Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2014

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Część A
TABELA 28
Plan
Lp.
na 2014 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustaw
190 392 498
1
Emerytury
124 179 445
2
Renty
41 079 767
3
Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie
5 533 968
4
Zasiłki chorobowe
9 308 165
5
Pozostałe zasiłki i świadczenia
10 065 997
6
Prewencja rentowa
192 891
7
Prewencja wypadkowa
32 265
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
na 2014 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
-27 330 531
1
Środki pieniężne
19 463
2
Należności
9 981 985
3
Zobowiązania (minus), w tym z tytułu:
-37 331 979
3.1
- zaciągniętego kredytu
0
3.2
- pożyczek z budżetu państwa
-30 877 546
II
Przychody
188 277 449
1
Dotacja z budżetu państwa
30 362 793
2
Składki (przypis)
130 870 927
2.1
- fundusz emerytalny
77 661 561
2.2
- fundusz rentowy
35 829 235
2.3
- fundusz chorobowy
10 927 155
2.4
- fundusz wypadkowy
6 452 976
3
Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE
8 198 142
4
Pozostałe przychody (przypis) 1)
16 345 577
4.1
- fundusz emerytalny
16 202 136
4.1.1
w tym: z tytułu reformy OFE
15 375 868
4.2
- fundusz rentowy
113 418
4.3
- fundusz chorobowy
16 336
4.4
- fundusz wypadkowy
13 687
5
Środki z FRD
2 500 000
6
Pozostałe zwiększenia
10
III
Koszty
194 859 128
1
Transfery na rzecz ludności
190 167 342
1.1
Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)
170 793 180
1.2
Pozostałe świadczenia
19 374 162
2
Pozostałe, z tego:
3 730 259
2.1
Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
3 430 000
2.2
Prewencja rentowa
192 891
2.3
Prewencja wypadkowa
32 265
2.4
Koszt obsługi kredytów
71 060
2.5
Pozostałe koszty
4 043
3
Pozostałe zmniejszenia
961 527
IV
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
-33 912 210
1
Środki pieniężne
13 192
2
Należności
10 643 078
3
Zobowiązania (minus), w tym z tytułu:
-44 568 480
3.1
- zaciągniętego kredytu
-28 486
3.2
- pożyczek z budżetu państwa
-37 701 886
13/34
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Część C. Dane statystyczne
TABELA 28
Plan
Lp.
na 2014 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Koszty
193 897 601
1
Fundusz emerytalny
122 626 753
1.1
Emerytury
122 575 783
1.2
Pozostałe świadczenia
50 970
2
Fundusz rentowy
45 405 762
2.1
Renty
36 957 264
2.2
Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty
1 603 662
2.3
Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie
5 357 227
2.3.1
Dodatki do emerytur: pielęgnacyjne i za tajne nauczanie
3 573 316
2.3.2
Dodatki do rent: pielęgnacyjne i za tajne nauczanie
1 640 833
2.3.3
Dodatki do rent: dla sierot zupełnych
143 078
2.4
Zasiłki pogrzebowe
1 292 400
2.5
Pozostałe świadczenia
2 318
2.6
Prewencja rentowa
192 891
3
Fundusz chorobowy
16 993 549
3.1
Zasiłki chorobowe
8 732 910
3.2
Zasiłki macierzyńskie
6 457 313
3.3
Zasiłki opiekuńcze
630 281
3.4
Świadczenia rehabilitacyjne
1 168 404
3.5
Pozostałe świadczenia
599
3.6
Wynagrodzenia dla płatników składek
4 042
4
Fundusz wypadkowy
5 370 477
4.1
Renty
4 122 503
4.2
Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych
176 741
4.2.1
Dodatki do rent: pielęgnacyjne
174 548
4.2.2
Dodatki do rent: dla sierot zupełnych
2 193
4.3
Zasiłki chorobowe
575 255
4.4
Jednorazowe odszkodowania
350 067
4.5
Świadczenia rehabilitacyjne
112 446
4.6
Pozostałe świadczenia
1 199
4.7
Prewencja wypadkowa
32 265
4.8
Pozostałe wydatki
1
5
Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
3 430 000
6
Koszt obsługi kredytów
71 060
1) Uwzględniona została kwota zwrotu przez ZUS pobranych od płatnika składek odsetek za zwłokę z tytułu nieopłaconych w terminie
składek, o której mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz
ustawy - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 71, poz. 609, z późn. zm.) w wysokości: w 2013 r. 5 tys. zł, w 2014 r. 1 tys. zł.
13/35
Załącznik nr 14
PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 9 PKT 14 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH
PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 1

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2014 r.
w tys. zł
1
2
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
500
1.1
Środki pieniężne
350
1.2
Należności
150
2
Zobowiązania, w tym:
550
2.1
wymagalne
300
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
7 094
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
0
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2.1
- podmiotowa
3
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego od:
0
4
Pozostałe przychody, w tym:
7 094
4.1
Odsetki
10
III
KOSZTY OGÓŁEM
7 294
1
Koszty funkcjonowania
7 184
1.1
Amortyzacja
70
1.2
Materiały i energia
155
1.3
Remonty
36
1.4
Pozostałe usługi obce
1 636
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
4 305
1.5.1
osobowe
3 035
1.5.2
bezosobowe
1 050
1.5.3
pozostałe
220
1.6
Składki, z tego na:
580
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
500
1.6.2
Fundusz Pracy
80
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
0
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
13
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
50
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
339
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
50
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
50
3
Pozostałe koszty, w tym:
60
3.1
Środki na wydatki majątkowe
14/1
PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH
Część A cd)
TABELA 1

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2014 r.
w tys. zł
1
2
4
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
-200
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
-200
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
0
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
300
1.1
Środki pieniężne
150
1.2
Należności
150
2
Zobowiązania, w tym
530
2.1
wymagalne
320
Część B Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej, z tego:
320
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
320
Część C Dane uzupełniające
Plan
na
Lp.
Wyszczególnienie
2014 r.
w tys. zł
1
2
4
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
150
1.1
- depozyty overnight (O/N)
150
1.2
- depozyty terminowe
14/2
PLAN FINANSOWY
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 2

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2014 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
114
1.1
Środki pieniężne
49
1.2
Należności
2
Zobowiązania, w tym:
2.1
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
9 383
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
100
1.1
Wpływy z usług
100
1.2
Pozostałe
2
Dotacje z budżetu, w tym:
9 123
2.1
- podmiotowa
9 123
3
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
0
4
Pozostałe przychody, w tym:
160
4.1
Odsetki
4.2
Pozostałe
160
III
KOSZTY OGÓŁEM
9 383
1
Koszty funkcjonowania
9 383
1.1
Amortyzacja
150
1.2
Materiały i energia
443
1.3
Remonty
196
1.4
Pozostałe usługi obce
1 009
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
5 705
1.5.1
osobowe
5 355
1.5.2
bezosobowe
265
1.5.3
pozostałe
85
1.6
Składki, z tego na:
940
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
820
1.6.2
Fundusz Pracy
120
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
940
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
Środki na wydatki majątkowe
14/3