Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012
projekt ustawy dotyczy określenia rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa
- Kadencja sejmu: 6
- Nr druku: 4694
- Data wpłynięcia: 2011-09-29
- Uchwalenie:
4694-ustawa
PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
Część A
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
0
0
w tym:
Środki pieniężne
Należności
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
Zobowiązania
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
w tym: pozostałe, z tego:
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
507 773
900 000
1
Przychody z prowadzonej działalności
2
Dotacje z budżetu państwa
507 773
900 000
2.1
- podmiotowa
34 752
37 843
2.2
- przedmiotowa
2.3
- celowa
471 021
858 745
2.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na współfinansowanie
2.5
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na współfinansowanie
2.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2 000
3 412
3
Pozostałe przychody
III
KOSZTY OGÓŁEM
507 773
900 000
1
Koszty funkcjonowania
34 752
37 843
1.1
- Amortyzacja
1.2
- Materiały i energia
290
300
1.3
- Usługi obce
6 000
6 210
1.3.1
- remonty
1.3.2
- pozostałe
6 000
6 210
1.4
- Podatki i opłaty, w tym:
1.4.1
- podatek akcyzowy i VAT
1.4.2
- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.4.3
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
1.5
- Wynagrodzenia
19 752
23 500
1.5.1
- osobowe
4 600
6 500
1.5.2
- pozostałe
15 152
17 000
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
1 419
1 787
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
1 219
1 450
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
200
220
1.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
1.6.4
- świadczenia socjalne
117
1.6.5
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.6.6
- inne
1.7
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
- Pozostałe
7 291
6 046
12/19
PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
Część A cd)
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
2
Koszty realizacji zadań ustawowych
471 021
858 745
2.1
z tego realizowane przez inne podmioty
w tym na:
-zadania bieżące dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
421 021
778 542
-zadania bieżące dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
50 000
80 203
3
Pozostałe koszty
2 000
3 412
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
0
VII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
2 000
3 412
VIII
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
471 021
858 745
1
Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych
421 021
778 542
2
Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych
50 000
80 203
IX
PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH
1
Wpłata do budżetu państwa
2
Pozostałość nadwyżki środków
X
STAN NA KONIEC ROKU:
w tym:
Środki pieniężne
Należności
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
Zobowiązania
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
w tym: pozostałe, z tego:
- wymagalne
Część B
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na 2012 r.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU
0
0
II
DOCHODY
507 773
900 000
1
Dotacje ogółem, z tego
507 773
900 000
1.1
- podmiotowa
34 752
37 843
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa,
471 021
858 745
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na współfinansowanie
1.5
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na wspólfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2 000
3 412
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
3
Pozostałe dochody
12/20
PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
Część B cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na 2012 r.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
III
WYDATKI
507 773
900 000
1
- Wydatki na funkcjonowanie Agencji, w tym:
34 752
37 843
1.1
- Materiały i energia
290
300
1.2
- Usługi obce
6 000
6 210
1.2.1
- remonty
1.2.2
- pozostałe
6 000
6 210
1.3
- Wynagrodzenia
19 752
23 500
1.3.1
- osobowe
4 600
6 500
1.3.2
- pozostałe
15 152
17 000
1.4
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
1 419
1 787
1.4.1
- składki na ubezpieczenia społeczne
1 219
1 450
1.4.2
- składki na Fundusz Pracy
200
220
1.4.3
- świadczenia socjalne
117
1.5
Pozostałe
7 291
6 046
2
Wydatki majątkowe
2 000
3 412
3
Środki przyznane innym podmiotom
471 021
858 745
3.1
- na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych
421 021
778 542
3.2
- na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
50 000
80 203
4
- Pozostałe wydatki
IV
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)
0
0
12/21
PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ i ROZWOJU
Część A
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
0
0
w tym:
Środki pieniężne
Należności
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
Zobowiązania
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
w tym: pozostałe, z tego:
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
1 109 869
1 554 585
1
Przychody z prowadzonej działalności
2
Dotacje z budżetu państwa
1 109 639
1 554 355
2.1
- podmiotowa
17 235
22 962
2.2
- przedmiotowa
2.3
- celowa
1 091 816
1 142 716
2.4
- celowa na zadania bieżące (finansowanie projektów z udziałem środków UE),
264 994
w tym na współfinansowanie
2.5
- celowa na zadania majątkowe (finansowanie projektów z udziałem środków UE),
121 753
w tym na współfinansowanie
2.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
588
1 930
3
Pozostałe przychody
230
230
III
KOSZTY OGÓŁEM
1 109 869
1 554 585
1
Koszty funkcjonowania
17 465
60 181
1.1
- Amortyzacja
1.2
- Materiały i energia
240
1 215
1.3
- Usługi obce
3 807
23 702
1.3.1
- remonty
1.3.2
- pozostałe
3 807
23 702
1.4
- Podatki i opłaty, w tym:
1.4.1
- podatek akcyzowy i VAT
1.4.2
- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.4.3
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
1.5
- Wynagrodzenia
10 443
24 843
1.5.1
- osobowe
7 430
17 244
1.5.2
- pozostałe
3 013
7 599
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
1 301
3 410
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
1 120
2 790
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
181
472
1.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
1.6.4
- świadczenia socjalne
148
1.6.5
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.6.6
- inne
1.7
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
- Pozostałe
1 674
7 011
12/22
PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ i ROZWOJU
Część A cd)
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
2
Koszty realizacji zadań ustawowych
1 091 816
1 492 114
2.1
z tego realizowane przez inne podmioty
w tym na:
- zadania bieżące dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
655 089
821 300
- zadania bieżące dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
436 727
549 421
- zadania inwestycyjne dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
67 542
- zadania inwestycyjne dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych
53 851
3
Pozostałe koszty
588
2 290
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
0
VII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
588
2 290
VIII
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1 091 816
3 409 679
1
Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych
655 089
821 300
2
Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych
436 727
549 421
3
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
67 542
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
53 851
5
Środki europejskie
1 917 565
5.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1 097 047
5.2
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
820 518
IX
PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH
1
Wpłata do budżetu państwa
2
Pozostałość nadwyżki środków
X
STAN NA KONIEC ROKU:
w tym:
Środki pieniężne
Należności
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
Zobowiązania
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
w tym: pozostałe, z tego:
- wymagalne
12/23
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
Część A
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
0
0
w tym:
Środki pieniężne
Należności
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
Zobowiązania
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
w tym: pozostałe, z tego:
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
507 773
900 000
1
Przychody z prowadzonej działalności
2
Dotacje z budżetu państwa
507 773
900 000
2.1
- podmiotowa
34 752
37 843
2.2
- przedmiotowa
2.3
- celowa
471 021
858 745
2.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na współfinansowanie
2.5
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na współfinansowanie
2.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2 000
3 412
3
Pozostałe przychody
III
KOSZTY OGÓŁEM
507 773
900 000
1
Koszty funkcjonowania
34 752
37 843
1.1
- Amortyzacja
1.2
- Materiały i energia
290
300
1.3
- Usługi obce
6 000
6 210
1.3.1
- remonty
1.3.2
- pozostałe
6 000
6 210
1.4
- Podatki i opłaty, w tym:
1.4.1
- podatek akcyzowy i VAT
1.4.2
- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.4.3
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
1.5
- Wynagrodzenia
19 752
23 500
1.5.1
- osobowe
4 600
6 500
1.5.2
- pozostałe
15 152
17 000
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
1 419
1 787
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
1 219
1 450
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
200
220
1.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
1.6.4
- świadczenia socjalne
117
1.6.5
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.6.6
- inne
1.7
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
- Pozostałe
7 291
6 046
12/19
PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
Część A cd)
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
2
Koszty realizacji zadań ustawowych
471 021
858 745
2.1
z tego realizowane przez inne podmioty
w tym na:
-zadania bieżące dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
421 021
778 542
-zadania bieżące dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
50 000
80 203
3
Pozostałe koszty
2 000
3 412
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
0
VII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
2 000
3 412
VIII
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
471 021
858 745
1
Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych
421 021
778 542
2
Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych
50 000
80 203
IX
PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH
1
Wpłata do budżetu państwa
2
Pozostałość nadwyżki środków
X
STAN NA KONIEC ROKU:
w tym:
Środki pieniężne
Należności
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
Zobowiązania
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
w tym: pozostałe, z tego:
- wymagalne
Część B
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na 2012 r.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU
0
0
II
DOCHODY
507 773
900 000
1
Dotacje ogółem, z tego
507 773
900 000
1.1
- podmiotowa
34 752
37 843
1.2
- przedmiotowa
1.3
- celowa,
471 021
858 745
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na współfinansowanie
1.5
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
w tym na wspólfinansowanie
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2 000
3 412
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
3
Pozostałe dochody
12/20
PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
Część B cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na 2012 r.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
III
WYDATKI
507 773
900 000
1
- Wydatki na funkcjonowanie Agencji, w tym:
34 752
37 843
1.1
- Materiały i energia
290
300
1.2
- Usługi obce
6 000
6 210
1.2.1
- remonty
1.2.2
- pozostałe
6 000
6 210
1.3
- Wynagrodzenia
19 752
23 500
1.3.1
- osobowe
4 600
6 500
1.3.2
- pozostałe
15 152
17 000
1.4
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
1 419
1 787
1.4.1
- składki na ubezpieczenia społeczne
1 219
1 450
1.4.2
- składki na Fundusz Pracy
200
220
1.4.3
- świadczenia socjalne
117
1.5
Pozostałe
7 291
6 046
2
Wydatki majątkowe
2 000
3 412
3
Środki przyznane innym podmiotom
471 021
858 745
3.1
- na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych
421 021
778 542
3.2
- na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
50 000
80 203
4
- Pozostałe wydatki
IV
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)
0
0
12/21
PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ i ROZWOJU
Część A
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
0
0
w tym:
Środki pieniężne
Należności
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
Zobowiązania
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
w tym: pozostałe, z tego:
- wymagalne
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
1 109 869
1 554 585
1
Przychody z prowadzonej działalności
2
Dotacje z budżetu państwa
1 109 639
1 554 355
2.1
- podmiotowa
17 235
22 962
2.2
- przedmiotowa
2.3
- celowa
1 091 816
1 142 716
2.4
- celowa na zadania bieżące (finansowanie projektów z udziałem środków UE),
264 994
w tym na współfinansowanie
2.5
- celowa na zadania majątkowe (finansowanie projektów z udziałem środków UE),
121 753
w tym na współfinansowanie
2.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
588
1 930
3
Pozostałe przychody
230
230
III
KOSZTY OGÓŁEM
1 109 869
1 554 585
1
Koszty funkcjonowania
17 465
60 181
1.1
- Amortyzacja
1.2
- Materiały i energia
240
1 215
1.3
- Usługi obce
3 807
23 702
1.3.1
- remonty
1.3.2
- pozostałe
3 807
23 702
1.4
- Podatki i opłaty, w tym:
1.4.1
- podatek akcyzowy i VAT
1.4.2
- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
1.4.3
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
1.5
- Wynagrodzenia
10 443
24 843
1.5.1
- osobowe
7 430
17 244
1.5.2
- pozostałe
3 013
7 599
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
1 301
3 410
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
1 120
2 790
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
181
472
1.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
1.6.4
- świadczenia socjalne
148
1.6.5
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
1.6.6
- inne
1.7
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
1.8
- Pozostałe
1 674
7 011
12/22
PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ i ROZWOJU
Część A cd)
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
2
Koszty realizacji zadań ustawowych
1 091 816
1 492 114
2.1
z tego realizowane przez inne podmioty
w tym na:
- zadania bieżące dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
655 089
821 300
- zadania bieżące dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
436 727
549 421
- zadania inwestycyjne dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
67 542
- zadania inwestycyjne dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych
53 851
3
Pozostałe koszty
588
2 290
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
0
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
0
VII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
588
2 290
VIII
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
1 091 816
3 409 679
1
Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych
655 089
821 300
2
Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych
436 727
549 421
3
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
67 542
4
Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
53 851
5
Środki europejskie
1 917 565
5.1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1 097 047
5.2
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
820 518
IX
PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH
1
Wpłata do budżetu państwa
2
Pozostałość nadwyżki środków
X
STAN NA KONIEC ROKU:
w tym:
Środki pieniężne
Należności
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
Zobowiązania
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
w tym: pozostałe, z tego:
- wymagalne
12/23
Dokumenty związane z tym projektem:
-
4694-Tom-II-omowienie
› Pobierz plik
-
4694-Tom-III-uzasadnienie
› Pobierz plik
-
4694-Strategia-zarzadzania-dlugiem-2012-15
› Pobierz plik
-
4694-ustawa
› Pobierz plik
-
4694-Tom-I-uzasadnienie
› Pobierz plik
-
4694-limity-mianowan
› Pobierz plik