Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
5 300
5 300
2
Środki pieniężne
5 100
5 100
3
Należności
200
200
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
0
0
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
4.2.1
- wymagalne
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
12 605
9 800
1
AKTYWA TRWAŁE
4 832
5 100
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
0
0
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
2
AKTYWA OBROTOWE
7 773
4 700
2.1
Zapasy
2.2
Środki pieniężne
7 114
4 500
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
620
200
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
3 603
2 590
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
398
0
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
398
0
3
Depozyty
4
Inne
1 761
1 090
4.1
w tym wymagalne
183
5
Rezerwy na zobowiązania
1 444
1 500
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
63,5
63,5
14/23
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI
Część C. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
3 603
1 090
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
398
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
183
Część D. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
7 100
1.1
- do 3 dni
1 400
1.2
- powyżej 3 dni
5 700
14/24
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
Część A

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
205 674
162 987
2
Środki pieniężne
79 137
38 038
3
Należności
123 194
121 655
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
259 028
340 331
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
0
86 205
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
259 028
254 126
4.2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
723 084
786 685
1
Przychody z prowadzonej działalności
698 100
777 160
2
Dotacje z budżetu, w tym:
8 178
8 365
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
16 806
1 160
III
KOSZTY OGÓŁEM
676 396
721 659
1
Koszty funkcjonowania
661 057
709 756
1.1
- Amortyzacja
60 846
61 158
1.2
- Materiały i energia
15 958
15 035
1.3
- Remonty
3 059
5 011
1.4
- Pozostałe usługi obce
93 838
80 969
1.5
- Wynagrodzenia
341 433
341 433
1.5.1
- osobowe
339 981
339 981
1.5.2
- pozostałe
1 452
1 452
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
29 621
29 621
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
7 635
7 635
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
825
825
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
107 842
168 069
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
15 339
11 903
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 46 688
+ 65 026
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĘŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
8 385
15 835
Podatek dochodowy od osób prawnych
8 385
15 835
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 38 303
+ 49 191
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
8 178
8 365
1
Dotacje ogółem, z tego:
8 178
8 365
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
8 178
8 365
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
14/25
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
Część A cd)

Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie

w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
162 987
174 383
2
Środki pieniężne
38 038
44 397
3
Należności
121 655
127 272
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
340 331
291 703
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
86 205
58 833
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
254 126
232 870
4.2.1
- wymagalne
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
936 105
966 066
1
AKTYWA TRWAŁE
773 118
791 683
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
999
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
651 977
2
AKTYWA OBROTOWE
162 987
174 383
2.1
Zapasy
325
825
2.2
Środki pieniężne
38 038
44 397
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
121 655
126 273
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
340 331
291 703
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
86 205
58 833
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
58 833
3
Depozyty
4
Inne
148 334
125 409
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
105 792
107 461
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
1 912
1 903
14/26
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
Część C. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
234 539
184 242
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
86 205
58 833
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
86 205
58 833
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
14/27