Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012
projekt ustawy dotyczy określenia rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa
- Kadencja sejmu: 6
- Nr druku: 4694
- Data wpłynięcia: 2011-09-29
- Uchwalenie:
4694-ustawa
PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH
Część C. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
500
450
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
0
0
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
500
450
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część D. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
2 000
1 850
1.1
- do 3 dni
200
350
1.2
- powyżej 3 dni
1 800
1 500
14/3
PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
71 717
52 430
2
Środki pieniężne
68 867
50 000
3
Należności
2 089
2 150
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
7 503
3 955
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
7 503
3 955
4.2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
51 410
52 220
1
Przychody z prowadzonej działalności
49 301
49 870
2
Dotacje z budżetu, w tym:
0
0
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
2 109
2 350
III
KOSZTY OGÓŁEM
49 999
51 309
1
Koszty funkcjonowania
49 480
51 019
1.1
- Amortyzacja
2 433
2 450
1.2
- Materiały i energia
1 857
2 180
1.3
- Remonty
234
300
1.4
- Pozostałe usługi obce
2 856
3 090
1.5
- Wynagrodzenia
26 579
26 579
1.5.1
- osobowe
26 479
26 479
1.5.2
- pozostałe
100
100
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
4 046
4 199
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
652
677
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
10 823
11 544
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
0
0
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
519
290
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 1 411
+ 911
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĘŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
423
273
Podatek dochodowy od osób prawnych
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
423
273
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 988
+ 638
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
0
0
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
14/4
PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO
Część A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
52 430
34 904
2
Środki pieniężne
50 000
32 675
3
Należności
2 150
1 999
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
3 955
3 991
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
3 955
3 991
4.2.1
- wymagalne
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
111 107
130 238
1
AKTYWA TRWAŁE
58 677
95 334
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
79
79
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
58 498
95 175
2
AKTYWA OBROTOWE
52 430
34 904
2.1
Zapasy
2.2
Środki pieniężne
50 000
32 675
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
2 150
1 999
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
8 004
8 115
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
4
Inne
3 955
3 991
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
4 049
4 124
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
323
335
14/5
PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO
Część D. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
50 000
32 675
1.1
- do 3 dni
500
675
1.2
- powyżej 3 dni
49 500
32 000
14/6
PLAN FINANSOWY
URZĄDU DOZORU TECHNICZNEGO
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
183 258
116 508
2
Środki pieniężne
170 093
101 641
3
Należności
12 780
14 407
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
58 634
49 415
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
58 634
49 415
4.2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
339 528
339 528
1
Przychody z prowadzonej działalności
330 442
330 442
2
Dotacje z budżetu, w tym:
0
0
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
9 086
9 086
III
KOSZTY OGÓŁEM
321 559
326 022
1
Koszty funkcjonowania
317 604
322 062
1.1
- Amortyzacja
12 062
15 374
1.2
- Materiały i energia
15 294
15 916
1.3
- Remonty
6 018
7 361
1.4
- Pozostałe usługi obce
23 367
23 367
1.5
- Wynagrodzenia
186 161
186 161
1.5.1
- osobowe
185 461
185 461
1.5.2
- pozostałe
700
700
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
23 115
23 115
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
4 730
4 730
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
46 857
46 038
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
0
0
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3 955
3 960
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 17 969
+ 13 506
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĘŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
5 391
4 052
Podatek dochodowy od osób prawnych
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
5 391
4 052
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 12 578
+ 9 454
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
0
0
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
14/7
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH
Część C. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Zobowiązania wg wartości nominalnej
500
450
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:
0
0
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
1.3
Depozyty
500
450
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część D. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
2 000
1 850
1.1
- do 3 dni
200
350
1.2
- powyżej 3 dni
1 800
1 500
14/3
PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
71 717
52 430
2
Środki pieniężne
68 867
50 000
3
Należności
2 089
2 150
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
7 503
3 955
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
7 503
3 955
4.2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
51 410
52 220
1
Przychody z prowadzonej działalności
49 301
49 870
2
Dotacje z budżetu, w tym:
0
0
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
2 109
2 350
III
KOSZTY OGÓŁEM
49 999
51 309
1
Koszty funkcjonowania
49 480
51 019
1.1
- Amortyzacja
2 433
2 450
1.2
- Materiały i energia
1 857
2 180
1.3
- Remonty
234
300
1.4
- Pozostałe usługi obce
2 856
3 090
1.5
- Wynagrodzenia
26 579
26 579
1.5.1
- osobowe
26 479
26 479
1.5.2
- pozostałe
100
100
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
4 046
4 199
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
652
677
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
10 823
11 544
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
0
0
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
519
290
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 1 411
+ 911
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĘŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
423
273
Podatek dochodowy od osób prawnych
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
423
273
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 988
+ 638
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
0
0
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
14/4
PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO
Część A cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
VIII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
IX
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1
Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:
1.1
- jednostek zaliczanych do sektora finansów
2
Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów
X
STAN NA KONIEC ROKU:
1
Środki obrotowe
52 430
34 904
2
Środki pieniężne
50 000
32 675
3
Należności
2 150
1 999
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
3 955
3 991
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
3 955
3 991
4.2.1
- wymagalne
Część B. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
AKTYWA
111 107
130 238
1
AKTYWA TRWAŁE
58 677
95 334
1.1
Należności długoterminowe, w tym:
79
79
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
1.2
Akcje i udziały
1.3
Rzeczowe aktywa trwałe
58 498
95 175
2
AKTYWA OBROTOWE
52 430
34 904
2.1
Zapasy
2.2
Środki pieniężne
50 000
32 675
2.3
Należności krótkoterminowe, w tym:
2 150
1 999
- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:
- wobec sektora finansów publicznych
- wobec pozostałych
2.4
Akcje i udziały
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
8 004
8 115
1
Papiery wartościowe
2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
- sektora finansów publicznych
- pozostałych
3
Depozyty
4
Inne
3 955
3 991
4.1
w tym wymagalne
5
Rezerwy na zobowiązania
4 049
4 124
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
323
335
14/5
PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO
Część D. Dane uzupełniające
Przewidywane
Plan
wykonanie
na 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
50 000
32 675
1.1
- do 3 dni
500
675
1.2
- powyżej 3 dni
49 500
32 000
14/6
PLAN FINANSOWY
URZĄDU DOZORU TECHNICZNEGO
Część A
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
1
Środki obrotowe
183 258
116 508
2
Środki pieniężne
170 093
101 641
3
Należności
12 780
14 407
3.1
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
3.1.1
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
4
Zobowiązania
58 634
49 415
4.1
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
4.2
w tym: pozostałe, z tego:
58 634
49 415
4.2.1
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
339 528
339 528
1
Przychody z prowadzonej działalności
330 442
330 442
2
Dotacje z budżetu, w tym:
0
0
2.1
- podmiotowa
3
Pozostałe przychody
9 086
9 086
III
KOSZTY OGÓŁEM
321 559
326 022
1
Koszty funkcjonowania
317 604
322 062
1.1
- Amortyzacja
12 062
15 374
1.2
- Materiały i energia
15 294
15 916
1.3
- Remonty
6 018
7 361
1.4
- Pozostałe usługi obce
23 367
23 367
1.5
- Wynagrodzenia
186 161
186 161
1.5.1
- osobowe
185 461
185 461
1.5.2
- pozostałe
700
700
1.6
- Składki na ubezpieczenie społeczne
23 115
23 115
1.7
- Składki na Fundusz Pracy
4 730
4 730
1.8
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.9
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.10
- Pozostałe koszty funkcjonowania
46 857
46 038
2
Koszty realizacji zadań, z tego:
0
0
2.1
- środki przekazane innym podmiotom
3
Pozostałe koszty, w tym:
3 955
3 960
3.1
- środki na wydatki majątkowe
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 17 969
+ 13 506
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĘŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
5 391
4 052
Podatek dochodowy od osób prawnych
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
5 391
4 052
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 12 578
+ 9 454
VII
DOTACJE Z BUDŻETU
1
Dotacje ogółem, z tego:
0
0
1.1
- podmiotowa
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1.4.1
w tym: na współfinansowanie
1.5
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.6
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)
1.6.1
w tym: na współfinansowanie
14/7
Dokumenty związane z tym projektem:
-
4694-Tom-II-omowienie
› Pobierz plik
-
4694-Tom-III-uzasadnienie
› Pobierz plik
-
4694-Strategia-zarzadzania-dlugiem-2012-15
› Pobierz plik
-
4694-ustawa
› Pobierz plik
-
4694-Tom-I-uzasadnienie
› Pobierz plik
-
4694-limity-mianowan
› Pobierz plik
Projekty ustaw
![Sprzedaż mieszkań znowu hamuje. Skąd to spowolnienie? [© freepik]](https://s3.egospodarka.pl/grafika2/rynek-mieszkaniowy/Sprzedaz-mieszkan-znowu-hamuje-Skad-to-spowolnienie-267593-50x33crop.jpg "Sprzedaż mieszkań znowu hamuje. Skąd to spowolnienie? [© freepik]")
Sprzedaż mieszkań znowu hamuje. Skąd to spowolnienie?
