Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2014

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A cd)
TABELA 22

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2014 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-981
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
10
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
10
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-991
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
9 242
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
3 072
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
5 379
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
159
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
791
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
0
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
11 424
w tym:
1
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)
10 030
2
środki własne
391
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
255
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
1 514
1.1
Środki pieniężne
1 289
1.2
Należności
125
2
Zobowiązania, w tym
1 944
2.1
wymagalne
0
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:
1 499
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
1 294
- sektora finansów publicznych
1 294
- pozostałych
1.3
Depozyty
205
1.4
Zobowiązania wymagalne
14/44
PLAN FINANSOWY
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 23

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2014 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
558
1.1
Środki pieniężne
336
1.2
Należności
102
2
Zobowiązania, w tym:
328
2.1
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
9 650
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
2 118
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia
1.1
1 919
2004 r. o ochronie przyrody
1.2
Pozostałe
199
2
Dotacje z budżetu, w tym:
4 997
2.1
- podmiotowa
3
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:
1 247
3.1
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
811
3.2
Wojewódzkie Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
36
3.3
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
400
3.4
Uczelnie publiczne
4
Pozostałe przychody, w tym:
1 288
4.1
Odsetki

4.2
Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych
355
III
KOSZTY OGÓŁEM
10 378
1
Koszty funkcjonowania
10 377
1.1
Amortyzacja
728
1.2
Materiały i energia
804
1.3
Remonty
77
1.4
Pozostałe usługi obce
2 628
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
4 576
1.5.1
osobowe
4 514
1.5.2
bezosobowe
62
1.5.3
pozostałe
1.6
Składki, z tego na:
739
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
642
1.6.2
Fundusz Pracy
88
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
9
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
351
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
4
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
347
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
0
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
474
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
1
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
1
3
Pozostałe koszty, w tym:
0
3.1
Środki na wydatki majątkowe
14/45
PLAN FINANSOWY
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A cd)
TABELA 23

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2014 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-728
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-728
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
6 856
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
3 381
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1 616
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
42
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1 859
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
109
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
2 990
w tym:
1
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)
398
2
środki własne
300
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
570
1.1
Środki pieniężne
36
1.2
Należności
100
2
Zobowiązania, w tym
320
2.1
wymagalne
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:
10
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
10
1.4
Zobowiązania wymagalne
0
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
8
1.1
- depozyty overnight (O/N)
8
1.2
- depozyty terminowe
14/46
PLAN FINANSOWY
NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 24

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2014 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
556
1.1
Środki pieniężne
463
1.2
Należności
65
2
Zobowiązania, w tym:
322
2.1
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
3 267
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
687
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia
1.1
687
2004 r. o ochronie przyrody
1.2
Pozostałe
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2 101
2.1
- podmiotowa
3
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:
304
3.1
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
36
3.2
Wojewódzkie Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
80
3.3
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
188
3.4
Uczelnie publiczne
4
Pozostałe przychody, w tym:
175
4.1
Odsetki

4.2
Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych
100
III
KOSZTY OGÓŁEM
3 607
1
Koszty funkcjonowania
3 172
1.1
Amortyzacja
340
1.2
Materiały i energia
514
1.3
Remonty
242
1.4
Pozostałe usługi obce
518
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
1 069
1.5.1
osobowe
1 039
1.5.2
bezosobowe
30
1.5.3
pozostałe
1.6
Składki, z tego na:
199
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
173
1.6.2
Fundusz Pracy
26
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
4
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
4
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
286
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
435
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
0
3.1
Środki na wydatki majątkowe
14/47
PLAN FINANSOWY
NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A cd)
TABELA 24

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2014 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-340
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-340
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
2 334
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1 850
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
251
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
7
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
233
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
8
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
484
w tym:
1
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)
31
2
środki własne
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
195
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
556
1.1
Środki pieniężne
463
1.2
Należności
65
2
Zobowiązania, w tym
322
2.1
wymagalne
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:
90
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
90
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
314
1.1
- depozyty overnight (O/N)
314
1.2
- depozyty terminowe
14/48