Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2014

PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A cd)
TABELA 27

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2014 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-300
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-300
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
3 235
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
2 555
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
680
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
4
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
0
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
0
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
0
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
998
w tym:
1
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)
591
2
środki własne
150
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
0
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
109
1.1
Środki pieniężne
59
1.2
Należności
50
2
Zobowiązania, w tym
310
2.1
wymagalne
0
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:
35
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
35
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
15
1.1
- depozyty overnight (O/N)
15
1.2
- depozyty terminowe
14/54
PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 28

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2014 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
1 086
1.1
Środki pieniężne
123
1.2
Należności
390
2
Zobowiązania, w tym:
537
2.1
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
7 567
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
3 489
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia
1.1
3 489
2004 r. o ochronie przyrody
1.2
Pozostałe
2
Dotacje z budżetu, w tym:
3 182
2.1
- podmiotowa
3
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:
634
3.1
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
449
3.2
Wojewódzkie Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
0
3.3
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
115
3.4
Uczelnie publiczne
70
4
Pozostałe przychody, w tym:
262
4.1
Odsetki
4.2
Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych
262
III
KOSZTY OGÓŁEM
8 540
1
Koszty funkcjonowania
7 906
1.1
Amortyzacja
1 335
1.2
Materiały i energia
593
1.3
Remonty
142
1.4
Pozostałe usługi obce
893
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
3 721
1.5.1
osobowe
3 621
1.5.2
bezosobowe
100
1.5.3
pozostałe
0
1.6
Składki, z tego na:
697
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
604
1.6.2
Fundusz Pracy
90
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
3
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
170
1.8.1
podatek akcyzowy
0
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
0
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
0
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
170
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
0
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
355
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
634
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
0
3.1
Środki na wydatki majątkowe
14/55
PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A cd)
TABELA 28

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2014 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-973
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-973
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
3 270
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
3 182
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
0
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
88
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
0
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
0
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
1 649
w tym:
1
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)
1 461
2
środki własne
100
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
1 086
1.1
Środki pieniężne
123
1.2
Należności
390
2
Zobowiązania, w tym
537
2.1
wymagalne
0
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:
75
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
75
1.4
Zobowiązania wymagalne
14/56
PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 29

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2014 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
161
1.1
Środki pieniężne
1.2
Należności
2
Zobowiązania, w tym:
282
2.1
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
11 055
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
4 072
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia
1.1
4 048
2004 r. o ochronie przyrody
1.2
Pozostałe
24
2
Dotacje z budżetu, w tym:
4 937
2.1
- podmiotowa
3
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:
1 697
3.1
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
309
3.2
Wojewódzkie Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
76
3.3
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
1 312
3.4
Uczelnie publiczne
4
Pozostałe przychody, w tym:
349
4.1
Odsetki
4.2
Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych
218
III
KOSZTY OGÓŁEM
10 502
1
Koszty funkcjonowania
8 152
1.1
Amortyzacja
630
1.2
Materiały i energia
898
1.3
Remonty
661
1.4
Pozostałe usługi obce
1 533
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
3 183
1.5.1
osobowe
3 047
1.5.2
bezosobowe
136
1.5.3
pozostałe
1.6
Składki, z tego na:
609
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
533
1.6.2
Fundusz Pracy
76
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
210
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
210
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
428
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2 350
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
0
3.1
Środki na wydatki majątkowe
14/57
PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A cd)
TABELA 29

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2014 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+553
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
2
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+551
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
6 058
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
3 103
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1 834
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
196
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1 121
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
12 904
w tym:
1
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)
3 654
2
środki własne
965
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
161
1.1
Środki pieniężne
1.2
Należności
2
Zobowiązania, w tym
282
2.1
wymagalne
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:
195
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
195
1.4
Zobowiązania wymagalne
14/58