Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2014
Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2014
- Kadencja sejmu: 7
- Nr druku: 1779
- Data wpłynięcia: 2013-09-30
- Uchwalenie: Projekt uchwalony
- tytuł: Ustawa budżetowa na rok 2014
- data uchwalenia: 2014-01-24
- adres publikacyjny: Dz.U. poz. 162
1779-cz-I-ustawa-z-zal
PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Część A cd)
TABELA 12
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-698 233
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-698 233
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
79 771
1.1
- podmiotowa
0
1.2
- przedmiotowa
0
1.3
- celowa
0
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
19 952
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
0
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
0
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
59 819
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
0
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
0
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
2 119 397
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
4 024 555
1.1
Środki pieniężne
2 519 758
1.2
Należności
1 246 586
2
Zobowiązania, w tym
58 596
2.1
wymagalne
0
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
2 515 709
1.1
- depozyty overnight (O/N)
295 310
1.2
- depozyty terminowe
2 220 399
14/24
PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A
TABELA 13
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
995
1.1
Środki pieniężne
764
1.2
Należności
185
2
Zobowiązania, w tym:
1 732
2.1
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
5 531
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
2 206
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia
1.1
2 206
2004 r. o ochronie przyrody
1.2
Pozostałe
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2 543
2.1
- podmiotowa
3
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:
188
3.1
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
188
3.2
Wojewódzkie Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
3.3
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
3.4
Uczelnie publiczne
4
Pozostałe przychody, w tym:
594
4.1
Odsetki
4.2
Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych
594
III
KOSZTY OGÓŁEM
6 233
1
Koszty funkcjonowania
6 208
1.1
Amortyzacja
939
1.2
Materiały i energia
300
1.3
Remonty
50
1.4
Pozostałe usługi obce
1 415
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
2 639
1.5.1
osobowe
2 244
1.5.2
bezosobowe
150
1.5.3
pozostałe
245
1.6
Składki, z tego na:
447
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
388
1.6.2
Fundusz Pracy
59
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
68
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
5
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
63
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
350
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
25
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
25
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
Środki na wydatki majątkowe
14/25
PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A cd)
TABELA 13
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-702
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-702
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
2 543
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1 822
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
721
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
107
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
4 662
w tym:
1
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)
2 362
2
środki własne
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
25
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
528
1.1
Środki pieniężne
443
1.2
Należności
85
2
Zobowiązania, w tym
5 295
2.1
wymagalne
0
14/26
PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 14
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
946
1.1
Środki pieniężne
75
1.2
Należności
159
2
Zobowiązania, w tym:
813
2.1
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
9 282
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
3 261
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia
1.1
1 474
2004 r. o ochronie przyrody
1.2
Pozostałe
1 787
2
Dotacje z budżetu, w tym:
4 749
2.1
- podmiotowa
3
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:
1 022
3.1
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
1 022
3.2
Wojewódzkie Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
3.3
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
3.4
Uczelnie publiczne
4
Pozostałe przychody, w tym:
250
4.1
Odsetki
4.2
Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych
185
III
KOSZTY OGÓŁEM
10 372
1
Koszty funkcjonowania
9 350
1.1
Amortyzacja
1 275
1.2
Materiały i energia
1 035
1.3
Remonty
55
1.4
Pozostałe usługi obce
340
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
4 946
1.5.1
osobowe
4 939
1.5.2
bezosobowe
7
1.5.3
pozostałe
1.6
Składki, z tego na:
924
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
803
1.6.2
Fundusz Pracy
121
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
5
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
349
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
349
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
421
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
1 022
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
Środki na wydatki majątkowe
14/27
PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A cd)
TABELA 14
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-1 090
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-1 090
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
4 749
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
4 749
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
2 735
w tym:
1
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)
2 735
2
środki własne
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
970
1.1
Środki pieniężne
75
1.2
Należności
163
2
Zobowiązania, w tym
833
2.1
wymagalne
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:
50
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
50
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
4
1.1
- depozyty overnight (O/N)
4
1.2
- depozyty terminowe
14/28
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Część A cd)
TABELA 12
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-698 233
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-698 233
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
79 771
1.1
- podmiotowa
0
1.2
- przedmiotowa
0
1.3
- celowa
0
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
19 952
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
0
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
0
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
59 819
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
0
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
0
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
2 119 397
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
4 024 555
1.1
Środki pieniężne
2 519 758
1.2
Należności
1 246 586
2
Zobowiązania, w tym
58 596
2.1
wymagalne
0
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
2 515 709
1.1
- depozyty overnight (O/N)
295 310
1.2
- depozyty terminowe
2 220 399
14/24
PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A
TABELA 13
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
995
1.1
Środki pieniężne
764
1.2
Należności
185
2
Zobowiązania, w tym:
1 732
2.1
wymagalne
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
5 531
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
2 206
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia
1.1
2 206
2004 r. o ochronie przyrody
1.2
Pozostałe
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2 543
2.1
- podmiotowa
3
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:
188
3.1
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
188
3.2
Wojewódzkie Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
3.3
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
3.4
Uczelnie publiczne
4
Pozostałe przychody, w tym:
594
4.1
Odsetki
4.2
Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych
594
III
KOSZTY OGÓŁEM
6 233
1
Koszty funkcjonowania
6 208
1.1
Amortyzacja
939
1.2
Materiały i energia
300
1.3
Remonty
50
1.4
Pozostałe usługi obce
1 415
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
2 639
1.5.1
osobowe
2 244
1.5.2
bezosobowe
150
1.5.3
pozostałe
245
1.6
Składki, z tego na:
447
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
388
1.6.2
Fundusz Pracy
59
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
68
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
5
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
63
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
350
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
25
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
25
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
Środki na wydatki majątkowe
14/25
PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A cd)
TABELA 13
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-702
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-702
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
2 543
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1 822
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
721
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
107
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
4 662
w tym:
1
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)
2 362
2
środki własne
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
25
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
528
1.1
Środki pieniężne
443
1.2
Należności
85
2
Zobowiązania, w tym
5 295
2.1
wymagalne
0
14/26
PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 14
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
946
1.1
Środki pieniężne
75
1.2
Należności
159
2
Zobowiązania, w tym:
813
2.1
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
9 282
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
3 261
Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia
1.1
1 474
2004 r. o ochronie przyrody
1.2
Pozostałe
1 787
2
Dotacje z budżetu, w tym:
4 749
2.1
- podmiotowa
3
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:
1 022
3.1
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
1 022
3.2
Wojewódzkie Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
3.3
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
3.4
Uczelnie publiczne
4
Pozostałe przychody, w tym:
250
4.1
Odsetki
4.2
Przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych
185
III
KOSZTY OGÓŁEM
10 372
1
Koszty funkcjonowania
9 350
1.1
Amortyzacja
1 275
1.2
Materiały i energia
1 035
1.3
Remonty
55
1.4
Pozostałe usługi obce
340
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
4 946
1.5.1
osobowe
4 939
1.5.2
bezosobowe
7
1.5.3
pozostałe
1.6
Składki, z tego na:
924
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
803
1.6.2
Fundusz Pracy
121
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
5
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
349
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
349
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
421
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
1 022
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
Środki na wydatki majątkowe
14/27
PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO
Część A cd)
TABELA 14
Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-1 090
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-1 090
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
4 749
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
4 749
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
2 735
w tym:
1
środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)
2 735
2
środki własne
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
970
1.1
Środki pieniężne
75
1.2
Należności
163
2
Zobowiązania, w tym
833
2.1
wymagalne
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:
50
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
50
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
4
1.1
- depozyty overnight (O/N)
4
1.2
- depozyty terminowe
14/28
Dokumenty związane z tym projektem:
-
1779-limit-mianowan
› Pobierz plik
-
1779-uzasadnienie
› Pobierz plik
-
1779-cz-I-ustawa-z-zal
› Pobierz plik
-
1779-strategia
› Pobierz plik
-
1779-budzet-zadaniowy
› Pobierz plik