551 164
1.1
wymagalne
0
z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do
1.2
otwartych funduszy emerytalnych
35 000
LICZBA ZATRUDNIONYCH
46 123
(w przeliczeniu na pełne etaty)
Część C. Dane uzupełniające
Plan na 2014 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w tys. zł
1
2
3
ZOBOWIĄZANIA
551 164
według wartości nominalnej
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
3
Depozyty
4
Inne w tym:
551 164
4.1
zobowiązania wymagalne
4.2
z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do
otwartych funduszy emerytalnych
35 000
14/77
Załącznik nr 15
Plan dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2014 - 2016 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego
2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Perspektywy
Finansowej 2014-2020
Tabela 1
w tys. zł
Dochody
Wydatki
Plan na rok 2014
Plan na rok 2015
Plan na rok 2016
Plan na rok 2014
Plan na rok 2015
Plan na rok 2016
Nazwa Programu
Wydatki budż etu państwa **)
Dochody
Dochody
Wydatki budż etu państwa
Wydatki budż etu państwa
Dochody
dochody
dochody
dochody
Wydatki z
Wydatki z
budż etu
budż etu
budż etu
Wydatki z
budż etu
budż etu
budż etu
budż etu
budż etu
środków
środków
środków
budż etu środków
państwa -
państwa -
państwa -
środków
środków
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
europejskich -
europejskich -
europejskich -
europejskich
cz. 77
cz. 77
cz. 77
europejskich*)
europejskich
cz. 87
cz. 87
cz. 87
Program Operacyjny
24 427 636
191 191
15 388 153
188 473
15 419 116
191 191
237 206
17 634 156
188 473
2 361 298
4 555 438
1 151 666
Infrastruktura i Środowisko
Program Operacyjny Innowacyjna
7 216 954
108 943
5 106 226
100 007
4 695 450
108 943
856 706
5 851 514
100 007
1 042 694
997 129
188 840
Gospodarka
Program Operacyjny Kapitał
7 875 537
244 608
2 433 473
140 601
5 323 690
244 608
648 642
2 788 655
140 601
596 706
Ludzki
Programy Operacyjny Pomoc
343 888
110 315
343 888
62 570
110 315
19 467
Techniczna 2007 - 2013
Program Operacyjny Rozwój
1 780 194
11 900
1 355 792
10 100
1 209 338
11 900
61 884
1 553 679
10 100
112 796
449 000
3 870
Polski Wschodniej
Program Operacyjny Europejskiej
15 299
12 435
3 123
13 827
3 156
10 426
2 658
84
Współpracy Terytorialnej
Europejski Instrument Sąsiedztwa
39 020
16 616
24 617
20 890
933
17 148
290
i Partnerstwa
Regionalny Program Operacyjny
dla Województwa Dolnośląskiego
827 100
24 375
205 153
19 475
558 045
24 375
35 544
235 097
19 475
19 864
3 578
na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Kujawsko -
846 538
19 673
264 939
6 303
575 078
19 673
61 826
303 609
6 303
28 460
Pomorskiego na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Lubelskiego na lata
664 425
24 540
297 161
13 650
448 825
24 540
27 107
340 534
13 650
38 990
70 537
6 800
2007-2013
Lubuski Regionalny Program
249 235
12 000
55 194
600
169 312
12 000
16 805
63 250
600
10 000
Operacyjny na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego na lata
391 330
18 309
108 753
18 398
265 842
18 309
59 723
124 626
18 398
17 242
22 862
2007-2013
Małopolski Regionalny Program
544 618
40 331
195 240
36 010
369 975
40 331
62 882
223 737
36 010
41 238
Operacyjny na lata 2007 - 2013
15/1