Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2014

PLAN FINANSOWY
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym
TABELA 15

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2014 r.
w tys. zł
1
2
3
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
154
1.1
Środki pieniężne
154
1.2
Należności
2
Zobowiązania, w tym:
40
2.1
wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
8 052
1
Przychody z prowadzonej działalności, z tego:
8 052
1.1
Pozostałe
2
Dotacje z budżetu, w tym:
2.1
- podmiotowa
3
Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych
4
Pozostałe przychody, w tym:
4.1
Odsetki
III
KOSZTY OGÓŁEM
8 027
1
Koszty funkcjonowania
8 027
1.1
Amortyzacja
85
1.2
Materiały i energia
905
1.3
Remonty
200
1.4
Pozostałe usługi obce
340
1.5
Wynagrodzenia, z tego:
4 552
1.5.1
osobowe
1 052
1.5.2
bezosobowe
3 500
1.5.3
pozostałe
1.6
Składki, z tego na:
515
1.6.1
ubezpieczenie społeczne
455
1.6.2
Fundusz Pracy
60
1.6.3
Fundusz Emerytur Pomostowych
1.7
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
30
1.8
Podatki i opłaty, w tym:
1 205
1.8.1
podatek akcyzowy
1.8.2
podatek od towarów i usług (VAT)
1 200
1.8.3
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
5
1.8.4
podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.8.5
opłaty na rzecz budżetu państwa
1.9
Pozostałe koszty funkcjonowania
195
2
Koszty realizacji zadań, w tym:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3.1
Środki na wydatki majątkowe
12/29
PLAN FINANSOWY
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS
Część A cd)
TABELA 15

Plan
Lp.
na
Wyszczególnienie

2014 r.
w tys. zł
1
2
4
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 25
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
13
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
5
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
8
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 12
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
x
1
Dotacje ogółem, z tego:
0
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
X
STAN NA KONIEC ROKU:
x
1
Środki obrotowe, w tym:
166
1.1
Środki pieniężne
166
1.2
Należności
2
Zobowiązania, w tym
40
2.1
wymagalne
12/30
Załącznik nr 13
PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
Część A
TABELA 1
Plan
Lp.
na 2014 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
9 755
1
Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:
8 691
1.1
- zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów
geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków;
5 726
1.2
- zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu;
1.3
- informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania;
1 465
1.4
- podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu
poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego
zasobu;
1 500
1.5
- opracowywanie, drukowanie i dystrybucja standardów i instrukcji technicznych, a także materiałów informacyjnych dotyczących
zasobu oraz upowszechnianie informacji o zasobie;
1.6
- działalność wydawnicza Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.
2
Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym:
1 064
2.1
- przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystybucja dziennika praktyki zawodowej;
1 039
2.2
- przeprowadzanie testu umiejętności.
25
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2014 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
7 041
z tego:
1
Środki pieniężne
6 541
2
Należności
500
3
Zobowiązania
II
Przychody
3 064
1
Pozostałe przychody
3 064
w tym:
- wpływy z usług
2 980
- wpływy ze sprzedaży
84
III
Koszty realizacji zadań
9 755
1
Koszty własne
8 355
1.1
wynagrodzenia, z tego:
495
1.1.1
- bezosobowe
495
1.2
składki na ubezpieczenia społeczne
85
1.3
składki na Fundusz Pracy
12
1.4
zakup usług, w tym:
0
1.4.1
- remonty
1.5
pozostałe, z tego:
7 763
1.5.1
- inne w tym:
7 763
- zakup usług pozostałych
7 449
- zakup usług dostępu do sieci internetu
65
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
161
- zakup materiałów i wyposażenia
88
2
Koszty inwestycyjne, w tym:
1 400
2.1
- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne
1 400
- wydatki na zakupy inwestycyjne
1 400
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
350
z tego:
1
Środki pieniężne
200
2
Należności
150
13/1
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO
Część A
TABELA 2
Plan
Lp.
na 2014 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
4 887
1
Udzielanie przedsiębiorcom premii technologicznologicznych
0
2
Wypłacanie przedsiębiorcom rat kredytów technologicznych i częściowe ich umorzenia
500
2.1
- wypłata transz kredytów
0
2.2
- częściowe umorzenia udzielonych kredytów technologicznych
500
3
Obsługa Funduszu Kredytu Technologicznego
4 387
3.1
- wydatki bieżące
4 387
3.2
- wydatki inwestycyjne
0
3.3
- prowizja za obsługę funduszu
0
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2014 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
59 751
z tego:
1
Środki pieniężne
7 278
2
Należności
4 400
2.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
4 400
3
Pozostałe środki obrotowe
48 073
II
Przychody
639 553
1
Dotacje z budżetu państwa, z tego:
101 480
1.1
celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące
101 480
1.1.1
w tym: na współfinansowanie
101 480
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
536 238
3
Pozostałe przychody
1 835
w tym:
3.1
- odsetki od udzielonych kredytów technologicznych
500
3.2
- odsetki od stanu środków na rachunku
0
3.3
- odsetki od konsolidacji
5
3.4
- spłaty udzielonych kredytów technologicznych
730
3.5
- inne
600
III
Koszty realizacji zadań
646 831
1
Dotacje na realizację zadań bieżących
105 706
2
Środki z Unii Europejskiej
536 238
3
Koszty własne:
4 887
3.1
wynagrodzenia
166
3.2
składki na ubezpieczenia społeczne
18
3.3
składki na Fundusz Pracy
3
3.4
pozostałe, z tego:
4 700
3.4.1
- umorzenia części kredytów technologicznych
500
3.4.2
- inne
4 200
3.4.3
- prowizja z tytułu obsługi funduszu
0
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
52 473
w tym:
1
Środki pieniężne
0
2
Należności
3 670
2.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3 670
3
Pozostałe środki obrotowe
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2014 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
0
1.1
- depozyty overnight (O/N)
0
1.2
- depozyty terminowe
13/2
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI TWÓRCZOŚCI
Część A
TABELA 3
Plan
Lp.
na 2014 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
534
1
Stypendia
324
2
Pomoc socjalna
60
3
Dofinansowanie do wydań o szczególnym znaczeniu dla kultury
150
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2014 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
506
z tego:
1
Środki pieniężne
482
2
Należności
24
II
Przychody
430
1
Pozostałe przychody
430
w tym:
1.1
- odsetki
10
1.2
- wpłaty od wydawców i producentów
420
III
Koszty realizacji zadań
534
1
Dotacje na realizację zadań bieżących
150
2
Transfery na rzecz ludności, z tego na:
384
2.1
stypendia
324
2.2
pomoc socjalna
60
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
402
z tego:
1
Środki pieniężne
378
2
Należności
24
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2014 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
72
1.1
- depozyty overnight (O/N)
0
1.2
- depozyty terminowe
72
13/3