Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2014

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 25

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2014 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
646
1.1
Środki pieniężne
427
1.2
Należności
109
2
Zobowiązania, w tym:
1 595
2.1
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
4 442
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
1 784
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia
1.1
1 769
2004 r. o ochronie przyrody
1.2
Pozostałe
15
2
Dotacje z budżetu, w tym:
1 738
2.1
- podmiotowa
3
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:
882
3.1
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
882
3.2
Wojewódzkie Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
3.3
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
3.4
Uczelnie publiczne
4
Pozostałe przychody, w tym:
38
4.1
Odsetki
4.2
Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych
32
III
KOSZTY OGÓŁEM
5 031
1
Koszty funkcjonowania
5 031
1.1
Amortyzacja
589
1.2
Materiały i energia
306
1.3
Remonty
38
1.4
Pozostałe usługi obce
1 156
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
2 263
1.5.1
osobowe
2 263
1.5.2
bezosobowe
1.5.3
pozostałe
1.6
Składki, z tego na:
405
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
352
1.6.2
Fundusz Pracy
53
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
39
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
39
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
235
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
Środki na wydatki majątkowe
14/49
PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A cd)
TABELA 25

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2014 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-589
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-589
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
1 738
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1 738
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
0
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
0
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
1 019
w tym:
1
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)
1 015
2
środki własne
4
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
680
1.1
Środki pieniężne
427
1.2
Należności
112
2
Zobowiązania, w tym
1 600
2.1
wymagalne
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:
43
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
43
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
377
1.1
- depozyty overnight (O/N)
377
1.2
- depozyty terminowe
14/50
PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 26

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2014 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
680
1.1
Środki pieniężne
505
1.2
Należności
100
2
Zobowiązania, w tym:
390
2.1
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
5 386
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
2 295
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia
1.1
2 275
2004 r. o ochronie przyrody
1.2
Pozostałe
20
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2 021
2.1
- podmiotowa
3
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:
194
3.1
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
27
3.2
Wojewódzkie Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
3.3
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
167
3.4
Uczelnie publiczne
4
Pozostałe przychody, w tym:
876
4.1
Odsetki

4.2
Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych
58
III
KOSZTY OGÓŁEM
5 558
1
Koszty funkcjonowania
4 676
1.1
Amortyzacja
430
1.2
Materiały i energia
420
1.3
Remonty
100
1.4
Pozostałe usługi obce
556
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
2 369
1.5.1
osobowe
2 153
1.5.2
bezosobowe
216
1.5.3
pozostałe
1.6
Składki, z tego na:
428
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
373
1.6.2
Fundusz Pracy
53
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
2
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
44
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
37
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
329
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
882
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
0
3.1
Środki na wydatki majątkowe
14/51
PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A cd)
TABELA 26

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2014 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-172
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-172
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
2 021
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
2 021
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
8 087
w tym:
1
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)
6 985
2
środki własne
200
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
680
1.1
Środki pieniężne
505
1.2
Należności
100
2
Zobowiązania, w tym
390
2.1
wymagalne
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
500
1.1
- depozyty overnight (O/N)
500
1.2
- depozyty terminowe
14/52
PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 27

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2014 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
210
1.1
Środki pieniężne
140
1.2
Należności
70
2
Zobowiązania, w tym:
384
2.1
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
5 769
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
1 215
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia
1.1
1 110
2004 r. o ochronie przyrody
1.2
Pozostałe
105
2
Dotacje z budżetu, w tym:
3 235
2.1
- podmiotowa
3
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:
1 108
3.1
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
658
3.2
Wojewódzkie Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
100
3.3
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
350
3.4
Uczelnie publiczne
4
Pozostałe przychody, w tym:
211
4.1
Odsetki
0
4.2
Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych
60
III
KOSZTY OGÓŁEM
6 069
1
Koszty funkcjonowania
4 480
1.1
Amortyzacja
390
1.2
Materiały i energia
250
1.3
Remonty
360
1.4
Pozostałe usługi obce
485
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
2 095
1.5.1
osobowe
2 045
1.5.2
bezosobowe
50
1.5.3
pozostałe
0
1.6
Składki, z tego na:
400
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
347
1.6.2
Fundusz Pracy
50
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
3
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
145
1.8.1
podatek akcyzowy
0
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
0
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
12
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
133
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
0
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
355
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
1 589
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
0
3
Pozostałe koszty, w tym:
0
3.1
Środki na wydatki majątkowe
0
14/53